Excel είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο για την επεξεργασία μαζικών συνόλων δεδομένων. Μπορούμε να εκτελέσουμε μυριάδες εργασίες πολλαπλών διαστάσεων σε Excel . Είναι δυνατή η συμφωνία των καταστάσεων πιστωτικών καρτών σε Excel . Σε αυτό το άρθρο, θα εξηγήσω πώς να συμβιβάζετε τις καταστάσεις πιστωτικών καρτών σε Excel .

Κατεβάστε το βιβλίο ασκήσεων

Κατεβάστε αυτό το τετράδιο εργασιών και εξασκηθείτε ενώ διαβάζετε το άρθρο.

Εισαγωγή στη συμφωνία πιστωτικών καρτών

Οι λογιστές χρησιμοποιούν μια διαδικασία που ονομάζεται συμφωνία πιστωτικών καρτών για να διασφαλίσουν ότι οι συναλλαγές σε μια δήλωση πιστωτικής κάρτας και εκείνες του γενικού καθολικού της επιχείρησης ταυτίζονται. Για να διατηρούν αποτελεσματική και ακριβή λογιστική, οι επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι καταστάσεις συμφωνούν.

Ο απλούστερος τρόπος για να το κάνουν αυτό οι λογιστές είναι να συγκρίνουν το γενικό βιβλίο με τις καταστάσεις πιστωτικών καρτών της εταιρείας. Το γενικό βιβλίο είναι σωστό εάν κάθε πληρωμή στο βιβλίο ταιριάζει με μια πληρωμή στην κατάσταση.

4 κατάλληλα βήματα για τη συμφωνία δηλώσεων πιστωτικών καρτών στο Excel

Αυτό είναι το σύνολο δεδομένων για το σημερινό άρθρο. Έχουμε καταστάσεις τόσο από την τράπεζα όσο και από το βιβλίο ταμείου της εταιρείας. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις σε αυτές τις καταστάσεις. Επομένως, πρέπει να τις συμβιβάσουμε. Θα σας δείξω βήμα προς βήμα πώς να το κάνετε αυτό.

Βήμα 1: Προετοιμάστε τη μορφή για τη συμφωνία πιστωτικών καρτών

Το πρώτο μας βήμα είναι να προετοιμάσουμε ένα μορφότυπο για τη συμφωνία πιστωτικών καρτών. Το μορφότυπο περιλαμβάνει όλες τις διαφορές μεταξύ των καταστάσεων από την τράπεζα και του βιβλίου ταμείου. Πρέπει να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε ποσά από το μη διορθωμένο υπόλοιπο. Το μορφότυπο θα έχει την εξής μορφή.

Βήμα 2: Εύρεση αναντιστοιχιών μεταξύ δηλώσεων

Το επόμενο βήμα είναι να βρούμε τις αναντιστοιχίες που υπάρχουν στις δηλώσεις. Για να το κάνουμε αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε το το COUNTIF και ΕΆΝ λειτουργίες .

• Πρώτα απ' όλα, δημιουργήστε μια βοηθητική στήλη στην κατάσταση του βιβλίου ταμειακών διαθεσίμων.

• Στη συνέχεια, γράψτε τον ακόλουθο τύπο σε F15 .

Κατανομή τύπου:

• COUNTIF($D$6:$D$11,D15) → Αυτό είναι το λογικό τεστ. Εάν η τιμή στο D15 υπάρχει στην περιοχή D6:D11 , ο όρος θα είναι ΑΛΗΘΙΝΟ , αλλιώς FALSE .
• Έξοδος : ΑΛΗΘΙΝΟ .
• IF(COUNTIF($D$6:$D$11,D15),"", "Mismatched") → Αυτός είναι ο τύπος. Εάν η συνθήκη είναι ΑΛΗΘΙΝΟ , η έξοδος θα είναι μια κενό , else, " Αταίριαστο ".

  IF(TRUE,"", "Mismatched")

• Έξοδος: ""

• Τώρα, χρησιμοποιήστε το Χειρολαβή πλήρωσης στο AutoFill έως F20 .

Βήμα 3: Καταγραφή των αναντιστοιχιών στη δήλωση συμφιλίωσης

Τώρα, πρέπει να προσαρμόσετε τις αναντιστοιχίες στην κατάσταση συμφωνίας. Κατά τη διαδικασία αυτή, πρέπει να είστε προσεκτικοί σχετικά με το ποιο ποσό πρέπει να προσθέσετε και ποιο να αφαιρέσετε.

Στην περίπτωσή μας, η Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος και Έξοδα μισθοδοσίας δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος είναι $20 μικρότερη από την αρχική πληρωμή. Αυτό σημαίνει ότι η οφειλόμενη ήταν $200 , αλλά λανθασμένα η πληρωμή ήταν $220 Έτσι, από το υπόλοιπο του βιβλίου μετρητών πρέπει να αφαιρέσουμε $20 .

Ομοίως, η αναντιστοιχία για Δαπάνη μισθού είναι $100 Αλλά αυτή τη φορά πρέπει να το προσθέσετε στο υπόλοιπο του βιβλίου μετρητών σας.

Βήμα 4: Υπολογισμός προσαρμοσμένου υπολοίπου

Τώρα, πρέπει να υπολογίσετε το προσαρμοσμένο υπόλοιπο. Για να το κάνετε αυτό,

• Πηγαίνετε στο E14 και γράψτε τον ακόλουθο τύπο

• Τώρα, πατήστε ENTER . Excel θα υπολογίσει το προσαρμοσμένο υπόλοιπο.

Διαβάστε περισσότερα: Πώς να υπολογίσετε τους τόκους πιστωτικών καρτών στο Excel (3 εύκολα βήματα)

Πράγματα που πρέπει να θυμάστε

• Προσέξτε πότε να προσθέσετε και πότε να αφαιρέσετε ένα ποσό.
• Το υπόλοιπο του βιβλίου μετρητών σας θα πρέπει να συμφωνεί με την τραπεζική κατάσταση.

Συμπέρασμα

Σε αυτό το άρθρο, παρουσίασα πώς να συμβιβάζετε τις καταστάσεις πιστωτικών καρτών σε Excel Αν έχετε οποιεσδήποτε προτάσεις, ιδέες ή σχόλια, παρακαλώ μη διστάσετε να σχολιάσετε παρακάτω. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Exceldemy για περισσότερα χρήσιμα άρθρα όπως αυτό.