Erstellen einer Bilanz ist ein Muss für die Finanzanalyse und die Unternehmensbewertung. Sie können sich schnell einen Überblick über die Gegenwartswert und Wachstum Es gibt verschiedene Vorlagen für die Bilanz. In diesem Artikel werde ich auf folgende Punkte eingehen bilanzieren Lesen Sie den vollständigen Artikel unten, um mehr zu verstehen und Ihr Wissen in dieser Hinsicht zu erweitern.

Download Musterarbeitsmappe

Sie können unsere Bilanzvorlage hier kostenlos herunterladen.

Bilanz.xlsx

Was ist eine Bilanz?

A bilanzieren Die Bilanz eines Unternehmens ist die Zusammenfassung der Aktiva und Passiva des Unternehmens. Sie gibt auf einen Blick den zusammengefassten Überblick über das Unternehmen wieder. Anhand dieser Bilanz kann man erkennen, ob ein Unternehmen Gewinn macht oder in Schulden versinkt.

Wesentliche Teile einer Bilanz:

Es sind hauptsächlich 2 wesentliche Teile einer Bilanz, wie zum Beispiel die Vermögenswerte Teil und der Passiva & Eigenkapital Teil.

1. vermögenswerte

Vermögenswerte sind in erster Linie Ressourcen, die in der Lage sind, in der Zukunft einen Nutzen zu erbringen. Beispiele für Vermögenswerte sind Bargeld, Vorräte, Immobilien, Ausrüstungsgegenstände, Goodwill usw. Vermögenswerte können materiell oder immateriell sein. Darüber hinaus können Vermögenswerte auch kurzfristig oder langfristig sein.

2. passiva & eigenkapital

• Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die Quellen, an denen ein Unternehmen wirtschaftlichen Nutzen verliert oder einer finanziellen Verpflichtung unterliegt, die einen Wertverlust darstellt.

• Eigenkapital des Eigentümers

Das Eigenkapital ist in erster Linie der Anteil der Aktionäre am Unternehmenswert, d. h. das Verhältnis, in dem der Unternehmenswert bei einem Verkauf verteilt wird.

Finanzielle Ergebnisse aus einer Bilanz

Es gibt hauptsächlich 5 Finanzergebnisse, die wir aus einer Bilanz ablesen können.

Zum Beispiel:

Verschuldungsgrad: Dies ist das Verhältnis zwischen den gesamten Verbindlichkeiten und den gesamten Aktiva.

Aktuelles Verhältnis Kurzfristige Verbindlichkeiten: Dies ist das Verhältnis zwischen dem Umlaufvermögen und den kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Betriebskapital: Dies ist die Differenz zwischen dem Umlaufvermögen und den kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Verhältnis von Vermögen zu Eigenkapital: Dies ist das Verhältnis zwischen der Bilanzsumme und dem Eigenkapital.

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital: Dies ist das Verhältnis zwischen den gesamten Verbindlichkeiten und dem Eigenkapital.

Schritte zur Erstellung eines Bilanzformats für ein Unternehmen in Excel

📌 Schritt 1: Bilanzüberschrift erstellen

Zunächst müssen Sie die Überschrift für Ihre Bilanz vorbereiten. Gehen Sie dazu wie folgt vor 👇.

• Schreiben Sie ganz am Anfang Bilanz in einigen zusammengeführten Zellen in einer größeren Schriftgröße, um die Überschrift attraktiver zu gestalten.
• Schreiben Sie anschließend Ihre Name des Unternehmens in der nächsten Reihe ähnlich.
• Tragen Sie in die nächste Zeile die Jahre ein, für die Sie diese Bilanz erstellen wollen.

Wenn Sie diese 3 Schritte befolgen, ergibt sich das folgende Szenario 👇.

📌 Schritt 2: Asset-Daten eingeben

Nachdem Sie den Teil mit der Überschrift abgeschlossen haben, müssen Sie nun Ihren Anlagendatensatz erstellen und Ihre Anlagen berechnen. Gehen Sie dazu wie folgt vor 👇

• Schreiben Sie zunächst die Überschrift Vermögen in einigen zusammengeführten Zellen in einer größeren Schriftgröße.
• Schreiben Sie dann die Überschrift Umlaufvermögen'. In der nächsten Zeile wird der aktuelle Vermögenswert eingetragen. Typen Ihres Unternehmens auf der links Seite und erfassen die Vermögenswerte". Werte über die rechts Seite im Jahre Wenn Sie dies tun, werden Sie ein ähnliches Ergebnis erhalten 👇.

Anmerkung:

Es wäre besser, wenn Sie die Wertzellen der Vermögenswerte als Buchhaltung Format aus dem Dialogfeld Zellen formatieren.

• Als Nächstes müssen Sie Ihr gesamtes Umlaufvermögen berechnen. Wählen Sie dazu die Option E11-Zelle und setzen Sie die folgende Formel ein, um das gesamte Umlaufvermögen im Jahr 2021 zu berechnen.

• Setzen Sie nun den Cursor auf das Feld unten rechts Ecke des E11-Zelle und die Füllgriff Ziehen Sie es anschließend auf die Schaltfläche nach rechts um das gesamte Umlaufvermögen für das Jahr 2022 zu berechnen.

• So können Sie auch das gesamte Umlaufvermögen für das Jahr 2022 sehen.

• Führen Sie nun die anderen Vermögenspositionen und ihre Werte genauso auf wie die aktuelle Vermögensliste.
• Als Nächstes müssen Sie den Wert des Gesamtvermögens pro Jahr berechnen. Wählen Sie dazu die Option E14-Zelle und schreiben Sie die folgende Formel in die Formelleiste.

• Als Ergebnis erhalten Sie den Wert des Gesamtvermögens für das Jahr 2021. Setzen Sie dann den Cursor in das Feld unten rechts Position des E14-Zelle Folglich ist die Füllgriff Ziehen Sie anschließend den Füllgriff nach rechts um die Formel zu kopieren und das Gesamtvermögen für das Jahr 2022 zu berechnen.

Zum Schluss haben Sie die Aktivseite Ihrer Bilanz erstellt, und die sollte so aussehen 👇.

Lesen Sie mehr: Wie man eine Planbilanz in Excel erstellt (mit schnellen Schritten)

📌 Schritt 3: Eingabe der Daten für Verbindlichkeiten & Eigenmittel des Eigentümers

Als Nächstes müssen Sie den Datensatz "Verbindlichkeiten und Eigenkapital" für Ihre Bilanz erstellen. Gehen Sie dazu die folgenden Schritte durch 👇.

• Schreiben Sie wie beim Datensatz "Aktiva" die kurzfristigen Verbindlichkeiten, die sonstigen Verbindlichkeiten und das Eigenkapital auf. Erfassen Sie außerdem die Werte jeder Art. Der Datensatz wird folgendermaßen aussehen 👇.

• Nun müssen Sie die gesamten kurzfristigen Verbindlichkeiten berechnen. Wählen Sie dazu die Option E20-Zelle und fügen Sie die folgende Formel ein.

• So erhalten Sie die Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten für das Jahr 2021. Setzen Sie nun den Cursor in das Feld unten rechts Position der Zelle und die Füllgriff Ziehen Sie anschließend den Füllgriff nach rechts zur Berechnung der gesamten kurzfristigen Verbindlichkeiten des Jahres 2022 .

• So erhalten Sie für jedes Jahr die Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten.

• Nun müssen Sie die Gesamtverbindlichkeiten für das folgende Jahr berechnen. Wählen Sie dazu die Option E23 Zelle und setzen Sie die folgende Formel ein.

• Setzen Sie anschließend den Cursor auf das Feld unten rechts Ecke der Zelle und wenn die Füllgriff erscheint, ziehen Sie es nach rechts um die Formel zu kopieren.

• So erhalten Sie die Gesamtverbindlichkeiten für die Jahre 2021 und 2022.

• Außerdem müssen Sie auch das gesamte Eigenkapital berechnen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche E27-Zelle und schreiben Sie die folgende Formel.

• So erhalten Sie das gesamte Eigenkapital für das Jahr 2021. Gehen Sie nun mit dem Cursor auf das Feld unten rechts Position der Zelle und ziehen Sie den Füllgriff nach rechts bei der Ankunft des Füllgriffs.

• Als Ergebnis erhalten Sie das gesamte Eigenkapital auch für das Jahr 2022.

• Zu guter Letzt müssen Sie die Summe der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals ermitteln. Wählen Sie dazu die E28 Zelle und schreiben Sie die folgende Formel.

• So erhalten Sie die Gesamtverbindlichkeiten und das Eigenkapital für das Jahr 2021. Gehen Sie mit dem Cursor in das Feld unten rechts Ecke der Zelle, und wenn der Füllgriff erscheint, ziehen Sie ihn nach rechts .

Auf diese Weise können Sie die Gesamtverbindlichkeiten und das Eigenkapital für das Jahr 2022 berechnen. Der gesamte Datensatz der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals wird wie folgt aussehen 👇

Lesen Sie mehr: Nettowertformel Bilanz in Excel (2 geeignete Beispiele)

📌 Schritt 4: Berechnen der Finanzergebnisse aus der Bilanz

Nachdem Sie die Bilanz erstellt haben, können Sie einige Finanzergebnisse aus der Bilanz entnehmen. Um diese Werte zu ermitteln, gehen Sie wie folgt vor 👇.

• Zur Berechnung der Verschuldungsgrad für das Jahr 2021, wählen Sie die Zelle E31 und setzen Sie die folgende Formel ein.

• Setzen Sie nun den Cursor in das Feld unten rechts Position der Zelle, und wenn der Füllgriff ankommt, ziehen Sie ihn nach rechts um das Verhältnis für das Jahr 2022 zu berechnen.

• Als Nächstes müssen Sie die Aktuelles Verhältnis Ihrer Bilanz, klicken Sie auf das Feld E32 Zelle und fügen Sie die folgende Formel ein. Ziehen Sie anschließend den Füllgriff nach rechts wie im vorherigen Schritt, um das Verhältnis für das Jahr 2022 zu berechnen.

• Und noch etwas: Sie können die Working Capita l für das Jahr 2021 auf diesem Blatt. Wählen Sie dazu die E33 Zelle und schreiben Sie die folgende Formel. Ziehen Sie anschließend den Füllgriff nach rechts um das Betriebskapital für das Jahr 2022 zu berechnen.

• Außerdem können Sie die Verhältnis von Vermögen zu Eigenkapital durch Auswahl der E34 Zelle und schreiben Sie die folgende Formel. Verwenden Sie anschließend die Füllgriff Funktion in ähnlicher Weise, um das Verhältnis für das Jahr 2022 zu berechnen.

• Auf ähnliche Weise können Sie die Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital durch Anklicken des E35-Zelle und fügen die folgende Formel ein. Anschließend verwenden Sie die Füllgriff um das Verhältnis für das Jahr 2022 zu berechnen.

Schließlich wird Ihre Zusammenfassung der Finanzergebnisse so aussehen 👇 Und Ihre Bilanz im Excel-Format eines Unternehmens ist nun vollständig fertig.

Lesen Sie mehr: Bilanzformat in Excel für Inhaberunternehmen

Vorteile des Führens einer Bilanz

Die Vorteile einer Bilanz sind die folgenden:

• Sie können das Wachstum eines Unternehmens in sehr kurzer Zeit analysieren.
• Sie können viele wichtige Entscheidungen, wie z. B. Investitionen oder die Entnahme von Anteilen, ganz einfach über dieses Blatt treffen.
• Diesem Blatt können Sie verschiedene Finanzergebnisse und Fortschritte entnehmen.
• Mit Hilfe dieses Blattes können Sie die Fortschritte eines Unternehmens ziemlich einfach und schnell verfolgen.

Dinge zum Merken

• Es ist sehr wichtig zu wissen, dass die Summe der Aktiva und Passiva und das Eigenkapital in der Bilanz gleich sein müssen.

Schlussfolgerung

Abschließend habe ich in diesem Artikel die Bilanz eines Unternehmens im Excel-Format besprochen. Ich habe versucht, alle Dinge, die Sie über eine Bilanz wissen sollten, und alle Schritte zur Erstellung einer Bilanz hier darzustellen. Ich hoffe, Sie finden diesen Artikel hilfreich und informativ. Wenn Sie weitere Fragen oder Empfehlungen haben, können Sie hier gerne einen Kommentar abgeben.

Und, besuchen Sie ExcelWIKI um weitere Artikel wie diesen zu finden.