Excel is het meest gebruikte instrument voor het verwerken van enorme datasets. We kunnen talloze taken van meerdere dimensies uitvoeren in Excel Het is mogelijk om creditcardafschriften in Excel In dit artikel zal ik uitleggen hoe je creditcardafschriften in Excel .

Download Praktijk werkboek

Download dit werkboek en oefen tijdens het doornemen van het artikel.

Inleiding tot creditcardafstemming

Accountants maken gebruik van een proces dat creditcardreconciliatie wordt genoemd om ervoor te zorgen dat transacties op een creditcardafschrift en die in het grootboek van het bedrijf overeenkomen. Om een doeltreffende en nauwkeurige boekhouding te voeren, moeten bedrijven ervoor zorgen dat de afschriften met elkaar in overeenstemming zijn.

De eenvoudigste manier voor accountants om dit te doen is het grootboek te vergelijken met de creditcardafschriften van het bedrijf. Het grootboek is correct als elke betaling in het boek overeenkomt met een betaling in het afschrift.

4 Geschikte stappen om creditcardafschriften in Excel te controleren

Dit is de dataset voor het artikel van vandaag. We hebben afschriften van zowel de bank als het kasboek van het bedrijf. Er zijn echter enkele discrepanties in deze afschriften. We moeten ze dus met elkaar in overeenstemming brengen. Ik zal stap voor stap laten zien hoe dat moet.

Stap 1: Formaat voor creditcardafstemming voorbereiden

Onze eerste stap is het opstellen van een format voor de afstemming van creditcards. Het format bevat alle verschillen tussen de afschriften van de bank en het kasboek. We moeten bedragen toevoegen of aftrekken van het ongecorrigeerde saldo. Het format zal er als volgt uitzien.

Stap 2: Mismatches tussen verklaringen vinden

De volgende stap is het uitzoeken van de mismatches die in de verklaringen aanwezig zijn. Daarvoor gebruiken we de COUNTIF en ALS functies .

• Maak eerst een hulpkolom in het kasboekoverzicht.

• Schrijf dan de volgende formule op in F15 .

Formule Breakdown:

• COUNTIF($D$6:$D$11,D15) → Dit is de logische test. Als de waarde in D15 is aanwezig in het bereik D6:D11 zal de conditie WARE anders FALSE .
• Uitgang : WARE .
• IF(COUNTIF($D$6:$D$11,D15),"","Mismatched") → Dit is de formule. Als de voorwaarde is WARE De output zal een blanco , anders, " Verkeerde ".

  IF(TRUE,"","Mismatched")

• Uitvoer: ""

• Gebruik nu de Vulgreep naar AutoFill tot F20 .

Stap 3: Mismatches in afstemmingsoverzicht opnemen

Nu moet u de mismatches in het afstemmingsoverzicht aanpassen. Daarbij moet u goed opletten welk bedrag u moet toevoegen en welk bedrag u moet aftrekken.

In ons geval is de Elektriciteitsrekening en Salariskosten zijn niet op elkaar afgestemd. Elektriciteitsrekening is $20 minder dan de oorspronkelijke betaling. Dat betekent dat de verschuldigde $200 maar per ongeluk was de betaling $220 Dus van het saldo van het kasboek moeten we aftrekken... $20 .

Evenzo is de wanverhouding voor Salariskosten is $100 Maar deze keer moet je het toevoegen aan je kasboek saldo.

Stap 4: Bereken het aangepaste saldo

Nu moet je het aangepaste saldo berekenen. Om dat te doen,

• Ga naar E14 en schrijf de volgende formule op

• Druk nu op ENTER . Excel zal het aangepaste saldo berekenen.

Lees meer: Hoe credit card rente berekenen in Excel (3 eenvoudige stappen)

Dingen om te onthouden

• Let goed op wanneer je een bedrag toevoegt en wanneer je een bedrag aftrekt.
• Het saldo van uw kasboek moet overeenstemmen met het bankafschrift.

Conclusie

In dit artikel heb ik geïllustreerd hoe u creditcardafschriften in Excel Ik hoop dat het iedereen helpt. Als je suggesties, ideeën of feedback hebt, voel je dan vrij om hieronder te reageren. Ga naar Exceldemy voor meer nuttige artikelen als deze.