Pokud hledáte nějaké speciální triky, jak provést analýzu stárnutí v aplikaci Excel, jste na správném místě. Existuje jeden způsob, jak provést analýzu stárnutí v aplikaci Excel. V tomto článku probereme každý krok této metody, jak provést analýzu stárnutí v aplikaci Excel. Postupujme podle kompletního průvodce, abychom se vše naučili.

Stáhnout cvičebnici

Stáhněte si tento cvičný sešit, abyste si během čtení tohoto článku mohli procvičit práci. Obsahuje všechny datové sady a grafy v různých tabulkách pro lepší pochopení.

Co je to analýza stárnutí?

Účetní používají stárnutí pohledávek ke zjištění případných nesrovnalostí v pohledávkách společnosti. Aby zjistili, jak dlouho je neuhrazená faktura nezaplacená, jsou faktury zákazníků obvykle roztříděny do kategorií po 30 dnech.

Postup krok za krokem pro analýzu stárnutí v aplikaci Excel

V následující části použijeme jednu efektivní a záludnou metodu, jak provést analýzu stárnutí v Excelu. Pro vytvoření srozumitelnějšího reportu o stárnutí je nutné provést základní osnovu a výpočty pomocí vzorců a také převést datový soubor na otočnou tabulku. Tato část obsahuje rozsáhlé podrobnosti o této metodě. Měli byste se je všechny naučit a použít, abyste zlepšili své myšlenkové schopnosti.a znalosti Excelu. Používáme Microsoft Office 365 zde, ale můžete použít jakoukoli jinou verzi podle svých preferencí.

Krok 1: Vytvoření datové sady

Zde jsme vytvořili soubor dat pro analýzu stárnutí.

• Na následujícím obrázku vidíme základní datovou sadu sestavy Analýza stárnutí.
• Zde máme Zákazník jména, Faktura čísla, Datum a Částka v následujícím souboru dat.
• Pro další výpočty jsme vložili sloupce Dny nesplacených tržeb a Stav faktury .

Nyní vytvoříme další osnovu pro analýzu stavu faktury v aplikaci Kategorie list.

• Je třeba vytvořit kategorie faktur podle jejich denních neuhrazených tržeb, aby bylo možné diktovat podmínku. Zde jsme také pojmenovali rozsah buněk jako OMEZENÍ.

• Pojmenování rozsahu buněk jako OMEZENÍ, musíte vybrat buňky, jak je znázorněno níže, a přejít na stránku Vzorce a vyberte možnost Jméno manažera.

• Dále, když Nový název Zobrazí se dialogové okno, do kterého zadejte název jako LIMITY v Název box.

Krok 2: Použití vzorců pro analýzu stárnutí

Nyní provedeme další výpočty pro analýzu stárnutí. Zde použijeme DENNĚ a IF funkce pro výpočet hodnot sloupců neuhrazených tržeb za den. Používáme také funkce funkce VLOOKUP zjistit stav faktury.

• Pro výpočet počtu dnů neuhrazených tržeb použijeme v buňce následující vzorec F5:

=IF(DEN()>D5,DEN()-D5,0)

Zde, D5 je datum každé faktury a DENNĚ funkce vrátí dnešní datum, které je 13-06-22. Na stránkách IF funkce vrátí 0, pokud je rozdíl dvou hodnot záporný, v opačném případě se vrátí hodnota Dny nesplacených tržeb se bude rovnat rozdílu dvou kladných hodnot.

• Pak stiskněte tlačítko Vstupte na .

• Poté přetáhněte Plnicí rukojeť ikona .
• V důsledku toho získáte následující informace. Dny nesplacených tržeb sloupec.

• Pro zjištění stavu faktury použijeme v buňce následující vzorec F5:

=VLOOKUP(F5,LIMITS,2,TRUE)

Použitím výše uvedeného vzorce budeme schopni zjistit podmínky faktury pomocí vyhledání hodnot dnů neuhrazených tržeb. Zde, F5 je vyhledávací hodnota, kterou budeme hledat v souboru LIMITY jmenovitý rozsah. 2 je číslo indexu sloupce a TRUE je pro přibližnou shodu.

• Pak stiskněte tlačítko Vstupte na .

• Poté přetáhněte Plnicí rukojeť ikona.
• V důsledku toho získáte následující informace. Stav faktury sloupec.

Další informace: Vzorec pro stárnutí v aplikaci Excel pomocí IF (4 vhodné příklady)

Krok 3: Vytvoření otočné tabulky pro shrnutí analýzy stárnutí

Nyní vytvoříme otočnou tabulku pro uspořádání datové tabulky pro diktování stavu faktury.

• Nejprve je třeba vybrat rozsah buněk, jak je znázorněno níže.
• Pak přejděte do Vložte a vyberte možnost Otočná tabulka .

• Když se PIVOT Tabulka z tabulky nebo rozsahu zobrazí se dialogové okno, vyberte rozsah buněk a zvolte možnost Nový pracovní list.
• Dále klikněte na OK .

• Když se Pole PivotTable zobrazí se okno, přetáhněte dolů Zákazník na Řádky oblast, Částka na Hodnoty oblast a Stav faktury na Sloupce oblast.

• Výsledkem je následující otočná tabulka. Prostřednictvím této otočné tabulky můžeme zjistit, jak dlouho je nezaplacená faktura nezaplacená, a to tak, že faktury zákazníků rozdělíme do kategorií podle 30 dnů.

Další informace: Jak používat vzorec pro analýzu stárnutí zásob v aplikaci Excel (2 snadné způsoby)

Krok 4: Vytvoření zprávy o analýze dynamického stárnutí

Pro vytvoření dynamického shrnutí analýzy stárnutí vytvoříme graf.

• Vytvoření Seskupený sloupec vyberte rozsah dat a přejděte na stránku Vložte Dále vyberte kartu Seskupený sloupec graf.

• V důsledku toho získáte následující informace. Seskupený sloupec graf.

• Chcete-li upravit styl grafu, vyberte Graf Design a poté vyberte požadovaný Styl 8 možnost z Styly grafů skupina.

• V důsledku toho získáte následující informace. Seskupený sloupec graf

• Takto získáme závěrečnou zprávu o analýze stárnutí. Prostřednictvím následujícího přehledu můžeme zjistit, jak dlouho je neuhrazený účet nezaplacený.

Další informace: Jak vytvořit zprávu o stárnutí zásob v aplikaci Excel (pokyny krok za krokem)

💬 Co si zapamatovat

✎ Při použití IF Funkce pečlivě uvádí všechny požadované závorky. Pokud nepoužijeme funkci if pro zjištění denních neuhrazených tržeb, dostaneme záporné hodnoty. Abychom se vyhnuli záporným hodnotám, použijeme funkci if.

✎ Po provedení každé metody musíte upravit výšku řádku.

Závěr

Tím dnešní sezení končí. Pevně věřím, že od této chvíle budete možná umět provádět analýzu stárnutí v Excelu. l. Pokud máte nějaké dotazy nebo doporučení, podělte se o ně v komentářích níže.

Nezapomeňte se podívat na naše webové stránky Exceldemy.com pro různé problémy a řešení související s Excelem. Učte se nové metody a neustále se rozvíjejte!