Créer un bilan est une tâche incontournable pour l'analyse financière et l'évaluation des entreprises. Vous pouvez rapidement avoir un aperçu de la situation financière d'une entreprise. valeur actuelle et croissance d'un bilan. Il existe plusieurs modèles de bilan. Dans cet article, je vais parler de bilan Lisez l'article complet ci-dessous pour mieux comprendre et améliorer vos connaissances à cet égard.

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Balance Sheet.xlsx

Qu'est-ce qu'un bilan ?

A bilan d'une entreprise est le résumé de l'actif et du passif de l'entreprise. Il donne une vue d'ensemble de l'entreprise en un coup d'œil. L'analyse de cette feuille permet de savoir si une entreprise fait des bénéfices ou s'endette.

Les parties essentielles d'un bilan :

Il y a principalement 2 les éléments essentiels d'un bilan, tels que les éléments suivants Actifs et la Passif & ; Capitaux propres partie.

1. actifs

Les actifs sont principalement les ressources qui ont la capacité de générer des bénéfices dans le futur. L'argent liquide, les stocks, les propriétés, les pièces d'équipement, le fonds de commerce, etc. Les actifs peuvent être tangibles ou intangibles. De plus, les actifs peuvent être à court ou à long terme.

2. le passif & ; l'avoir des propriétaires

• Passif

Les passifs sont les sources où une entreprise perd un avantage économique ou reste dans l'obligation financière de sacrifier une valeur.

• Fonds propres du propriétaire

Les fonds propres représentent principalement la répartition de la valeur de l'entreprise entre les actionnaires, c'est-à-dire le ratio dans lequel la valeur de l'entreprise sera distribuée en cas de vente.

Les résultats financiers à partir d'un bilan

Il y a principalement 5 résultats financiers que nous pouvons obtenir à partir d'un bilan.

Par exemple :

Ratio d'endettement : Il s'agit du rapport entre le total des dettes et le total des actifs.

Ratio actuel : Il s'agit du rapport entre les actifs courants et les passifs courants.

Fonds de roulement : Il s'agit de la différence entre l'actif et le passif à court terme.

Ratio actifs/fonds propres : Il s'agit du rapport entre le total des actifs et les fonds propres.

Ratio dette/fonds propres : Il s'agit du rapport entre le total du passif et les fonds propres.

Étapes pour réaliser un format de bilan d'une entreprise en Excel

📌 Étape 1 : Faire la rubrique du bilan

Dans un premier temps, vous devez préparer l'intitulé de votre bilan. Suivez les étapes ci-dessous pour le préparer. 👇

• Au tout début, écrivez Bilan dans certaines cellules fusionnées avec une taille de police plus grande, ce qui rendra l'intitulé plus attrayant.
• Ensuite, écrivez votre Nom de la société de même pour le rang suivant.
• Ensuite, écrivez les années pour lesquelles vous créez ce bilan dans la ligne suivante.

En suivant ces 3 étapes, vous obtiendrez le scénario suivant ... 👇

📌 Étape 2 : Entrée des données sur les actifs

Maintenant, après avoir complété la partie de l'en-tête, vous devez créer votre ensemble de données d'actifs et calculer vos actifs. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous. 👇

• Dans un premier temps, écrivez l'intitulé Actifs dans certaines cellules fusionnées à une taille de police plus grande.
• Ensuite, écrivez l'intitulé Actifs courants de la même façon à la ligne suivante. Ensuite, écrivez l'actif courant types de votre entreprise sur le gauche et enregistrer les actifs valeurs sur le droite côté dans le ans Après avoir fait cela, vous aurez un résultat similaire. 👇

Note :

Il serait préférable que vous choisissiez les cellules de valeur de l'actif en tant qu'objet de l'enquête. Comptabilité dans la boîte de dialogue Format des cellules.

• Ensuite, vous devez calculer le total de votre actif circulant. Pour ce faire, sélectionnez l'option Cellule E11 et insérer la formule suivante pour calculer le total des actifs circulants en 2021.

• Maintenant, mettez votre curseur sur le en bas à droite coin de la Cellule E11 et le poignée de remplissage apparaîtra. Ensuite, faites-le glisser vers la droite pour calculer le total de l'actif circulant pour l'année 2022.

• Par conséquent, vous pouvez également voir le total de l'actif circulant pour l'année 2022.

• Maintenant, dressez la liste des autres éléments d'actif et de leurs valeurs, tout comme la liste de l'actif actuel.
• Ensuite, vous devrez calculer la valeur de l'actif total par an. Pour ce faire, sélectionnez le menu déroulant "Valeur de l'actif total". Cellule E14 et écrivez la formule suivante dans la barre de formule.

• Vous obtiendrez ainsi la valeur de l'actif total pour l'année 2021. Ensuite, placez votre curseur dans le champ en bas à droite position de la Cellule E14 Par conséquent, le poignée de remplissage apparaîtra. Ensuite, faites glisser la poignée de remplissage vers la droite pour copier la formule et calculer le total des actifs pour l'année 2022.

Enfin, vous avez fait la section de l'actif de votre bilan. Et, il devrait ressembler à ceci. 👇

Lire la suite : Comment réaliser un bilan prévisionnel dans Excel (avec des étapes rapides)

📌 Étape 3 : Entrer les données sur le passif et les capitaux propres.

Ensuite, vous devez créer le jeu de données Passif et Capitaux propres pour votre bilan. Suivez les étapes ci-dessous pour le créer. 👇

• Comme pour l'ensemble de données sur l'actif, inscrivez le passif à court terme, les autres passifs et les capitaux propres. En plus de ces éléments, inscrivez les valeurs de chaque type. L'ensemble de données ressemblera à ceci. 👇

• Maintenant, vous devez calculer le total du passif à court terme. Pour ce faire, sélectionnez la fonction Cellule E20 et insérez la formule ci-dessous.

• Par conséquent, vous obtiendrez le total des dettes à court terme pour l'année 2021. Maintenant, mettez votre curseur dans le champ en bas à droite la position de la cellule et la poignée de remplissage apparaîtra. Ensuite, faites glisser la poignée de remplissage vers la droite pour calculer le total du passif à court terme pour l'année 2022 .

• Par conséquent, vous obtiendrez le total des dettes courantes pour chaque année.

• Maintenant, vous devez calculer le total des dettes pour l'année suivante. Pour ce faire, sélectionnez l'option de calcul de la dette. Cellule E23 et insérer la formule suivante.

• Ensuite, placez votre curseur sur le en bas à droite de la cellule et lorsque le poignée de remplissage apparaît, faites-le glisser vers la droite pour copier la formule.

• Ainsi, vous pouvez obtenir le total des dettes pour les années 2021 et 2022.

• En outre, vous devez également calculer le total des fonds propres du propriétaire. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Cellule E27 et écrire la formule suivante.

• Par conséquent, vous obtiendrez le total des fonds propres pour l'année 2021. Maintenant, placez votre curseur sur le bouton en bas à droite de la cellule et faites glisser la poignée de remplissage vers la droite à l'arrivée de la poignée de remplissage.

• Par conséquent, vous obtiendrez également le total des fonds propres pour l'année 2022.

• Enfin, vous devez trouver le total des passifs et des capitaux propres. Pour ce faire, sélectionnez l'option de calcul de l'impôt sur le revenu. Cellule E28 et écrire la formule suivante.

• Ainsi, vous pouvez obtenir le total du passif et des fonds propres pour l'année 2021. Ensuite, placez votre curseur dans le champ en bas à droite de la cellule et lorsque la poignée de remplissage arrive, faites-la glisser. vers la droite .

Ainsi, vous pouvez calculer le total du passif et des capitaux propres pour l'année 2022. Et l'ensemble des données sur le passif et les capitaux propres ressemblera à ceci. 👇

Lire la suite : Formule Valeur nette Bilan en Excel (2 exemples appropriés)

📌 Étape 4 : Calculer les résultats financiers à partir du bilan.

Après avoir créé le bilan, vous pouvez trouver certains résultats financiers du bilan. Pour trouver ces valeurs, suivez les étapes ci-dessous. 👇

• Pour calculer le Ratio d'endettement pour l'année 2021, sélectionnez la cellule E31 et insérer la formule suivante.

• Maintenant, placez votre curseur dans le en bas à droite position de la cellule et lorsque la poignée de remplissage arrive, faites-la glisser vers la droite pour calculer le ratio pour l'année 2022.

• Ensuite, pour trouver le Ratio actuel de votre bilan, cliquez sur le E32 puis insérez la formule suivante. Ensuite, faites glisser la poignée de remplissage vers la droite comme dans l'étape précédente pour calculer le ratio pour l'année 2022.

• Autre chose, vous pouvez calculer le Capitaine de travail l pour l'année 2021 à partir de cette feuille. Pour ce faire, sélectionnez l'option Cellule E33 et écrivez la formule suivante. Ensuite, faites glisser la poignée de remplissage vers la droite pour calculer le fonds de roulement pour l'année 2022.

• En outre, vous pouvez calculer le Ratio actifs/fonds propres en sélectionnant le Cellule E34 et en écrivant la formule suivante. Ensuite, utilisez la formule poignée de remplissage de la même manière pour calculer le ratio pour l'année 2022.

• De même, vous pouvez calculer le Ratio dette/fonds propres en cliquant sur le Cellule E35 et en insérant la formule suivante. Ensuite, utilisez la fonction poignée de remplissage pour calculer le ratio pour l'année 2022.

Enfin, votre résumé des résultats financiers ressemblera à ceci. 👇 Et, votre bilan au format Excel d'une entreprise est entièrement prêt maintenant.

Lire la suite : Format de bilan en Excel pour une entreprise individuelle

Avantages de la tenue d'un bilan

Les avantages d'un bilan sont les suivants :

• Vous pouvez analyser la croissance d'une entreprise en un temps très court.
• Vous pouvez prendre de nombreuses décisions importantes, comme investir ou retirer des actions, assez facilement grâce à cette feuille.
• Vous pouvez obtenir plusieurs résultats et progrès financiers à partir de cette fiche.
• Vous pouvez suivre l'évolution d'une entreprise assez facilement et rapidement à l'aide de cette fiche.

Les choses à retenir

• Une chose très importante à savoir est que le total de l'actif et le total du passif du bilan et les capitaux propres doivent être égaux.

Conclusion

Pour conclure, j'ai abordé dans cet article le bilan au format Excel d'une entreprise. J'ai essayé de présenter ici toutes les choses que vous devez savoir sur un bilan et toutes les étapes pour créer un bilan au sens large. J'espère que vous trouverez cet article utile et instructif. Si vous avez d'autres questions ou recommandations, n'hésitez pas à commenter ici.

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