Indholdsfortegnelse
Microsoft Excel har givet en lang række løsninger til at beregne YTD (år-til-dato) i Excel I denne artikel vil du være i stand til at kende alle mulige & frugtbare metoder til at bestemme YTD med lethed.
Download arbejdsbog til øvelser
Du kan downloade den øvelsesarbejdsbog, som vi har brugt til at forberede denne artikel.
Beregne YTD.xlsx9 egnede metoder til at beregne YTD i Excel
I arbejdsbogen vil vi forsøge at vise dig nogle forskellige anvendelser af YTD ved hjælp af nogle Excel-funktioner. YTD pris, fortjeneste, vækstrate osv. diskuteres i denne artikel. Følg de næste afsnit for at få den bedste idé om, hvordan man beregner YTD i Excel.
1. Beregning af YTD med SUM-funktioner
Lad os først præsentere vores datasæt. Hvis vi antager, at en virksomhed har solgt et antal produkter i 12 måneder af et år & de samlede salgspriser for alle måneder er blevet registreret. Nu vil vi gerne kende år-til-dato salgsprisen pr. enhedskvalitet for produkterne for hver måned. Vi kan gøre dette ved at bruge funktionen SUM .
📌 Trin:
➤ For det første, i Celle E5 , type:
=SUM($D$5:D5)/SUM($C$5:C5) ➤ Derefter skal du trykke på Gå ind på & vi finder den YTD i den første måned.
➤ Brug derefter Håndtag til påfyldning til AutoFill hele kolonnen for at kende andre YTD for alle måneder.
Formlen her arbejder gennem division mellem to kumulative værdier for pris & mængde. Her er den delte del kumulative priser for produkterne & divisordelen er kumulative summer af mængden af produkterne.
Læs mere: Excel År til dato sum baseret på måned (3 nemme måder)
2. Anvendelse af Excel kombinerede funktioner til at beregne YTD
Vi kan også beregne YTD Pris pr. enhed ved hjælp af en kombination af SUM , IF , MÅNED og OFFSET Lad os kigge på beskrivelsen nedenfor.
📌 Trin:
➤ Først skal du foretage nogle ændringer i Måned kolonne. Lad os sige, at vi tager regnskaber i 28. dag i hver måned. Den første dato vil således være 1/28/2021 .
➤ Skriv derefter følgende formel i E5 og tryk på INDTAST knappen. Du vil se YTD Pris pr. enhed på Januar .
=IF(MONTH(B5)=1,D5/C5,SUM(OFFSET($D$5,0,0,0,1,1):D5)/SUM(OFFSET($C$5,0,0,1,1):C5)) 
Formlen henviser til den D5 og C5 celler ved hjælp af OFFSET-funktionen . Det fjerner den 'Formel udelader tilstødende celler' fejl. Den IF-funktion returnerer den Pris pr. enhed på Januar hvis måneden i B5 er den første måned i året, ellers returneres værdier for de senere måneder i året.
➤ Brug derefter Håndtag til påfyldning til AutoFill de nederste celler.
Du kan således beregne YTD ved hjælp af SUM , IF , MÅNED og OFFSET funktioner.
3. Beregn YTD ved hjælp af Excel SUMPRODUCT-funktioner
Vi kan finde et lignende output ved at bruge SUMPRODUKT funktion også.
📌 Trin:
➤ Skriv først følgende formel i Celle E5 .
=SUMPRODUKT($D$5:D5)/SUMPRODUKT($C$5:C5) ➤ Derefter skal du trykke på Gå ind på & du får resultatet for den første måned.
➤ Brug derefter Håndtag til påfyldning igen for at udfylde hele kolonnen automatisk.
Læs mere: Formel for vækst i forhold til sidste år i Excel (en trinvis analyse)
4. Fastsættelse af YTD-vækstraten ved hjælp af dynamisk formel
Nu skal vi sammenligne salgsdata mellem to år for faste på hinanden følgende måneder med YTD. Vi finder ud af YTD for månederne januar & februar for at sammenligne salgsdata mellem to år - 2020 & 2021. De nyttige funktioner til denne metode er SUM , OFFSET og MATCH funktioner.
📌 Trin:
➤ For det første, i Celle I6 , type:
=SUM(OFFSET(E5,1,1,1,1,MATCH($I$5,$F$5:$H$5,0)))/SUM(OFFSET(B5,1,1,1,1,1,MATCH($I$5,$C$5:$E$5,0)))-1 ➤ Derefter skal du trykke på Gå ind på .
➤ Derefter under den Hjem bånd, vælg Procentdel fra rullelisten i Nummer Den decimalværdi, du har fået, bliver straks omdannet til en procentdel med det samme.
➤ Herefter skal du bruge Håndtag til påfyldning til AutoFill andre YTD vækstrater for alle produkter.
Læs mere: Sådan beregnes YTD (Year-To-Date) Gennemsnit i Excel (4 fremgangsmåder)
5. Beregning af YTD-overskud ved at indarbejde Excel-funktioner
Vi kan finde YTD værdier op til en bestemt måned ved at indsætte en bestemt dato ved at bruge SUM , OFFSET , RÆKKER og MÅNED funktioner.
📌 Trin:
➤ For det første, i Celle I7 vil vores formel for dette kriterium være:
=SUM(OFFSET($C$6,ROWS($B$7:B7),0,,MONTH($C$4))) ➤ Derefter skal du trykke på Gå ind på .
➤ Herefter skal du automatisk udfylde andre celler i Kolonne I for alle andre produkter ved at bruge Håndtag til påfyldning .
Her er vores inddatoen den 12. maj 2021. Den MÅNED funktionen uddrager måneden fra denne dato & vores formel bruger derefter dette månedsnummer eller månedens løbenummer som kolonnenummer, indtil hvilket beregningen vil blive udført til sidst gennem OFFSET, SUM & RÆKKE funktioner sammen.
Læs mere: Sådan beregnes MTD (måned til dato) i Excel (3 metoder)
6. Beregning af YTD ved hjælp af Excel SUMIFS-funktioner
I dette afsnit vil vi udtrække år, måned & dato ved hjælp af YEARFRAC & DATE funktioner og derefter anvende dem til at finde YTD-satsen. I vores datasæt er der registreret salgspriser for produkterne for 10 dage sammen med deres kostpriser. Vi bestemmer YTD-profitraten for 10 på hinanden følgende dage ved hjælp af funktionen SUMIFS .
📌 Trin 1:
➤ Skriv først følgende formel i F5 .
=ÅRFRAC(DATO(E5,1,1),B5,1) ➤ Derefter skal du trykke på Gå ind på & med denne funktion får vi brøkdelen eller procentdelen af dagene frem til den pågældende dato i Kolonne B baseret på 365 dage i et år.
➤ Brug derefter Håndtag til påfyldning til at fylde hele Kolonne F .
Her YEARFRAC funktionen returnerer årsbrøken, der repræsenterer antallet af hele dage mellem start_dato & end_date . Vi bruger DATO funktion inde for at indtaste den første dato (1/1/2021) i år 2021.
📌 Trin 2:
➤ Først skal du gå videre til Celle G5 nu & skriv nedenstående formel.
=SUMIFS(D:D,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)/SUMIFS(C:C,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)-1 ➤ Derefter skal du trykke på Indtast & omregne det til procent ved at vælge Procentdel fra rullelisten i Nummer gruppe af kommandoer under Hjem Tab.
➤ Til sidst skal du fylde hele Kolonne G & du får YTD-profittene for alle 10 på hinanden følgende dage på én gang.
7. Fastlæggelse af YTD-porteføljeafkast for aktier og obligationer
Dette er den nemmeste del af beregningen af YTD-porteføljeafkastet, da det kræver en meget enkel formel.
📌 Trin:
➤ For det første, i Celle F5 , skriv nedenstående formel ned.
=$E5/$E$5-1 ➤ Derefter skal du trykke på Indtast & du vil få den første værdi som 0 .
➤ Derefter skal du konvertere hele kolonnen til procent ved at vælge Procentdel format fra rullelisten i Nummer gruppe af kommandoer under Hjem fanebladet.
➤ Senere skal du bruge Håndtag til påfyldning til AutoFill de andre YTD-afkast for alle måneder.
Du kan således bestemme den YTD-porteføljeafkast .
Læs mere: Vækstformel i Excel med negative tal (3 eksempler)
8. Sammenlægning af Excel-funktioner for at sammenligne YTD
Denne metode er velegnet til at sammenligne de kumulative værdier mellem to specifikke & på hinanden følgende tidsrum fra to forskellige år. Her er salgsværdierne for alle måneder i 2020 til stede i Kolonne C & når du indtaster en værdi i Kolonne D fra begyndelsen får du de sammenlignende resultater op til de specifikke måneder mellem to år. Vi vil bruge SUM , OFFSET og COUNTA funktioner i denne henseende.
📌 Trin 1:
➤ Indtast først følgende formel I Celle F11 .
=SUM(OFFSET(C5:C16,,,,COUNTA(D5:D16))) ➤ Derefter skal du trykke på Gå ind på & du er færdig med den YTD for år2020.
📌 Trin 2:
➤ Tildel derefter formlen i Celle G11 :
=SUM(D5:D16) ➤ Derefter skal du trykke på INDTAST & nu er du færdig med at & forberedt til at indtaste data i Kolonne D .
Med disse trin indstiller vi funktionen til at vise udgangene i begge celler F11 & G11 således at når vi indtaster data i Kolonne D , så Celle F11 samt G11 vil samtidig vise YTD-værdier op til de specifikke måneder også for årene 2020 & 2021 henholdsvis. Således vil vi være i stand til at sammenligne kumulative salgsværdier mellem disse to data op til et bestemt tidspunkt i begge år.
9. Oprettelse af pivottabel til beregning af YTD
I vores sidste metode anvender vi Pivot Table til at beregne YTD. Vi har en tabel med salgsværdierne for 3 på hinanden følgende år.
📌 Trin:
➤ Først skal du vælge hele tabellen & vælg Pivottabel fra indsætningsbåndet.
➤ Derefter skal du sætte Måneder i den Rækker felt og År overskrifter i Værdier felt .
➤ Derefter skal du sætte musemarkøren på en af salgsværdierne i år 2018 & åbne Indstillinger for værdifelter fra indstillingerne ved at højreklikke med musen.
➤ Derefter skal du vælge Vis værdier som fanen >> I alt i alt i .
➤ Senere skal du trykke på OK & du vil se den kumulative salgsværdi eller den løbende totalsum for 2018.
➤ På samme måde skal du gøre det samme for årene 2019 & 2020.
➤ Endelig kan du se output, hvor du nemt kan sammenligne YTD til en bestemt måned i forskellige 3 år.
Sådan beregnes YTD-gennemsnit i Excel
Excel har en funktion til at beregne den YTD også. Vi vil bruge funktionen AVERAGE til at beregne den YTD Lad os se på følgende beskrivelse. Vi bruger kun den månedlige samlede pris til dette formål.
📌 Trin:
➤ Indtast følgende formel i celle D5 , tryk på INDTAST og træk den Fyld Ikon til AutoFill de nederste celler.
=GENNEMSNIT($C$5:C5) 
Du kan således beregne YTD gennemsnittet ved at bruge GENNEMSNITLIG funktion.
Afsluttende ord
I sidste ende håber jeg, at alle disse metoder, der er nævnt ovenfor, til at beregne YTD eller År til dato i Excel vil bede dig om at anvende den i dit almindelige Excel-arbejde. Hvis du har spørgsmål eller feedback, så lad os det gennem kommentarer. Du kan tjekke vores andre informative & nyttige artikler relateret til Excel-funktioner på dette websted.
