Excel je najpoužívanejším nástrojom na prácu s obrovskými súbormi údajov. Môžeme vykonávať nespočetné množstvo úloh s viacerými rozmermi v Excel . Je možné zosúladiť výpisy z kreditných kariet v Excel V tomto článku vysvetlím, ako zosúladiť výpisy z kreditných kariet v Excel .

Stiahnite si cvičebnicu

Stiahnite si tento pracovný zošit a precvičte si ho pri prezeraní článku.

Úvod do odsúhlasovania kreditných kariet

Účtovníci používajú proces nazývaný odsúhlasovanie kreditných kariet, aby zabezpečili, že transakcie na výpis z kreditnej karty a výkazy v hlavnej knihe podniku sa zhodujú. Na udržanie efektívneho a presného účtovníctva musia podniky zabezpečiť, aby výkazy súhlasili.

Najjednoduchším spôsobom, ako to účtovníci môžu urobiť, je porovnať hlavnú knihu s výpismi z kreditných kariet spoločnosti. Hlavná kniha je správna, ak sa každá platba v knihe zhoduje s platbou vo výpise.

4 vhodné kroky na zosúladenie výpisov z kreditnej karty v programe Excel

Toto je súbor údajov pre dnešný článok. Máme výpisy z banky aj z pokladničnej knihy spoločnosti. V týchto výpisoch sú však určité nezrovnalosti. Potrebujeme ich teda zosúladiť. Ukážem krok za krokom, ako to urobiť.

Krok 1: Príprava formátu na odsúhlasenie kreditnej karty

Naším prvým krokom je pripraviť formát na odsúhlasenie kreditnej karty. Formát obsahuje všetky rozdiely medzi výpismi z banky a pokladničnou knihou. Musíme pripočítať alebo odčítať sumy od neupraveného zostatku. Formát bude vyzerať takto.

Krok 2: Nájdite nezhody medzi výrokmi

Ďalším krokom je zistenie nezhôd, ktoré sa nachádzajú vo výpisoch. Na tento účel použijeme COUNTIF a IF funkcie .

• Najskôr vytvorte pomocný stĺpec vo výpise z peňažného denníka.

• Potom zapíšte nasledujúci vzorec v F15 .

Rozdelenie vzorca:

• COUNTIF($D$6:$D$11,D15) → Toto je logický test. Ak je hodnota v D15 sa nachádza v rozsahu D6:D11 , podmienka bude TRUE , inak FALSE .
• Výstup : TRUE .
• IF(COUNTIF($D$6:$D$11,D15),"", "Nesúhlasí") → Toto je vzorec. Ak je podmienka TRUE , výstupom bude prázdne stránky , inak, " Nesúlad ".

  IF(TRUE,"", "Nesúhlasí")

• Výstup: ""

• Teraz použite Rukoväť náplne na Automatické vypĺňanie až do F20 .

Krok 3: Zaznamenanie nesúladu vo výkaze o zosúladení

Teraz je potrebné upraviť nesúlad vo výkaze o odsúhlasení. Pritom si musíte dať pozor na to, ktorú sumu pripočítať a ktorú odčítať.

V našom prípade Účet za elektrinu a Mzdové výdavky nie sú zladené. Účet za elektrinu je . $20 nižšia ako pôvodná platba. To znamená, že splatnosť bola $200 , ale omylom bola platba $220 Takže od zostatku peňažnej knihy musíme odpočítať $20 .

Podobne aj nesúlad pre Výdavky na mzdy je . $100 . Tentoraz ju však musíte pripočítať k zostatku v peňažnom denníku.

Krok 4: Výpočet upraveného zostatku

Teraz musíte vypočítať upravený zostatok,

• Prejsť na E14 a zapíšte nasledujúci vzorec

• Teraz stlačte VSTÚPIŤ . Excel vypočíta upravený zostatok.

Prečítajte si viac: Ako vypočítať úrok z kreditnej karty v programe Excel (3 jednoduché kroky)

Čo si treba zapamätať

• Dávajte pozor na to, kedy pridávate a kedy odoberáte.
• Zostatok v peňažnom denníku by sa mal zhodovať s bankovým výpisom.

Záver

V tomto článku som ukázal, ako zosúladiť výpisy z kreditných kariet v Excel . dúfam, že to každému pomôže. ak máte nejaké návrhy, nápady alebo spätnú väzbu, neváhajte a komentujte ich nižšie. navštívte prosím Exceldemy pre ďalšie užitočné články, ako je tento.