สารบัญ
ต้องการเรียนรู้ วิธีสร้างบัญชีแยกประเภทใน Excel ? หากคุณกำลังมองหาลูกเล่นที่ไม่เหมือนใคร คุณมาถูกที่แล้ว ที่นี่ เราจะนำคุณผ่าน 5 ขั้นตอนที่ง่ายและสะดวกในการสร้างบัญชีแยกประเภทใน Excel
ดาวน์โหลดสมุดงานแบบฝึกหัด
คุณสามารถดาวน์โหลดสมุดงาน Excel ต่อไปนี้เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น และฝึกฝนตัวเอง
การทำบัญชีแยกประเภท.xlsxบัญชีแยกประเภทคืออะไร?
บัญชีแยกประเภท เป็นเอกสารสำคัญสำหรับทุกองค์กร โดยแสดงรายละเอียดเดบิตและเครดิตและยอดดุลปัจจุบันของบริษัทนั้นหลังจากธุรกรรมทุกครั้ง
สมุดบัญชีแยกประเภทมักมี สาม ประเภท:
บัญชีแยกประเภทการขาย
บัญชีแยกประเภทการซื้อ
บัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีแยกประเภททั่วไปมักเป็น สอง ประเภท:
บัญชีแยกประเภทที่กำหนด: บัญชีแยกประเภทที่ระบุให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย การประกันภัย ค่าเสื่อมราคา ฯลฯ
บัญชีแยกประเภทส่วนบุคคล: บัญชีแยกประเภทส่วนบุคคล บัญชีแยกประเภทติดตามข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เงินทุน ฯลฯ บัญชีแยกประเภทส่วนตัวไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน
คำแนะนำทีละขั้นตอนในการสร้างบัญชีแยกประเภทใน Excel
ถึง สาธิตขั้นตอน เราจะแสดงวิธีการสร้าง สมุดบัญชีแยกประเภทสามเดือน พร้อมด้วย บทสรุป ใน Excel ขั้นตอนจะอธิบายทีละขั้นตอนด้านล่าง:
ขั้นตอนที่ 01: สร้างเค้าโครงของบัญชีแยกประเภทใน Excel
ในขั้นตอนแรก เราจะส่วนความคิดเห็นหากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา Exceldemy เพื่อสำรวจเพิ่มเติม
สร้างพื้นที่ที่เราสามารถรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับองค์กร ในส่วนนี้ เราจะสร้างช่องว่างที่เหมาะสมในบัญชีแยกประเภทรายเดือนแต่ละรายการ- ก่อนอื่น ในช่วงของเซลล์ B4:B5 , B7:B8 และ E7:E8 จดเอนทิตีต่อไปนี้และจัดรูปแบบเซลล์ที่เกี่ยวข้องเป็นเซลล์อินพุตของค่าเหล่านี้
- ประการที่สาม เลือก เซลล์ในช่วง B11:G18
- ถัดไป ไปที่แท็บ แทรก
- ต่อมา เลือก ตาราง ตัวเลือกจากกลุ่ม ตาราง
- ทันใดนั้น ช่องป้อนข้อมูล สร้างตาราง จะเปิดขึ้น
- อย่าลืมทำเครื่องหมายในช่อง ตารางของฉันมีส่วนหัว .
- จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ตกลง
- ในขณะนี้ เราแปลงช่วงข้อมูลเป็นตาราง
- ตอนนี้ ย้ายไปที่ แท็บ การออกแบบตาราง
- จากนั้น เลือกกลุ่ม ตัวเลือกรูปแบบตาราง
- หลังจากนั้น ให้ยกเลิกการเลือก ปุ่มตัวกรอง ตัวเลือก
- ในขณะนี้ ตารางจะแสดงเองโดยไม่มีตัวเลือกการกรอง
หมายเหตุ: นอกจากนี้ เราสามารถทำได้เช่นเดียวกันทำงานโดยการกด CTRL+SHIFT+L .
- หลังจากนั้น เลือกเซลล์ในช่วง B11:G11
- ตอนนี้ ย้ายไปที่แท็บ หน้าแรก
- ถัดไป เลือกเมนูแบบเลื่อนลง เติมสี ในกลุ่ม แบบอักษร
- ต่อมา เลือกสีใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ (ในที่นี้เราได้เลือก สีน้ำเงิน, เน้น 1, สว่างกว่า 80% )
- นอกจากนี้ ทำสิ่งเดียวกันกับเซลล์ในช่วง B12:G18 ด้วยสีอื่น (ในที่นี้ เราได้เลือก สีส้ม เน้น 1 สว่างกว่า 80% )
- ดังนั้น เซลล์ในช่วง B11:G19 จะมีลักษณะดังภาพด้านล่าง
- ตอนนี้ เลือกเซลล์ D8 , G8 และเซลล์ในช่วง E12:G19
- หลังจากนั้น ให้กดแป้น CTRL ตามด้วยแป้น 1 บนแป้นพิมพ์
- ทันที กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ จะเปิดขึ้น
- จากนั้น ไปที่แท็บ ตัวเลข
- ถัดไป เลือก การบัญชี จาก หมวดหมู่
- จากนั้น จด 0 ในช่อง ตำแหน่งทศนิยม และเลือกเครื่องหมายดอลลาร์ ($) จากรายการแบบเลื่อนลง สัญลักษณ์
- สุดท้าย คลิก ตกลง .
อ่านเพิ่มเติม: สร้างบัญชีแยกประเภททั่วไปใน Excel จาก ข้อมูลสมุดรายวันทั่วไป
ขั้นตอนที่ 02: สร้างบัญชีแยกประเภทรายเดือนใน Excel
ในขั้นตอนนี้ เราจะสร้างชุดข้อมูลบัญชีแยกประเภทรายเดือนเพื่อเก็บบันทึกของกิจกรรมทางการเงินของเรา
- ในตอนแรก เลือกเซลล์ G3 และจดสูตรต่อไปนี้
=MID(CELL("filename",A1),FIND("]",CELL("filename",A1))+1,255)&" "&2022 การแยกย่อยสูตร สูตรนี้ส่งคืนชื่อแผ่นงานในเซลล์ที่เลือก
- CELL(“ชื่อไฟล์”, A1): ฟังก์ชัน CELL รับชื่อที่สมบูรณ์ของแผ่นงาน
- FIND(“] ”, CELL(“ชื่อไฟล์”, A1)) +1: ฟังก์ชัน FIND จะให้ตำแหน่งของ ] และเราได้เพิ่ม 1 เนื่องจากเราต้องการตำแหน่ง ของอักขระตัวแรกในชื่อแผ่นงาน
- 255: จำนวนคำสูงสุดของ Excel สำหรับชื่อแผ่นงาน
- MID(CELL(“ชื่อไฟล์” ,A1),FIND(“]”,CELL(“ชื่อไฟล์”,A1))+1,255) : ฟังก์ชัน MID ใช้ตำแหน่งของข้อความตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อแยกสตริงย่อยที่ระบุ <12
- จากนั้นกด ENTER .
ณ จุดนี้ เราจะเห็นชื่อของเรา แผ่นงาน บนเซลล์นี้ที่มี 2022 .
หมายเหตุ: ขณะพิมพ์สูตรนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้อนการอ้างอิงเซลล์ใดๆ ในชีตนี้ มิฉะนั้น สูตรจะทำงานไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ที่นี่เราได้ป้อนข้อมูลอ้างอิงของเซลล์ A1 .
- หลังจากนั้น ให้เปลี่ยนชื่อแผ่นงานเป็น ม.ค. เนื่องจากเราต้องการจัดทำบัญชีแยกประเภทสำหรับเดือน ม.ค.22 เราสามารถเห็นได้ง่ายว่าชื่อเดือนจะถูกป้อนลงในเซลล์ G3 โดยอัตโนมัติหลังจากเปลี่ยนชื่อเดือนแผ่นงาน
- จากนั้น เลือกเซลล์ D7 และใส่สูตรต่อไปนี้
=DATEVALUE("1"&G3) ฟังก์ชัน DATEVALUE แปลงวันที่ในรูปแบบข้อความเป็นตัวเลขที่แสดงถึงวันที่ในรหัสวันที่และเวลาของ Microsoft Excel
- นอกจากนี้ เราต้องการวันที่สิ้นสุดของเดือนนี้
- ดังนั้น เลือกเซลล์ G7 และวางสูตรด้านล่าง
=EOMONTH(D7,0) ฟังก์ชัน EOMONTH ให้จำนวนเดือนที่อนุมานได้ก่อนหรือหลังวันที่เริ่มต้น ซึ่งเป็นหมายเลขลำดับสำหรับวันปิดบัญชีของเดือน
ในขณะนี้ แผ่นงานพร้อมใช้งานเป็นแผ่นงานบัญชีแยกประเภทรายเดือนแล้ว
อ่านเพิ่มเติม: วิธีดูแลรักษาสมุดบัญชีแยกประเภทใน Excel (ด้วยขั้นตอนง่ายๆ)
ขั้นตอนที่ 03: ให้ข้อมูลตัวอย่างบางส่วนเป็นข้อมูลเข้าในบัญชีแยกประเภทใน Excel
ในขั้นตอนที่สามนี้ เราจะป้อนข้อมูลตัวอย่างลงในสมุดบัญชีแยกประเภทของเรา ทำตามขั้นตอนอย่างระมัดระวัง
- ก่อนอื่น ให้ป้อนชื่อบริษัทและที่อยู่ลงในเซลล์ D4 และ D5 .
- จากนั้น ใส่ ยอดคงเหลือ ที่วันที่เริ่มต้นในเซลล์ D8 .
- หลังจากนั้น เติม เพิ่มเซลล์ในช่วง B12:F18 โดยมีข้อมูลที่เหมาะสมคือ วันที่ , ใบเรียกเก็บเงิน , คำอธิบาย , เดบิต , เครดิต, และ ยอดคงเหลือ .
- ตอนนี้ เลือกเซลล์ G12 และจดสูตรต่อไปนี้
=D8-E12+F12 ที่นี่ D8 , E12, และ F12 แสดงถึง ยอดคงเหลือวันที่เปิดบัญชี , เดบิต, และ เครดิต ตามลำดับ
- จากนั้น เลือกเซลล์ G13 และใส่สูตรด้านล่าง
=G12-E13+F13 ที่นี่ G12 , E13 และ F13 ทำหน้าที่เป็น ยอดคงเหลือ ที่สอดคล้องกันของ รายการก่อนหน้า เดบิต และ เครดิต .
- ตอนนี้ ลาก Fill Handle ลงมา ไอคอนเพื่อคัดลอกสูตรจนถึงเซลล์ G18 .
- ในกรณีนี้ คอลัมน์ ยอดคงเหลือ มีลักษณะดังนี้
- ณ จุดนี้ ให้เลือกเซลล์ E19 และจดสูตรต่อไปนี้
=SUM(E12:E18) จะคำนวณยอดรวม เดบิต ในช่วง E12:E18
- ในทำนองเดียวกัน เลือกเซลล์ F19 และใส่สูตรต่อไปนี้ด้านล่าง
=SUM(F12:F18) จะคำนวณยอดรวม เครดิต ในช่วง F12:F18
- จากนั้น เลือกเซลล์ G19 และจดบันทึก สูตรต่อไปนี้
=D8-E19+F19 ที่นี่ D8 , E19 และ F19 แสดงถึง ยอดดุลเปิดบัญชี , เดบิตทั้งหมด, และ เครดิตทั้งหมด ติดต่อกัน
โปรดสังเกตว่า จำนวนในเซลล์ G18 และในเซลล์ G19 จะเท่ากัน จึงมั่นใจได้ว่าการคำนวณถูกต้อง เป็นการตรวจสอบข้ามรูปแบบหนึ่ง
- หลังจากนั้น เลือกเซลล์ G8 และใส่สูตรด้านล่าง
=G19 
- สุดท้าย บัญชีแยกประเภทของเดือน มกราคม มีลักษณะตามภาพด้านล่าง
อ่านเพิ่มเติม: วิธีการ สร้างบัญชีแยกประเภทสมุดเช็คใน Excel (2 ตัวอย่างที่มีประโยชน์)
ขั้นตอนที่ 04: เพิ่มเดือนอื่นๆ
ในขั้นตอนนี้ เราจะสร้างบัญชีแยกประเภทสำหรับเดือนอื่นๆ ด้วย ดังนั้น เรามาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
- ที่จุดเริ่มต้น ให้คลิกขวาที่ชื่อแผ่นงาน ม.ค. .
- จากนั้น เลือก ย้าย หรือคัดลอก จากเมนูบริบท
- ทันใดนั้น จะเปิดกล่องโต้ตอบ ย้ายหรือคัดลอก
- จากนั้น เลือก ย้ายไปยังจุดสิ้นสุด ในช่อง ก่อนแผ่นงาน
- แน่นอนว่า อย่าลืมทำเครื่องหมายในช่อง สร้าง คัดลอก .
- สุดท้าย คลิก ตกลง .
- ดังนั้นเราจึงสร้างชีตใหม่ ม.ค. (2) โดยการกระทำก่อนหน้าของเรา
- ตอนนี้ แก้ไขชื่อแผ่นงานและทำให้เป็น ก.พ. .
- โดยอัตโนมัติ เดือน , วันที่เปิด, และ วันที่ปิด จะถูกเปลี่ยน
- หลังจากนั้น เลือกเซลล์ D8 แล้วจดสูตรด้านล่าง
=Jan!G19 ที่นี่ ยอดคงเหลือเปิด เท่ากับ ยอดปิด สำหรับเดือนมกราคม
- จากนั้น ล้างข้อมูลที่ป้อนไว้ก่อนหน้านี้สำหรับเดือน มกราคม ใน B1 2:F18 ช่วง
- ตอนนี้ ป้อนข้อมูลสำหรับเดือน กุมภาพันธ์
ที่นี่ เรามีรายการจนถึง แถวที่ 16 หากเราต้องการเพิ่มรายการอื่นๆ ด้านล่าง เราสามารถทำได้โดยง่าย เนื่องจากเราได้แปลงช่วงข้อมูลเป็นตาราง ก่อนหน้านี้ .
- ประการแรก เลือกเซลล์ G16 .
- จากนั้น กดปุ่ม TAB คีย์
- ทันที มันจะเพิ่มแถวที่จัดรูปแบบอื่นเพื่อป้อนชุดข้อมูลอื่น
- หลังจากนั้น สร้างรายการใหม่ในแถวที่สร้างขึ้นใหม่นี้
โปรดสังเกตว่า ผลรวม ใน แถวที่ 18 และ ยอดคงเหลือ ในเซลล์ G17 จะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ
- ในทำนองเดียวกัน ให้ทำตาม ก่อนหน้า ขั้นตอน และจัดทำบัญชีแยกประเภทสำหรับเดือน มีนาคม .
อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างบัญชีแยกประเภทย่อยใน Excel (ด้วยขั้นตอนง่ายๆ)
ขั้นตอนที่ 05: สร้างสรุป
ในขั้นตอนสุดท้าย เราจะสร้าง สรุปบัญชีแยกประเภทรายเดือน เพียงทำตาม
- เริ่มแรก สร้างเลย์เอาต์ตามภาพด้านล่าง
- จากนั้นป้อน ชื่อเดือน. ที่นี่เราได้ทำบัญชีแยกประเภทสำหรับสามเดือนแรก ดังนั้นเราจึงใส่สิ่งเหล่านี้ลงในเซลล์ในช่วง B11:B13
- หลังจากนั้น เลือกเซลล์ D11 และวางสูตรด้านล่าง
=Jan!G19 ที่นี่ เรากำลังจัดหาข้อมูลนี้จากเซลล์ G19 ของแผ่นงาน ม.ค. ประกอบด้วย ยอดรวมเดบิต สำหรับเดือน มกราคม
- ในทำนองเดียวกัน รับ ยอดรวม เครดิต จำนวนสำหรับ มกราคม เดือนในเซลล์ F11 โดยใช้สูตรด้านล่าง
=Jan!F19 
- นอกจากนี้ รับค่าเดียวกันสำหรับเดือน กุมภาพันธ์ และ มีนาคม
- หลังจากนั้น เลือกเซลล์ D14 และวางสูตรต่อไปนี้
=SUM(D11:D13) มัน คำนวณ เดบิตทั้งหมด ในสามเดือนนี้
- นอกจากนี้ คำนวณ เครดิตทั้งหมด ในเซลล์ F14 .
- หลังจากนั้น รับ ยอดคงเหลือ จาก ยอดคงเหลือปลายเดือน ของแต่ละเดือน .
- สำหรับการตรวจสอบข้าม เลือกเซลล์ G14 และจดสูตรต่อไปนี้
=D8+E14-D14 ในที่นี้ D8 , E14 และ D14 แสดงถึง ยอดดุลยกมา , เดบิตรวม, และ เครดิตรวม ติดต่อกัน
- สุดท้าย สรุป ดูล เช่นภาพด้านล่าง
อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างบัญชีแยกประเภทธนาคารใน Excel (ด้วยขั้นตอนง่ายๆ)<2
บทสรุป
บทความนี้นำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายและสั้น เพื่อสร้างบัญชีแยกประเภทใน Excel อย่าลืมดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกหัด ขอบคุณที่อ่านบทความนี้ เราหวังว่านี่จะเป็นประโยชน์ โปรดแจ้งให้เราทราบใน
