Ndonjëherë, mund t'ju duhet të bëni Rakordimin bankar për të menaxhuar gjendjen tuaj financiare. Në Microsoft Excel, ju mund të kryeni Rakordimin bankar në masë dhe brenda sekondave. Ky artikull demonstron si të bëni rakordimin bankar në Excel me hapa të thjeshtë.

Shkarkoni Librin e Punës Praktike

Mund ta shkarkoni librin e punës praktike nga lidhja më poshtë.

6> Bërja e pajtimit bankar.xlsx

Çfarë është rakordimi bankar?

Rakordimi bankar është një proces për të përshtatur bilancin tuaj të mbylljes Libër Cash me bilancin e mbylljes Pasqyra bankare për një periudhë të caktuar kohe. Në shumë raste, bankat mund të humbasin të dhëna si çeku i papaguar, depozitat në tranzit, depozitat në nënvlerësim etj. në Pasqyra Bankare . Gjithashtu, mund t'ju mungojnë të dhëna si çeku i kthyer, faturat që mungojnë, tarifat bankare, interesat e marra etj. në Librin tuaj Cash . Për më tepër, mund të ketë disa gabime nga ana juaj ose nga ana e bankës. Pra, tani ne kryejmë Barazimi bankar për të përputhur bilancet e mbylljes duke marrë parasysh të gjithë këta faktorë.

5 hapa për të bërë rakordimin bankar në Excel

Le të supozojmë se keni një Pasqyra bankare dhe një libër cash siç tregohet më poshtë. Këtu, ne mund të shohim se bilancet e mbylljes nuk përputhen. Pra, ju dëshironi të bëni Bankimet bankare . Në Microsoft Excel, ju mund të bëni lehtësisht Bankimet bankare . Tani, ndiqni hapatpërmendur më poshtë për të bërë Bankimet bankare në Excel.

Për të mos përmendur që ne kemi përdorur Microsoft Versioni Excel 365 për këtë artikull, mund të përdorni çdo version tjetër sipas lehtësisë suaj.

⭐ Hapi 01: Zbuloni mospërputhjet në pasqyrat bankare dhe librin e parave

Në këtë hap, ne do të përdorim së pari funksionin MATCH për të zbuluar se cili nga ID-ja e transaksionit përputhet në Pasqyra bankare dhe Paraja e gatshme Libri . Pastaj, ne do të përdorim Rendit & Filtro funksionin për të zbuluar mospërputhjet në Pasqyra bankare dhe Libri i parave të gatshme .

• Së pari, merrni Historikun e transaksioneve nga Pasqyra bankare dhe kopjojeni në një fletë tjetër bosh.
• Më pas, zgjidhni qelizën H5 dhe futni formulën e mëposhtme.

Në këtë rast, qelizat H5 dhe C5 janë qeliza e parë e kolonës Përputhen dhe ID-ja e transaksionit . Gjithashtu, Libri i parave është emri i fletës së punës që përmban Librin e parave .

• Më pas, tërhiqni Plotësoni dorezën për pjesën tjetër të qelizave.

Tani për tani, ne do të përdorim Rendit & Filtro për të zbuluar mospërputhjet e Pasqyrës bankare me Librin e parave të gatshme .

• Në këtë pikë, shkoni te Të dhënat Skeda .
• Më pas, klikoni në Filter .

• Më pas, klikoni në shigjetën Hynititulli i kolonës Përputhje .
• Pas kësaj, zgjidhni vetëm #N/A .
• Rrjedhimisht, klikoni OK .

• Përfundimisht, ju do të merrni mospërputhjet në Pasqyra bankare me Paratë e gatshme Rezervoni .

• Për momentin, merrni Historikun e Transaksioneve nga Libri i parave të gatshme dhe kopjojeni atë në një fletë tjetër bosh.
• Më pas, zgjidhni qelizën H5 dhe futni formulën e mëposhtme.

Në këtë rast, qelizat H5 dhe C5 janë përkatësisht qelizat e para në kolonën Përputhja dhe ID-ja e transaksionit . Gjithashtu, Pasqyra bankare është emri i fletës së punës që përmban Librin e parave të gatshme .

• Më pas, tërhiqni Plotësoni dorezën për pjesën tjetër e qelizave.

• Më pas, Rendit & Filtro të dhënat siç tregohet më sipër për të zbuluar mospërputhjet në Libri i parave të gatshme me Pasqyra bankare .

Lexo më shumë: Automatizimi i rakordimit bankar me makro Excel

⭐ Hapi 02: Krijoni një model të rakordimit bankar në Excel

Në këtë hapi, ne do të bëjmë një Bankimit Bankar Shembull në Excel. Ju mund të bëni vetë një shabllon siç tregohet në pamjen e mëposhtme të ekranit ose përndryshe mund të shkarkoni librin e punës praktike dhe të merrni këtë shabllon.

Lexime të ngjashme

• Si të rakordoni të dhënat në Excel (4 EasyMënyrat)
• Si të rakordoni të dhënat në 2 fletë Excel (4 mënyra)
• Si të krijoni një format të pajtimit të librit të partisë në Excel

⭐ Hapi 03: Llogaritni gjendjen e rregulluar të pasqyrës bankare

Tani, ne do të llogarisim bilancin e rregulluar Pasqyra bankare .

• Së pari, përfshini të dhënat si Depozitim në tranzit më poshtë Shto .
• Më pas, futni të dhënat si Çeqet e papaguara më poshtë Zbrisni .

• Më pas, fut formulën e mëposhtme në qelizën E12 .

Në këtë rast, qelizat E5 , E7 , E10, dhe E12 tregoni përkatësisht Bilanci i parregulluar mbyllës , Depozita në tranzit , Çeku i papaguar, dhe Bilanci i rregulluar i mbylljes .

⭐ Hapi 04: Llogaritja e bilancit të rregulluar të librit të parave

Në këtë pikë, ne do të llogarisim bilancin e rregulluar Libri Cash .

• Së pari, përfshini të dhënat si Furnimet që mungojnë dhe Interesi i marrë më poshtë Shto .
• Më pas, fut të dhënat si Tarifat bankare dhe Çeqet e kthyera më poshtë Zbrit .

• Më pas, futni formulën e mëposhtme në qelizën J12 .

Në këtë rast, qelizat J5 , J7 , J8, J10, J11, dhe J12 tregoni Bilanci i parregulluar mbyllës , Mungojnë arkëtimet, interesat e marra, tarifat bankare,Çeqe të kthyera , dhe Bilanci i rregulluar mbyllës përkatësisht.

⭐ Hapi 05: Përputhni balancat e rregulluara për të kryer rakordimin bankar

Më në fund, në këtë hap përputhni bilancet e rregulluara mbyllëse për të përfunduar Rakordimi bankar . Në pamjen e mëposhtme të ekranit, ne mund të shohim balancat për përputhjen Pasqyra bankare dhe Libri i parave të gatshme .

Përfundim

Në këtë artikull, ne kemi parë 5 hapat e si të bëni rakordimin bankar në Excel . E fundit, por jo më pak e rëndësishme, shpresoj të keni gjetur atë që po kërkoni nga ky artikull. Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi shkruani një koment më poshtë. Gjithashtu, nëse dëshironi të lexoni më shumë artikuj si ky, mund të vizitoni faqen tonë të internetit ExcelWIKI .