Cum se calculează MTD (luna până la dată) în Excel (3 metode)

Hugh West

24-10-2023 Formule Excel
  • Imparte Asta
Hugh West

În acest tutorial, vom demonstra cum să calculăm MTD ( Luna până în prezent ) în Excel. Microsoft Excel oferă o varietate de opțiuni pentru calcularea MTD în funcție de mai mulți factori. După acest articol, veți putea calcula MTD cu ușurință prin diferite metode.

Descărcați caietul de practică

Putem descărca caietul de practică de aici.

Calculați MTD.xlsx

Ce este MTD?

Termenul MTD se referă la Luna până în prezent ." Este intervalul de timp de la începutul lunii curente până la ora actuală, dar nu și data de astăzi, deoarece este posibil ca aceasta să nu fie încă finalizată. MTD este utilizat pentru a furniza informații privind o anumită activitate pentru o anumită perioadă de timp.

3 Metode ușoare de a calcula MTD (luna până la data) în Excel

1. Combinați funcțiile SUM, OFFSET, ROWS & DAY pentru a calcula MTD în Excel

Să presupunem că avem următorul set de date de la o tarabă de fructe. Setul de date conține valoarea vânzărilor de diferite fructe pentru primele cinci zile ale lunii. Acum, dorim să cunoaștem valoarea Luna la Data În exemplul următor, vom calcula suma pentru fiecare fruct. MTD până la data dată în celula C4 Vom folosi o combinație de SUM , OFFSET , RÂNDURI , și ZIUA funcții.

Să vedem care sunt pașii pentru a efectua această acțiune.

ETAPE:

  • Pentru început, selectați celula H7 Introduceți următoarea formulă în celula respectivă:
=SUM(OFFSET($C$6,ROWS($B$7:C7),0,,DAY($C$4)))

  • Apoi, apăsați Introduceți .
  • Deci, în celulă H7 , ne va spune valoarea totală a vânzărilor până la data de ' 3-12-21 .'

  • După aceea, trageți de butonul Mâner de umplere instrument de la celulă la H10 pentru a obține rezultate pentru alte fructe.

  • În cele din urmă, schimbați data în 4-12-21 ' din ' 3-12-21 '. Putem observa că MTD suma se modifică automat.

🔎 Cum funcționează formula?

  • OFFSET($C$6,ROWS($B$7:C7),0,,DAY($C$4)): Această parte returnează intervalul. Intervalul este specificat pentru rândul 7 celula de preluare C6 și data din celula C4 ca referințe.
  • SUMA(OFFSET($C$6,ROWS($B$7:C7),0,,DAY($C$4))): Această parte returnează suma valorii vânzărilor până la data din celula C4 .

Citește mai mult: Excel Sumă de la an la dată bazată pe lună (3 moduri simple)

2. Calculați MTD în Excel cu funcția SUMIF & Helper Column

În această metodă, vom calcula MTD cu funcția SUMIF Pentru a face acest lucru, va trebui să adăugăm coloane ajutătoare la setul nostru de date. În următorul set de date, avem datele de vânzări ale unui stand de fructe. Acesta ne oferă valoarea vânzărilor pentru prima zi de lucru. 10 zile pentru diferite fructe. Să vedem care sunt pașii pentru a calcula MTD din acest set de date.

ETAPE:

  • În primul rând, introduceți două coloane ajutătoare cu setul de date.

  • Apoi, introduceți următoarea formulă în celulă E7 :
=IF(B7<$C$4,MONTH($C$4),0)

  • Presa, Introduceți .
  • Formula de mai sus returnează 12 în celulă E7 .

Aici, funcția IF returnează valoarea lunii din celula C4 în celulă E7 în cazul în care valoarea B7> C4 În caz contrar, formula va returna 0 .

  • Astfel, dacă tragem formula la sfârșitul setului de date, vom obține un rezultat ca în imaginea următoare.

  • Din nou, introduceți următoarea formulă în celulă F7 :
=IF(MONTH(B7)=MONTH($C$4),E7,0)

  • Apăsați Introduceți .
  • Apoi, trageți de butonul Mâner de umplere până la sfârșitul setului de date.
  • Astfel, putem vedea rezultatele comenzilor de mai sus în imaginea următoare.

Aici, în formula de mai sus, funcția LUNĂ obține valoarea lunii din data din celulele B7 și C4 . cu IF formula, se returnează valoarea celulei E7 în cazul în care valoarea B7 și C4 este egal. În caz contrar, se va returna 0.

  • În plus, selectați celula H10 . Introduceți următoarea formulă în celula respectivă:
=SUMIF($E$7:$E$16,MONTH($C$4),D7:D16)

  • Hit Introduceți .
  • În cele din urmă, obțineți rezultatul în celula H10 .

În acest caz, se va utiliza SUMIF funcția returnează suma intervalului ( D7:D16 ). Este valabilă până când valoarea de către LUNA funcția în celulă C4 rămâne în intervalul ( E7:E16 ).

NOTĂ:

Aici, dacă modificăm valoarea datei din celula C4 la MTD suma se va modifica în mod corespunzător pentru data actualizată.

Citește mai mult: Cum să calculați YTD (Year-to-Date) în Excel [8 moduri simple]

3. Utilizați tabelul pivotant &; Slicer pentru a calcula MTD în Excel

Acum, vom calcula MDT folosind un tabel pivot Pentru aceasta, vom folosi setul de date dat al unei tarabe de fructe. Setul de date include vânzările de fructe din perioada 31 zile de Decembrie 2021 și 15 zile de Ianuarie 2022 .

În imaginea de mai jos, am prezentat o parte din setul de date. Pentru a accesa întregul set de date, vă sugerăm să descărcați caietul de practică adăugat la acest articol.

Să vedem care sunt pașii pentru a face această metodă.

ETAPE:

  • În primul rând, selectați orice celulă din intervalul de date.
  • În al doilea rând, mergeți la Introduceți > Tabelul .
  • Bifați opțiunea ' Tabelul meu are anteturi ' și faceți clic pe OK .

  • Setul de date este acum în format tabel.
  • În al treilea rând, adăugați o nouă coloană numită Ziua în setul de date.
  • Introduceți următoarea formulă în celulă E5 :
=DAY(B5)

  • Apăsați Introduceți .
  • Faceți dublu clic pe pe Mâner de umplere sau trageți-o la sfârșitul setului de date.

  • Comenzile de mai sus ne dau rezultate ca în imaginea de mai jos.

Aici se află ZIUA returnează valoarea unei zile dintr-un câmp de date.

  • În plus, selectați orice celulă din intervalul de date. Noi am selectat celula B4 .
  • Apoi, mergeți la Introduceți și selectați opțiunea PivotTable '.

  • Se va deschide o nouă casetă de dialog. Faceți clic pe OK .

  • O secțiune denumită Câmpuri PivotTable ' ca în imaginea următoare se va deschide într-o foaie de lucru nouă.

  • Aici, trageți câmpurile Sferturi & Ani în Rânduri secțiune, Preț în câmpul Valoare secțiunea și Data în câmpul Coloane secțiune.
  • După ce tragem aceste câmpuri, vom obține rezultate ca în imaginea de mai jos.

  • În imaginea de mai sus, nu putem compara valoarea vânzărilor pe luni. Decembrie și Ianuarie . deoarece rezultatul Decembrie luna este pentru 30 zile, în timp ce pentru Ianuarie este 15 Pentru a le compara pe acestea două doar pentru 15 zile vom adăuga un slicer.
  • Mergeți la ' Tabel pivot analizează ' și selectați opțiunea ' Introduceți Slicer '.

  • Vom obține rezultate ca în imaginea de mai jos. Verificați opțiunile Ziua din caseta de dialog respectivă și faceți clic pe OK .

  • Ca urmare, obținem un feliator pentru calcularea zilelor.

  • Acum, din panglica Excel introduceți valoarea 7 în Coloane domeniu.

  • Astfel, vom obține un feliator pentru toate 30 Acesta va arăta ca un calendar.

  • În final, selectați primul 15 zile din slicer. Putem observa că tabelul afișează datele privind vânzările numai pentru 15 zile pentru ambele Ianuarie și Decembrie luni.

Citește mai mult: Cum să calculați creșterea anuală cu formula în Excel (2 metode)

Concluzie

În concluzie, urmând acest tutorial, putem calcula cu ușurință MTD în excel. Pentru a obține cel mai bun rezultat, descărcați caietul de lucru adăugat la acest articol și exersați-vă. Nu ezitați să comentați în caseta de mai jos dacă întâmpinați probleme sau aveți sugestii.

Postarea anterioară Cum se aplică tema Slice în Excel
Postarea următoare Excel nu poate unifica celulele din tabel

Hugh West este un trainer și analist Excel cu o experiență de peste 10 ani în industrie. Deține o diplomă de licență în contabilitate și finanțe și un master în administrarea afacerilor. Hugh are o pasiune pentru predare și a dezvoltat o abordare unică de predare care este ușor de urmărit și de înțeles. Cunoștințele sale experte despre Excel au ajutat mii de studenți și profesioniști din întreaga lume să-și îmbunătățească abilitățile și să exceleze în cariera lor. Prin blogul său, Hugh își împărtășește cunoștințele lumii, oferind tutoriale gratuite Excel și instruire online pentru a ajuta persoanele și companiile să-și atingă întregul potențial.