Sut i gadw cofnod o Anfonebau a Thaliadau yn Excel (3 Enghraifft Delfrydol)

Hugh West

16-05-2023 Hanfodion Excel
  • Rhannu Hwn
Hugh West

Mae'r erthygl yn dangos sut i gadw golwg ar anfonebau a taliadau yn excel. Mae'n eithaf pwysig ar gyfer gweithgareddau dyddiol mewn siop neu farchnad. Bydd cadw golwg ar anfonebau a taliadau yn eich helpu i ganfod faint o arian y byddwch yn ei gael gan eich cwsmer a phryd y cewch hwnnw ganddynt.

Yn y set ddata, rwy'n dangos y templed cyntaf i chi ar gyfer cadw golwg ar anfonebau a taliadau .

Lawrlwytho Anfoneb & Templed Talu (Am Ddim)

Traciwr Anfonebau a Thaliadau.xlsx

3 Enghreifftiol ar gyfer Cadw Trywydd o Anfonebau a Thaliadau yn Excel

1. Cadw Trac o Anfonebau a Thaliadau yn Excel trwy Ddangos Symiau Anfonebau Diweddar a Gorffennol

Yn yr adran hon, byddaf yn dangos traciwr anfonebau manwl i chi at ddibenion busnes. Bydd y templed yn dangos anfonebau diweddar a gorffennol i chi yn y ddalen. Gawn ni weld beth sydd yn y disgrifiad isod.

Camau:

  • Yn gyntaf, gwnewch siart fel y ddelwedd ganlynol.

  • Dewiswch yr ystod B11:J12 ac yna ewch i Mewnosod >> Tabl
    • 12>Bydd blwch deialog yn ymddangos ac yn gwirio Mae gan fy nhabl benawdau .
  • Ac yna cliciwch Iawn .

  • Byddwch yn gweld tabl Wedi hynny, rydym yn mynd i deipio rhai fformiwlâu mewn rhai celloedd.
  • Teipiwch y fformiwla ganlynol gyda y ffwythiant IFERROR yn y gell G12 a gwasgwch ENTER .
=IFERROR([@[Invoice Bill]]-[@Paid],"")

Rydym yn defnyddio'r fformiwla hon i gyfrifo dues neu sy'n ddyledus symiau.

  • Yna teipiwch y fformiwla hon yn y gell H12 a gwasgwch ENTER .
=IFERROR(IF(OR([@[Invoice Bill]]="",[@Date]="",[@[Due Date]]="", [@[Due Date]]0,IF(PD[@[Due Date]],"Past Due"))),IF([@Due]<0, "Get Return")))),"")

Bydd y fformiwla uchod yn dangos i chi a wnaeth eich cwsmer dalu'r anfoneb a statws y dyledus . Yma, fe wnaethom ddiffinio ystod a enwyd ar gyfer y dyddiad presennol a'r enw yw PD . Mae hefyd yn rhoi'r wybodaeth i chi os bydd eich cwsmer yn cael rhywfaint o elw gennych chi. Fe ddefnyddion ni y Swyddogaeth IF yn y fformiwla honno.

  • Nawr defnyddiwch y fformiwla hon yng nghell I12 a gwasgwch ENTER .
=IFERROR(IF([@Status]="Past Due",IF(PD-[@[Due Date]]<30, "1st Month",IF(PD-[@[Due Date]]<60,"2nd Month", IF(PD-[@[Due Date]]<90,"3rd Month", "90+ Days"))),""),"")

Mae'r fformiwla hon yn rhoi gwybod i chi am hyd y cyfnod dyledus .

.

11>
  • Nesaf, teipiwch y fformiwla ganlynol yn y gell J12 a gwasgwch ENTER .
    • =IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") 0>Mae'r fformiwla uchod yn cymryd nodyn am anfonebdata. Mae'n defnyddio y ffwythiant AGREGATE.

    >
  • Ysgrifennwch y fformiwla isod yn y gell F6 a gwasgwch ENTER .
    • =IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"")

    Rydym yn defnyddio'r fformiwla hon i roi nifer yr anfonebau mewn cyfnod penodol o amser.

    • Ar ôl hynny, pwyswch ENTER a defnyddiwch y Fill Handle i AutoFill y celloedd hyd at 1>F9 .

    >
  • Yna teipiwch y fformiwla isod yng nghell G6 , pwyswch ENTER a defnyddiwch y LlenwadTrin i Awtolenwi y celloedd hyd at G9 .
    • =IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"")

    3>

    Bydd y fformiwla hon yn storio'r anfonebau mewn cyfnod penodol.

    • Ar ôl hynny, byddwn yn defnyddio'r fformiwla hon i storio anfonebau diweddar yn y gell B5 .
    =IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"")

    Bydd yn storio anfonebau diweddar mewn cell B5 .

    • Bydd fformiwla arall yn y gell B6 yn cael ei defnyddio.
    > =IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status],"Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"")

    Bydd hyn yn rhoi cyfanswm anfonebau y gwaith diweddar yng nghell B6 .

    3>

    • Unwaith eto rydyn ni'n ysgrifennu'r fformiwla ganlynol yng nghell D5 a gwasgwch ENTER .
    =IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"")

    Bydd hyn yn cyfrifo nifer y dollau gorffennol yn D5 .

    • Teipiwch y fformiwla ganlynol yn y gell D6 a gwasgwch ENTER .
    =IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"")

    Bydd y fformiwla hon yn storio'r swm o dollau'r gorffennol yn D5 . Yn y broses uchod, fe wnaethom ddefnyddio rhai swyddogaethau gwahanol fel SUMIFS a COUNTIFS .

    • Nawr rydym i gyd yn barod. Rwyf newydd roi rhywfaint o ddata ar hap i ddangos i chi sut bydd eich traciwr anfoneb yn gweithio.

    Y fantais yw, os byddwch yn rhoi cofnodion newydd , fe welwch chi olwg newydd ar hanes yr anfoneb wedi'i ddiweddaru gan ein bod yn defnyddio tabl . Yn y modd hwn, gallwch gadw golwg ar anfonebau a taliadau yn Excel

    Darllen Mwy: Traciwr Anfoneb Excel (Fformat aDefnydd)

    2. Defnyddio Tabl Nodwedd i Gadw Trac o Anfonebau a Thaliadau yn Excel

    Yn yr adran hon, byddaf yn dangos fformat Excel tabl syml i chi fel y gall unrhyw un gadw'r anfonebau a taliadau hanes. Gadewch i ni fynd trwy'r disgrifiad isod i gael gwell dealltwriaeth.

    Camau :

    • Yn gyntaf, gwnewch siart fel y llun canlynol.

    • Dewiswch yr ystod B3:I8 ac ewch i Mewnosod >> Tabl <13
    • Bydd blwch deialog yn ymddangos. Gwiriwch Mae gan fy nhabl benawdau a chliciwch OK .

    >
  • Fe welwch dabl dangos i fyny. Byddwn yn ysgrifennu rhai fformiwlâu angenrheidiol. Teipiwch y fformiwla ganlynol yn y gell F9 .
    • =SUM(F4:F8)

    Bydd y fformiwla hon yn storio'r cyfanswm anfoneb y tabl gyda chymorth SUM .

    • Yna teipiwch y fformiwla ganlynol yn y gell G9 .
    =SUM(G4:G8)

    Bydd y fformiwla hon yn storio'r cyfanswm a dalwyd swm.

    • Ar ôl hynny, ysgrifennwch y fformiwla isod.
    =SUM(I4:I8)

    Hwn bydd y fformiwla yn storio cyfanswm sy'n weddill o'r tabl .

    • Nawr teipiwch y fformiwla yn y gell I4 .
      • <14 =F4-G4

      Rydym yn defnyddio'r fformiwla hon i gyfrifo rhesi heb ei wneud .

        12>Ar ôl hynny, defnyddiwch yr handlen Llenwch i AwtoLlenwi y celloedd hyd at I8 .

      Nawr rydym yn rhoi rhywfaint o ddata ar hap i ddangos i chi sut mae'r templed hwn yn gweithio.

      3>

      Felly, gallwch gadw trywydd o anfonebau a taliadau yn Excel

      Darllen Mwy: Sut i Gadw Trac o Daliadau Cwsmer yn Excel (Gyda Chamau Hawdd)

      Darlleniadau Tebyg

      • Sut i Greu Absenoldeb Traciwr yn Excel (Lawrlwytho Templed Am Ddim)
      • Sut i Olrhain Stociau yn Excel (Lawrlwytho Templed Am Ddim)
      • Myfyrwyr yn Olrhain Eu Templed Cynnydd eu Hunain
      • Sut i Greu Traciwr Tasgau yn Excel (Lawrlwytho Templed Am Ddim)
      • Templed Excel Olrhain Cynnydd Myfyrwyr (Lawrlwytho Am Ddim) <13

      3. Storio Gwybodaeth Cwsmer yn Awtomatig i Gadw Golwg ar Anfonebau a Thaliadau yn Excel

      Os oes gennych rai cwsmeriaid rheolaidd, gallwch gadw eu gwybodaeth a'u defnyddio i greu anfoneb a taliad slip. Bydd hyn yn ddefnyddiol os ydynt am roi archeb ar-lein. Yn y disgrifiad canlynol, byddaf yn dangos i chi sut y gallwch wneud yr anfoneb a'r traciwr taliad hwn .

      Camau:

      • Yn gyntaf, cadwch wybodaeth eich cwsmeriaid ar ddalen newydd.

      • Yna crëwch siart Excel fel y llun canlynol mewn un arall cynfas. Tybiwch ein bod am wneud traciwr anfoneb ar gyfer heddiw ac felly rydym yn defnyddio fformiwla gyda y Swyddogaeth HEDDIW ar gyfer y dyddiad. Ac os ydych chi eisiaui wybod sut i greu tabl , ewch i Adran 2
      =TODAY()

      3>

      • Ar ôl hynny, crëwch ystod a enwir ar gyfer y cwmni biliau . Yn yr achos hwn, fe wnes i ei enwi yn CwsmerNamesLookup .

      • Rydym wedi creu rhestr dilysu data ar gyfer y cwmni biliau . Am y rheswm hwnnw, dewiswch y gell C3 ac ewch i Data >> Dilysu Data
      • Ar ôl hynny, dewiswch Rhestr o'r adran Caniatáu: a gosodwch y Ffynhonnell fel ' =CustomerNamesLookup '.
      • Cliciwch OK .

      • Ar ôl hynny, crëwch enw arall ar gyfer ystod B3:I5 y >gwybodaeth cwsmer Yn yr achos hwn, mae'n Cwsmeriaid .

      • Nawr rydym yn mynd i roi rhai fformiwlâu angenrheidiol i mewn . Gadewch i ni ddechrau gyda cell C4 .
      =IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE))

      Bydd y fformiwla hon yn storio'r cyfeiriad y cwmni biliau . Defnyddiwyd VLOOKUP i chwilio am y CustomerList a CONCATENATE i roi'r cyfeiriad a Cod ZIP . Yn y ddelwedd ganlynol, fe welwch y cyfeiriad a cod ZIP ar gyfer y cwmni Activision .

      • Pwyswch y ENTER botwm a byddwch yn gweld cyfeiriad y cwsmer a ddewiswyd gennych.

      >
    • Ar ôl hynny, teipiwch y fformiwla ganlynol yng nghell C5 .
    =IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE))))

    Bydd y fformiwlachwiliwch am y Rhestr Cwsmer i roi enw'r ddinas a cyflwr lle maent yn byw.

    • Fe welwch yr enw o'r ddinas a talaith ar ôl pwyso'r ENTER
    Ar ôl hynny , teipiwch y fformiwla hon yn y gell E3 . =IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"")

    Bydd y fformiwla yn eich darparu gydag enw'r cwsmer.

    • Pwyswch y botwm ENTER a byddwch yn gweld enw'r person a fydd yn cysylltu â chi ar ran y cwmni.
      • <14

      • Ar ôl hynny, ysgrifennwch y fformiwla yng nghell E4 .
      =IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"")

      Gallwch weld rhif ffôn y boi cyswllt ar ôl defnyddio'r fformiwla hon.

      • Ar ôl hynny, pwyswch y botwm ENTER ac fe welwch rif ffôn y person.

      >Yna eto, teipiwch y fformiwla ganlynol yn y gell E5 .
    =IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"")

    This yn rhoi ID e-bost y cwsmer i chi.

    • Helo t ENTER a byddwch yn gweld yr ID e-bost yng nghell E5 .

      12>Teipiwch y fformiwla ganlynol yn H8 . Yma fe ddefnyddion ni ffwythiannau rhesymeg IF a AND .
    =IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"")

    0>Bydd hyn yn rhoi'r cyfanswm anfoneb i chi ar gyfer eich cynnyrch.
    • Pwyswch ENTER a AutoFill y celloedd hyd at >H12 .

    >
  • Nawr gwnewch enw ar gyfer yr ystod B8:H12 . Fe'i henwais i Anfonebau .

    • >
      Ysgrifennwch y fformiwla isod a gwasgwch ENTER .
    =SUM(InvoiceTable[Total])

    Bydd hyn yn storio cyfanswm yr anfoneb .

    • I bennu'r swm treth , teipiwch y fformiwla ganlynol yn F14 a gwasgwch ENTER .
    <7 =D14*E14

    >
  • Ar ôl hynny, eto teipiwch fformiwla yn y gell H14 a gwasgwch ENTER .
    • =D14+F14+G14

    Bydd y fformiwla hon yn rhoi’r swm y mae’n rhaid i’r cwsmer ei dalu i chi.

    Rydych chi i gyd yn barod nawr. Gadewch i ni roi rhywfaint o ddata ar hap i ddangos i chi sut mae'r templed hwn yn gweithio.

    Tybwch fod EA Sports eisiau archebu'r eitemau canlynol. Rydych chi newydd roi'r cynhyrchion a anfoneb gwybodaeth a dewis EA Sports o'r gwymplen i ddod o hyd i'w gwybodaeth cyswllt .

    • Ar ôl dewis EA Sports o'r rhestr dilysu data , gallwch gysylltu â nhw yn hawdd.

    Felly, gallwch gadw golwg ar eich anfonebau a taliadau yn Excel.

    Darllen Mwy: Sut i gadw cofnod o'r rhestr yn Excel (2 Ddull Hawdd)

    Adran Ymarfer

    Yma rwy'n rhoi templed i chi fel y gallwch chi wneud eich templed eich hun.

    Casgliad

    Yn y diwedd, rwy'n credu y bydd templedi'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi eu cadwtrac o anfonebau a taliadau gyda chymorth Excel. Os nad ydych chi am gael trafferth gwneud eich templed eich hun ar gyfer olrhain anfoneb a taliad , lawrlwythwch y ffeil a dewiswch dempled o'ch dymuniad. Os oes gennych unrhyw adborth am yr erthygl hon, rhannwch nhw yn y blwch sylwadau. Bydd hyn yn fy helpu i gyfoethogi fy erthyglau sydd i ddod.

    Post nesaf Sut i Ddod o Hyd i Gymedrig Dosbarthu Amlder yn Excel (4 Ffordd Hawdd)

    Mae Hugh West yn hyfforddwr a dadansoddwr Excel hynod brofiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant. Mae ganddo radd Baglor mewn Cyfrifeg a Chyllid a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes. Mae gan Hugh angerdd am addysgu ac mae wedi datblygu dull addysgu unigryw sy’n hawdd ei ddilyn a’i ddeall. Mae ei wybodaeth arbenigol o Excel wedi helpu miloedd o fyfyrwyr a gweithwyr proffesiynol ledled y byd i wella eu sgiliau a rhagori yn eu gyrfaoedd. Trwy ei flog, mae Hugh yn rhannu ei wybodaeth gyda’r byd, gan gynnig tiwtorialau Excel am ddim a hyfforddiant ar-lein i helpu unigolion a busnesau i gyrraedd eu llawn botensial.