Hvernig á að breyta bankayfirliti í Excel (með einföldum skrefum)

Hugh West

16-10-2023 Excel formúlur
  • Deildu Þessu
Hugh West

Ef þú ert að leita að hvernig á að breyta bankayfirlitum í Excel þá ertu á réttum stað. Í okkar verklegu lífi þurfum við oft að safna bankayfirlitum frá bönkum, eða ef við erum bankamenn þurfum við þá að útbúa bankayfirlit af og til fyrir viðskiptavinina. Excel hefur gert það auðvelt að breyta bankayfirliti. Í þessari grein munum við reyna að ræða hvernig á að breyta bankayfirlitum í Excel.

Sækja æfingabók

Breyta bankayfirliti.xlsx

Hvað er bankayfirlit?

Í fyrsta lagi þurfum við að vita hvað bankayfirlit er. Bankayfirlit er yfirlit yfir öll viðskipti sem áttu sér stað á tilteknu tímabili og er gefið út af fjármálastofnuninni. Að öðru leyti inniheldur bankayfirlit upplýsingar eins og reikningsupplýsingar, tengiliðaupplýsingar, tímabil yfirlits, yfirlit yfir reikningsvirkni, færslusögu o.s.frv.

3 skref til að breyta bankayfirliti í Excel

Bankayfirlit frá bönkunum eru venjulega á PDF formi. Ef bankastjóri eða geðþóttamaður þarf að breyta því í Excel verður hann fyrst að umbreyta þeirri PDF skrá í Excel skrá. Og þá mun hann geta breytt því. Til að sýna þetta, í fyrsta lagi munum við vinna með PDF skjalið af handahófskenndu bankayfirliti hér að neðan.

Skref 01: Umbreyttu PDF skrá í Excel til að breyta bankayfirliti í Excel

Við munum fyrst reyna að umbreyta PDF skjalinuhér að neðan.

Það eru nokkur PDF breytitæki og hugbúnaður. Þú getur notað hvaða þeirra sem er. Sum tólanna eru iLovePDF, LightPDF o.s.frv.Hér munum við sýna þér leiðir til að umbreyta með því að nota iLovePDF tól.

  • Fyrst skaltu fara á vefsíða iLovePDF .
  • Í öðru lagi skaltu velja PDF í Excel .

Fyrirvari: Við erum ekki að kynna nein PDF breytiverkfæri. Frekar geturðu umbreytt PDF í Excel með því að nota Get Data eiginleikann í Excel sjálfum .

  • Í þriðja lagi, smelltu á Veldu PDF

  • Í fjórða lagi skaltu velja PDF-skrána á tilteknum stað tölvunnar og smella á Opna .

  • Í fimmta lagi skaltu velja Breyta í Excel .

  • Að lokum er PDF skjalinu nú breytt í Excel skrá.
  • Mikilvægt er að það er nú hægt að breyta henni.

Nú getum við breytt aðskildum hlutum af bankayfirlit í Excel. Hér munum við reyna að sýna breytinguna til að skipuleggja bankayfirlit.

Lesa meira: Hvernig á að búa til reikningsyfirlit í Excel (með einföldum skrefum)

Skref 02: Breyting bankayfirlits til að skipuleggja eftir færsludegi

Bankayfirlit eru útbúin með gögnum eins og Reikningsupplýsingum, yfirlitstímabili, yfirliti reikningsvirkni, færslusaga o.s.frv. Bankastjórarnir skreyta viðskiptasöguna með færsludegi,Upplýsingar, innborgun, úttekt, staða osfrv. Við getum breytt yfirlýsingunni með því að skipuleggja viðskiptin eftir dagsetningu. Við munum vinna hér með eftirfarandi Excel-skjal af bankayfirlitinu.

  • Veldu fyrst reitina B16:E21 .
  • Í öðru lagi, farðu í Gögn > veldu Raða . Gluggi sem heitir Raða mun birtast.
  • Í þriðja lagi, smelltu á Raða eftir örina > veldu Dagsetning > smelltu á OK .

Þar af leiðandi sjáum við að færslurnar eru flokkaðar eftir dagsetningu eins og á myndinni hér að neðan.

Lesa meira: Hvernig á að viðhalda reikningum á Excel blaðasniði (4 sniðmát)

Skref 03: Breyta bankayfirliti í Excel með því að sýna innlán fyrst skipulögð samkvæmt færsludegi

Í augnablikinu breytum við bankayfirlitinu með því að sýna innstæður fyrst skipulagðar samkvæmt viðskiptadegi.

  • Í fyrsta lagi, veldu frumurnar B16:E21 .
  • Í öðru lagi, farðu í Gögn > veldu Raða . Eins og áður mun gluggi sem heitir Raða birtast.
  • Í þriðja lagi skaltu smella á fellivalmyndina í Raða eftir reitnum og veldu
  • Í fjórða lagi, smelltu á OK .

  • Aftur, farðu í Raða eftir glugganum eða við getum unnið í sama Raða eftir glugganum án þess að smella á Í lagi í fyrra skrefi.
  • Í fimmta lagi skaltu velja Small til Stærsta í Panta reitinn og Dagsetning í Þá fyrir
  • Smelltu í sjötta lagi á Í lagi .

Að auki, ef annað stigið er ekki tiltækt skaltu smella á Bæta við stigi hnappinn til að bæta við stigi og vinna að því.

Þar af leiðandi höfum við breytt bankayfirliti okkar með því að sýna Innlán fyrst skipulögð samkvæmt viðskiptadegi svona.

Lesa meira: Bankaafstemmingsyfirlit á Excel-sniði

Atriði sem þarf að muna

Ef um flokkun er að ræða ættum við að forðast að velja reiti sem hafa formúlur.

Niðurstaða

Við getum breytt bankayfirlitum í Excel á skilvirkan hátt ef við skoðum þessa grein rétt. Vinsamlegast ekki hika við að heimsækja opinbera Excel námsvettvanginn okkar ExcelWIKI fyrir frekari fyrirspurnir.

Fyrri færsla Hvernig á að reikna út liðinn tíma í Excel (8 leiðir)
Næsta færsla Hvernig á að búa til þjálfunarfylki í Excel (3 auðveldar aðferðir)

Hugh West er mjög reyndur Excel þjálfari og sérfræðingur með yfir 10 ára reynslu í greininni. Hann er með BA gráðu í bókhaldi og fjármálum og meistaragráðu í viðskiptafræði. Hugh hefur ástríðu fyrir kennslu og hefur þróað einstaka kennsluaðferð sem auðvelt er að fylgja eftir og skilja. Sérfræðiþekking hans á Excel hefur hjálpað þúsundum nemenda og fagfólks um allan heim að bæta færni sína og skara fram úr í starfi. Í gegnum bloggið sitt deilir Hugh þekkingu sinni með heiminum og býður upp á ókeypis Excel námskeið og netþjálfun til að hjálpa einstaklingum og fyrirtækjum að ná fullum möguleikum.