Excel je najčešće korišteni alat za rad s velikim skupovima podataka. U Excelu možemo izvršiti mnoštvo zadataka višestrukih dimenzija. Izvode kreditnih kartica moguće je uskladiti u Excelu . U ovom ću članku objasniti kako uskladiti izvode kreditnih kartica u Excelu .

Preuzmi radnu bilježnicu

Preuzmi ovu radnu bilježnicu i vježbaj dok prolaziš kroz članak.

Uvod u usklađivanje kreditnih kartica

Računovođe koriste proces koji se zove usklađivanje kreditnih kartica kako bi osigurali da transakcije na izvadak kreditne kartice i oni u glavnoj knjizi tvrtke podudaraju se. Kako bi održale učinkovito i točno knjigovodstvo, tvrtke moraju osigurati usklađenost izjava.

Najjednostavniji način da računovođe to učine je usporedba glavne knjige s izjavama o kreditnim karticama tvrtke. Glavna knjiga je ispravna ako svaka uplata u knjizi odgovara uplati u izvodu.

4 prikladna koraka za usklađivanje izvoda kreditne kartice u Excelu

Ovo je skup podataka za današnji članak. Imamo izvode i iz banke i iz knjige blagajne iz firme. Međutim, postoje neka odstupanja u ovim izjavama. Zato ih moramo pomiriti. Pokazat ću korak po korak kako to učiniti.

Korak 1: Pripremite format za usklađivanje kreditne kartice

Naš prvi korak je priprema formata za usklađivanje kreditne kartice. Format uključuje sve razlike između izvoda iz banke i knjige blagajne. Moramo dodati ili oduzeti iznose od neusklađenog stanja. Format će izgledati ovako.

Korak 2: Pronađite nepodudarnosti između izjava

Sljedeći korak je pronaći nepodudarnosti koje su prisutne u izjavama . Da bismo to učinili, koristit ćemo FUNKCIJE COUNTIF i IF funkcije .

• Prvo, stvorite pomoćni stupac u izvod iz knjige blagajne.

• Zatim zapišite sljedeću formulu u F15 .

Raščlamba formule:

• COUNTIF($D$6:$D$11,D15) → Ovo je logički test. Ako je vrijednost u D15 prisutna u rasponu D6:D11 , uvjet će biti TRUE , inače FALSE .
• Izlaz : ISTINA .
• IF(COUNTIF($D$6:$D$11,D15),””,”Neusklađeno”) → Ovo je formula. Ako je uvjet TRUE , izlaz će biti prazan , inače, “ Neusklađeno ”.

  IF(TRUE,””,” Mismatched”)

• Izlaz: “”

• Sada upotrijebite Fill Handle za AutoFill do F20 .

Korak 3: Zabilježite nepodudaranja u usklađivanjuIzjava

Sada trebate prilagoditi nepodudarnosti u izjavi o usklađivanju. Pritom morate paziti koji iznos dodati, a koji oduzeti.

U našem slučaju, Račun za struju i Troškovi za plaću nisu usklađeni. Račun za struju je $20 manji od izvorne uplate. To znači da je dug bio $200 , ali je greškom uplata bila $220 . Dakle, od stanja blagajne moramo oduzeti $20 .

Slično tome, neusklađenost za Troškove plaće je 100$ . Ali ovaj put ga morate dodati u stanje vaše blagajne.

Korak 4: Izračunajte prilagođeni saldo

Sada morate izračunati prilagođeni saldo . Da biste to učinili,

• Idite na E14 i zapišite sljedeću formulu

• Sada pritisnite ENTER . Excel će izračunati prilagođeni saldo.

Pročitajte više: Kako izračunati kamate na kreditnoj kartici u Excel (3 laka koraka)

Stvari koje treba zapamtiti

• Pazite kada dodati, a kada oduzeti iznos.
• Stanje vaše blagajne treba odgovarati bankovnom izvodu

Zaključak

U ovom sam članku ilustrirao kako uskladiti izvode kreditne kartice u Excelu . Nadam se da će svima pomoći. Ako imate prijedloge, ideje ili povratne informacije, slobodno ih pošaljitekomentar ispod. Posjetite Exceldemy za još korisnih članaka poput ovog.