Wenn Sie auf der Suche nach einigen speziellen Tricks sind, um eine Alterungsanalyse in Excel durchzuführen, sind Sie hier genau richtig. Es gibt einen Weg, um eine Alterungsanalyse in Excel durchzuführen. In diesem Artikel werden alle Schritte dieser Methode zur Durchführung einer Alterungsanalyse in Excel besprochen. Folgen wir der vollständigen Anleitung, um alles zu lernen.

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Was ist eine Alterungsanalyse?

Um herauszufinden, wie lange eine offene Rechnung bereits unbezahlt ist, werden die Kundenrechnungen in der Regel nach 30 Tagen kategorisiert.

Schritt-für-Schritt-Verfahren zur Durchführung einer Alterungsanalyse in Excel

Im folgenden Abschnitt werden wir eine effektive und knifflige Methode anwenden, um eine Alterungsanalyse in Excel durchzuführen. Um einen verständlichen Alterungsbericht zu erstellen, ist es notwendig, eine grundlegende Gliederung und Berechnungen mit Formeln vorzunehmen sowie den Datensatz in eine Pivot-Tabelle umzuwandeln. Dieser Abschnitt enthält ausführliche Details zu dieser Methode. Sie sollten diese lernen und anwenden, um Ihre Denkfähigkeit zu verbessernund Excel-Kenntnisse. Wir verwenden die Microsoft Büro 365 Version, aber Sie können auch jede andere Version verwenden, die Sie bevorzugen.

Schritt 1: Datensatz erstellen

Hier haben wir den Datensatz für die Alterungsanalyse erstellt.

• In der folgenden Abbildung ist der Basisdatensatz des Berichts zur Altersanalyse zu sehen.
• Hier haben wir Kunde Namen, Rechnung Zahlen, Datum und Betrag in dem folgenden Datensatz.
• Für weitere Berechnungen haben wir die Spalten Außenstandsdauer der Verkäufe und Status der Rechnung .

Wir erstellen nun eine weitere Gliederung zur Analyse des Rechnungsstatus in der Kategorie Blatt.

• Sie müssen die Kategorien der Rechnungen nach den ausstehenden Umsätzen des Tages erstellen, um die Bedingung zu diktieren. Hier haben wir auch den Bereich der Zellen als LIMITS.

• So benennen Sie den Bereich der Zellen als LIMITS, müssen Sie die Zellen wie unten gezeigt markieren und in den Bereich Formeln und wählen Sie Name Manager.

• Als nächstes, wenn die Neuer Name erscheint, geben Sie den Namen als LIMITS im Name Box.

Schritt 2: Formeln für die Alterungsanalyse verwenden

Nun werden wir weitere Berechnungen für die Alterungsanalyse durchführen. Hier verwenden wir HEUTE und IF Funktionen, um die Spaltenwerte der ausstehenden Verkäufe des Tages zu berechnen. Wir verwenden auch die Funktion VLOOKUP um den Status der Rechnung zu ermitteln.

• Um die Außenstandsdauer der Verkäufe zu berechnen, verwenden wir die folgende Formel in der Zelle F5:

=IF(HEUTE()>D5,HEUTE()-D5,0)

Hier, D5 ist das Datum der jeweiligen Rechnung, und die HEUTE Funktion gibt das heutige Datum zurück, das ist 13-06-22. Die IF Funktion gibt 0 zurück, wenn die Differenz zwischen zwei Werten negativ ist, andernfalls wird die Offene Verkaufstage Wert ist gleich der Differenz zwischen zwei positiven Werten.

• Drücken Sie dann Eingabe .

• Ziehen Sie dann die Griff befüllen Symbol .
• Infolgedessen werden Sie Folgendes erhalten Außenstandsdauer der Verkäufe Spalte.

• Um den Status der Rechnung zu bestimmen, verwenden wir die folgende Formel in der Zelle F5:

=VLOOKUP(F5,LIMITS,2,TRUE)

Durch Anwendung der obigen Formel können wir die Bedingungen der Rechnung ermitteln, indem wir die Werte der Außenstandsdauer der Verkäufe nachschlagen. Hier, F5 ist der Nachschlagewert, den wir in der Datei LIMITS genannten Bereich. 2 ist die Spaltenindexnummer und WAHR steht für eine ungefähre Übereinstimmung.

• Drücken Sie dann Eingabe .

• Ziehen Sie dann die Griff befüllen Symbol.
• Infolgedessen werden Sie Folgendes erhalten Status der Rechnung Spalte.

Lesen Sie weiter: Alterungsformel in Excel mit IF (4 geeignete Beispiele)

Schritt 3: Erstellen einer Pivot-Tabelle für die Zusammenfassung der Alterungsanalyse

Jetzt werden wir eine Pivot-Tabelle erstellen, um die Datentabelle zu organisieren und den Status der Rechnung zu bestimmen.

• Zunächst müssen Sie den Bereich der Zellen wie unten gezeigt auswählen.
• Gehen Sie dann auf die Seite einfügen. und wählen Sie Pivot-Tabelle .

• Wenn die PIVOT-Tabelle aus Tabelle oder Bereich erscheint, markieren Sie den Bereich der Zellen und wählen Sie Neues Arbeitsblatt.
• Klicken Sie dann auf OK .

• Wenn die PivotTable-Felder erscheint, ziehen Sie das Kunde zum Zeilen Bereich, Betrag zum Werte Bereich, und Status der Rechnung zum Rubriken Bereich.

• Als Ergebnis erhalten Sie die folgende Pivot-Tabelle, anhand derer wir herausfinden können, wie lange eine offene Rechnung unbezahlt ist, indem wir die Kundenrechnungen nach 30 Tagen kategorisieren.

Lesen Sie mehr: Wie man die Formel zur Analyse der Bestandsalterung in Excel verwendet (2 einfache Methoden)

Schritt 4: Erzeugen eines Berichts zur dynamischen Alterungsanalyse

Um eine dynamische Zusammenfassung der Alterungsanalyse zu erstellen, werden wir ein Diagramm erstellen.

• So erstellen Sie eine Geclusterte Säule Diagramm, wählen Sie den Datenbereich aus und gehen Sie zum einfügen. Wählen Sie dann die Registerkarte Geclusterte Säule Karte.

• Infolgedessen werden Sie Folgendes erhalten Geclusterte Säule Karte.

• Um den Diagrammstil zu ändern, wählen Sie Tabelle Gestaltung und wählen Sie dann die gewünschte Stil 8 von der Option Diagramm-Stile Gruppe.

• Infolgedessen werden Sie Folgendes erhalten Geclusterte Säule Karte

• Anhand der folgenden Zusammenfassung können wir herausfinden, wie lange eine offene Rechnung unbezahlt geblieben ist.

Lesen Sie mehr: Wie man einen Bericht über die Bestandsentwicklung in Excel erstellt (Schritt-für-Schritt-Anleitung)

💬 Dinge zum Merken

✎ Wenn Sie die IF Funktion gibt sorgfältig alle erforderlichen Klammern an. Wenn Sie die if-Funktion nicht verwenden, um den ausstehenden Umsatz des Tages zu ermitteln, erhalten wir negative Werte. Um negative Werte zu vermeiden, verwenden wir die if-Funktion.

✎ Sie müssen die Zeilenhöhe nach jeder Methode anpassen.

Schlussfolgerung

Ich glaube fest daran, dass Sie von nun an in der Lage sein werden, Alterungsanalysen in Excel durchzuführen. l. Wenn Sie Fragen oder Empfehlungen haben, teilen Sie diese bitte in den Kommentaren unten mit.

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