Həssaslıq təhlili müxtəlif qeyri-müəyyənlik mənbələrinin riyazi modelin yekun nəticəsinə necə təsir göstərə biləcəyini öyrənir və daxili gəlir dərəcəsi (IRR) bir sıra investisiyaların sıfır olmasına səbəb olan endirim dərəcəsidir. xalis cari dəyər. Excel-də IRR həssaslıq analizini necə edəcəyinizi bilmək üçün bəzi xüsusi fəndlər axtarırsınızsa, doğru yerə gəldiniz. Excel-də təhlil aparmağın bir yolu var. Bu məqalə Excel-də bu təhlili etmək üçün bu metodun hər bir addımını müzakirə edəcək. Bütün bunları öyrənmək üçün tam təlimata əməl edək.

Təcrübə İş Kitabını endirin

Bu məqaləni oxuyarkən məşq etmək üçün bu məşq kitabını endirin. Aydın başa düşmək üçün müxtəlif cədvəllərdəki bütün məlumat dəstlərini ehtiva edir. Addım-addım prosesi keçərkən özünüz cəhd edin.

IRR Həssaslıq Analizi.xlsx

IRR nədir?

Daxili gəlir dərəcəsi IRR kimi istinad edilir. Bu, bir sıra investisiyaların sıfır xalis cari dəyərə və ya NPV olmasına səbəb olan endirim dərəcəsidir. Əlavə olaraq, IRR bir layihənin və ya investisiyanın əldə etməsi gözlənilən mürəkkəb illik gəlir kimi də nəzərdən keçirilə bilər. Beləliklə, IRR hesablamaları NPV ilə eyni düsturla aparılır. Əslində, NPV-ni sıfıra bərabər edən formulun illik gəlir dərəcəsidir. NPV-nin düsturu aşağıdakı kimidir.

Bundadüstur:

NPV = Xalis İndiki Dəyər,

N = Dövrlərin ümumi sayı

Cn = pul vəsaitlərinin hərəkəti

r = Daxili gəlir dərəcəsi

Düsturun cəminə və xarakterinə görə IRR-ni birbaşa düsturdan hesablamaq mümkün deyil. . Beləliklə, IRR-nin dəyərini əl ilə hesablayarkən ona sınaq və səhv perspektivindən yanaşmalıyıq. r-nin müxtəlif qiymətləri ilə proses problemə necə yanaşılmasından asılı olaraq ilkin investisiyanın NPV dəyərinə çatana və ya sıfır olana qədər təkrarlanır.

Həssaslıq Təhlili Nədir?

Həssaslıq qiymətləndirilməsi, hər hansı digər halda, "nə olarsa" qiymətləndirməsi və ya məlumat cədvəli kimi istinad edilən, insana üstünlük verilən şeyə baxmağa imkan verən effektiv Excel avadanlığının genişləndirilmiş cərgəsindəki hər hansı digərdir. iqtisadi modelin son nəticəsi xüsusi şəraitdə ola bilər. Həssaslıq təhlili müxtəlif qeyri-müəyyənlik mənbələrinin riyazi modelin yekun çıxışına necə təsir göstərə biləcəyini öyrənir. Excel həssaslığının təhlili istənilən biznes modeli üçün çox vacibdir. İstənilən maliyyə modelinin istənilən nəticəsi “Nə olarsa” əmr nişanından istifadə etməklə göstərilir. O, təkcə biznesin inkişafı üçün vacib qərarların qəbul edilməsində kömək etmir.

Həssaslıq təhlilində, yalnız bir tələb varsa, bir dəyişən, iki tələb varsa, iki dəyişən istifadə edilməlidir və məqsəd axtara bilər. varsa yardımçı olsuntələb olunan, lakin arzu olunan nəticə artıq məlum olan qəfil dəyişiklik.

Excel-də IRR Həssaslıq Təhlilini Etmək üçün Addım-Addım Prosedur

Növbəti bölmədə biz effektiv və çətin bir üsuldan istifadə edəcəyik. Excel-də IRR həssaslığını təhlil etmək üsulu. IRR həssaslıq təhlili etmək üçün əvvəlcə Excel-də IRR həssaslıq təhlili üçün detallar daxil etməliyik, sonra EBITDA-nı qiymətləndirəcəyik, IRR hesablayacağıq və nəhayət IRR həssaslıq cədvəli yaradacağıq. Bu bölmədə bu üsul haqqında geniş məlumat verilir. Düşünmə qabiliyyətinizi və Excel biliklərinizi təkmilləşdirmək üçün bunları öyrənib tətbiq etməlisiniz. Biz burada Microsoft Office 365 versiyasından istifadə edirik, lakin siz öz seçiminizə uyğun olaraq istənilən başqa versiyadan istifadə edə bilərsiniz.

Addım 1: Əsas Xüsusiyyətləri Daxil edin

Burada biz nümayiş etdirəcəyik Excel-də IRR həssaslıq analizini necə etmək olar. İlk addım Excel-də IRR həssaslıq təhlili üçün məlumatları daxil etməkdir, sonra biz EBITDA-nı qiymətləndirəcəyik, IRR-ni hesablayacağıq və nəhayət, IRR həssaslıq cədvəli yaradacağıq. Excel-də IRR həssaslıq cədvəli yaratmaq üçün müəyyən edilmiş bəzi qaydalara əməl etməliyik. Bunu etmək üçün biz aşağıdakı qaydalara əməl etməliyik.

• Əvvəla, bəzi birləşdirilmiş xanalara daha böyük şrift ölçüsündə ' IRR Həssaslıq Analizi ' yazın, bu başlığı yaradacaq. daha cəlbedici. Sonra, məlumatlarınız üçün tələb olunan başlıq sahələrini daxil edin. Ekran görüntüsünü görmək üçün bura klikləyinsahələrin necə göründüyünü göstərir.
• İndi başlıq hissəsini tamamladıqdan sonra aşağıdakı Xüsusi , Dəyər , Hesablanmış (İl) daxil etməlisiniz. və Proqnozlaşdırılan (İl) sütunları.
• Sonra, mənfəət və zərər hesabatından əldə edəcəyiniz EBIT dəyərini daxil etməlisiniz.
• Sonra, amortizasiya və amortizasiya dəyərini yazın.
• Daha sonra siz amortizasiya və amortizasiya ilə EBIT-i əlavə etməklə EBITDA əldə edəcəksiniz.

Addım 2: EBITDA və Kapital Dəyərini qiymətləndirin

Bu addımda biz EBITDA və kapital dəyərini hesablayacağıq. Biz EBITDA-nı amortizasiya və amortizasiya ilə əlavə etməklə əldə edəcəyik. Burada Daxil olan axınları hesablamaq üçün IF funksiyasından istifadə edirik. EBITDA və kapitalı hesablamaq üçün siz aşağıdakı prosesə əməl etməlisiniz.

• İlk növbədə, EBITDA -ni hesablamaq üçün aşağıdakı düsturu yazmalıyıq.

=G6+G8

• Sonra Enter düyməsini basın.
• Buna görə də, siz alacaqsınız 2020-ci il üçün EBITDA .

• Sonra Doldurma Dəstəyi işarəsini sağa sürüşdürün. digər xanaları düsturla doldurun.
• Beləliklə, siz digər ilin EBITDA -ni əldə edəcəksiniz.

• Sonra, aşağıda göstərildiyi kimi EBITDA Çoxsaylı -ni daxil etməlisiniz.
• Sonra, Daxil olan vəsaitləri hesablamaq üçün aşağıdakıları yazmalıyıq.düstur.

=IF(G5=$C$6,G10*G9,0)

• Sonra Enter düyməsini basın.
• Beləliklə, siz 2020-ci il üçün Daxil olan vəsaitləri əldə edəcəksiniz.

• Sonra Doldurma Dəstəyi işarəsini sağa sürüşdürün. digər xanaları düsturla doldurun.
• Nəticədə, siz digər ilin Daxilolmaları alacaqsınız.

• Sonra Mülkiyyət -i hesablamaq üçün aşağıdakı düsturu yazmalıyıq.

=G11*$F$12

• Sonra, Enter düyməsini basın.
• Buna görə də, 2020-ci il üçün Sahibi əldə edəcəksiniz.

• Sonra, digər xanaları düsturla doldurmaq üçün Doldurma Dəstəyi ikonasını sağa dartın.
• Nəticədə, siz digər ilin Sahibini əldə edəcəksiniz. .

• Kapitalın dəyərini öyrənmək üçün sahiblik dəyərini köçürməli və sonra yapışdırmalıyıq.

Addım 3: IRR-ni hesablayın

Birbaşa IRR-nin hesablanmasına həsr olunmuş üç Excel funksiyası var. Pul vəsaitlərinin hərəkəti üçün IRR-ni müəyyən etmək üçün siz dövr və pul vəsaitlərinin hərəkətinin növünü müəyyən etməlisiniz. Hər bir funksiyanın qaytardığı nəticələrdə cüzi fərq var. İstədiyiniz nəticəni diqqətlə nəzərdən keçirin.

Burada istifadə edəcəyimiz funksiya IRR funksiyasıdır . Bir sıra pul vəsaitlərinin hərəkəti üçün bu funksiya daxili gəlir dərəcəsini qaytarır. Bu pul vəsaitlərinin hərəkətinin məbləğləri bərabər olmamalıdır. Bununla belə,onların intervalları bərabər olmalıdır. Bu funksiya vaxt dövrlərini nəzərə almır - yalnız pul vəsaitlərinin hərəkətini nəzərə alır. Ödənişlərdə nizamsızlıq varsa, funksiya onların vaxt dəyərini düzgün hesablamayacaq. Kiçik bir səhvlə nəticələnir. Buna baxmayaraq, nəticə görünən nəticəyə əsasən müvafiq IRR dəyərinə yuvarlaqlaşdırıla bilər. Arqumentlər üçün funksiya iki qiymət alır. Əsas olan dəyərlər diapazonudur və isteğe bağlı olanı isə gözlənilən IRR-nin təxmini olan təxmin adlanır.

• IRR hesablamaq üçün aşağıdakıları yazmalıyıq. düstur.

=IRR(F13:L13)

• Sonra Enter düyməsini basın.
• Buna görə də, siz IRR dəyərini əldə edəcəksiniz.
• Burada bizim hədəf IRR dəyərimizin 45% olduğunu güman edirik.

• Fərqi hesablamaq üçün aşağıdakı düsturu yazmalıyıq.

=C9-C10

• Sonra Enter düyməsini basın.
• Buna görə də siz faktiki və hədəf IRR arasında 3% fərq əldə edəcəksiniz.

💡 Qeyd:

• IRR dəyərini hesablamaq üçün biz edə bilərik həmçinin MIRR və XIRR funksiyalarından istifadə edin və həmçinin şərti düsturdan istifadə edin.
• Adi düstur başlanğıcda təsvir etdiyimiz NPV düsturudur. məqalənin. Bu düsturda siz bütün nağd pulların cəmləndiyi sınaqlarla IRR-nin dəyərini tapmalısınızaxın dəyərləri sıfıra ən yaxın olur (NPV sıfıra).

Ətraflı oxuyun: Excel-də NPV üçün Həssaslıq Analizi (Asan Addımlarla)

Addım 4: IRR Həssaslıq Cədvəli yaradın

İndi biz IRR həssaslıq cədvəli yaradacağıq. Bunu etmək üçün aşağıdakı prosesi izləməlisiniz.

• İlk olaraq, aşağıdakı düsturdan istifadə edərək faktiki IRR dəyərini kopyalayıb B16 xanasına yapışdırmalısınız.

=$C$9

• Sonra Enter düyməsini basın.

• Sonra aşağıda göstərildiyi kimi xanaların diapazonunu seçin və Məlumat nişanına keçin.
• Sonra Nə seçin -Əgər-Analiz seçin və Məlumat Cədvəli seçin.

• Buna görə də Məlumat Cədvəli pəncərəsi görünəcək.
• Sonra aşağıdakı şəkildəki kimi Sıra daxiletmə xanasına və Sütun giriş xanasına istədiyiniz xanaları daxil edin və üzərinə klikləyin. OK .

• Buna görə də siz aşağıdakı IRR həssaslıq cədvəlini alacaqsınız. İş vərəqindəki daxiletmə dəyərlərini dəyişdirsəniz, verilənlər cədvəli ilə hesablanmış dəyərlər də dəyişir.

💡 Qeyd:

• Siz verilənlər cədvəlinin bir hissəsini silə və ya redaktə edə bilməzsiniz. Məlumat cədvəli diapazonunda bir xana seçsəniz və onu təsadüfən redaktə etsəniz, Excel faylı xəbərdarlıq mesajı verəcək və siz daha faylı saxlaya, dəyişdirə və hətta bağlaya bilməyəcəksiniz. Onu bağlamağın yeganə yolu tapşırığı bitirməkdirtapşırıqların idarə edilməsindən. Bu o deməkdir ki, bu səhvə yol verməmişdən əvvəl faylı saxlamamısınızsa, vaxtınız və səyiniz boşa çıxacaq.
• Avtomatik hesablama defolt olaraq aktivdir və buna görə də girişlərdə hər hansı bir dəyişiklik bütün səhvlərə səbəb ola bilər. məlumat cədvəlindəki məlumatlar yenidən hesablanmalıdır. Bu fantastik xüsusiyyətdir. Bununla belə, bəzən biz bu funksiyanı söndürmək istərdik, xüsusən də məlumat cədvəlləri böyük olduqda və avtomatik yenidən hesablama çox yavaş olduqda. Bu vəziyyətdə, avtomatik hesablamağı necə söndürə bilərsiniz? Sadəcə lentdəki Fayl nişanına klikləyin, Seçimlər seçin və sonra Formullar nişanına klikləyin. Məlumat Cədvəlləri İstisna Avtomatik seçin. İndi məlumat cədvəlindəki bütün məlumatlarınız yalnız F9 (yenidən hesablama) düyməsini basdığınız zaman yenidən hesablanacaq.

Ətraflı oxuyun: Necə Excel-də Həssaslıq Təhlili Cədvəli qurmaq (2 kriteriya ilə)

💬 Xatırlamaq lazım olanlar

✎ Sabit struktura malik olduğu üçün verilənlər cədvəlində əlavə əməliyyata icazə verilmir. Sətir və ya sütunun daxil edilməsi və ya silinməsi xəbərdarlıq mesajını göstərəcək.

✎ Məlumat cədvəli və düstur üçün daxil edilən dəyişənlər eyni iş vərəqində olmalıdır.

✎ Məlumat cədvəli hazırlayarkən, sətir giriş xanasını və sütun giriş xanasını qarışdırmayın. Bu cür səhv böyük səhv və mənasız nəticələrlə nəticələnə bilər.

Nəticə

Bu, bugünkü sessiyanın sonudur. mən şiddətləinanın ki, bundan sonra siz Excel-də IRR həssaslıq analizi edə bilərsiniz. Hər hansı bir sualınız və ya tövsiyələriniz varsa, lütfən, aşağıdakı şərhlər bölməsində paylaşın.

Excel ilə bağlı müxtəlif problemlər və həllər üçün ExcelWIKI.com vebsaytımızı yoxlamağı unutmayın. Yeni üsulları öyrənməyə və böyüməyə davam edin!