Hur man beräknar MTD (månad till datum) i Excel (3 metoder)

Hugh West

24-10-2023 Excel-formler
  • Dela Detta
Hugh West

I den här handledningen visar vi hur man beräknar MTD ( Månad till datum ) i Excel. Microsoft Excel erbjuder en rad olika alternativ för att beräkna MTD beroende på flera faktorer. Efter den här artikeln kommer du att kunna beräkna MTD enkelt med olika metoder.

Ladda ner övningsboken

Vi kan ladda ner arbetsboken för övningar här.

Beräkna MTD.xlsx

Vad är MTD?

Begreppet MTD hänvisar till "... Månad till datum ." Det är tidsperioden från början av den aktuella månaden till den aktuella tidpunkten, men inte dagens datum, eftersom det kanske inte är färdigt ännu. MTD används för att ge information om en viss aktivitet under en viss tidsperiod.

3 enkla metoder för att beräkna MTD (månad till datum) i Excel

1. Kombinera funktionerna SUM, OFFSET, ROWS & DAY för att beräkna MTD i Excel

Anta att vi har följande dataset för ett fruktstånd. Datasetetet innehåller försäljningsbeloppen för olika frukter för de första fem dagarna i månaden. Nu vill vi veta hur mycket frukt som har sålts under de fem första dagarna i månaden. Månad till Datum mängd för varje frukt. I följande exempel beräknas följande belopp MTD fram till det angivna datumet i cellen C4 Vi kommer att använda en kombination av SUMMA , OFFSET , RÄDER , och DAG funktioner.

Låt oss se stegen för att utföra den här åtgärden.

STEG:

  • Till att börja med väljer du cell H7 Skriv följande formel i den cellen:
=SUMMA(OFFSET($C$6,ROWS($B$7:C7),0,,DAY($C$4)))

  • Tryck sedan på Gå in på .
  • Så, i cell H7 kommer den att ange det totala försäljningsvärdet fram till och med datumet ' 3-12-21 .'

  • Därefter drar du den Handtag för fyllning verktyg från cell till H10 för att få resultat för andra frukter.

  • Ändra slutligen datumet till ' 4-12-21 ' från ' 3-12-21 '. Vi kan se att MTD beloppet ändras automatiskt.

🔎 Hur fungerar formeln?

  • OFFSET($C$6,ROWS($B$7:C7),0,,DAY($C$4)): Denna del returnerar intervallet. Intervallet anges för rad 7 ta cell C6 och datumet för cellen C4 som referenser.
  • SUMMA(OFFSET($C$6,ROWS($B$7:C7),0,,DAY($C$4))): Denna del returnerar summan av försäljningsbeloppen fram till datumet i cellen C4 .

Läs mer: Excel-summa från år till datum baserad på månad (3 enkla sätt)

2. Beräkna MTD i Excel med SUMIF-funktionen & Hjälpkolumn

Med denna metod beräknar vi MTD med funktionen SUMIF För att göra detta måste vi lägga till hjälpkolumner till vårt dataset. I följande dataset har vi försäljningsdata för ett fruktstånd. Det ger oss försäljningssumman för den första 10 dagar för olika frukter. Låt oss se stegen för att beräkna MTD från detta dataset.

STEG:

  • Lägg först in två hjälpkolumner i datasetet.

  • Därefter infogar du följande formel i cell E7 :
=IF(B7<$C$4,MONTH($C$4),0)

  • Press, Gå in på .
  • Formeln ovan ger följande resultat 12 i cellen E7 .

Här, IF-funktionen. returnerar värdet av månaden i cellen C4 i cellen E7 om värdet av B7> C4 I annat fall ger formeln följande resultat 0 .

  • Om vi drar formeln till slutet av datasetet får vi ett resultat som liknar följande bild.

  • Infoga återigen följande formel i cell F7 :
=IF(MÅNAD(B7)=MÅNAD($C$4),E7,0)

  • Tryck på Gå in på .
  • Dra sedan i Handtag för fyllning till slutet av datamängden.
  • Vi kan se resultatet av ovanstående kommandon i följande bild.

Här, i formeln ovan, funktionen MONTH (månad) hämtar månadens värde från datumet i cellerna B7 och C4 . med den IF formeln, returnerar den värdet i cellen E7 om värdet av B7 och C4 Annars returneras 0.

  • Dessutom kan du välja cell H10 . Ange följande formel i den cellen:
=SUMIF($E$7:$E$16,MÅNAD($C$4),D7:D16)

  • Hit Gå in på .
  • Slutligen får du resultatet i cellen H10 .

Här kan SUMIF Funktionen returnerar summan av intervallet ( D7:D16 ). Det är giltigt till dess att värdet i MÅNAD funktion i cellen C4 ligger inom intervallet ( E7:E16 ).

OBS:

Om vi ändrar datumvärdet i cellen C4 MTD beloppet kommer att ändras för det uppdaterade datumet i enlighet med detta.

Läs mer: Hur man beräknar YTD (Year-to-Date) i Excel [8 enkla sätt]

3. Använd Pivot Table & Slicer för att beräkna MTD i Excel

Nu ska vi beräkna MDT med hjälp av en pivottabell För detta kommer vi att använda det givna datasetet för ett fruktstånd. Datasetetet omfattar fruktförsäljningen för 31 dagar av December 2021 och 15 dagar av Januari 2022 .

I följande bild visas en del av datasetet. För att få tillgång till hela datasetetet föreslår vi att du laddar ner arbetsboken som bifogas den här artikeln.

Låt oss se hur du går tillväga för att använda den här metoden.

STEG:

  • Först väljer du en valfri cell i datafältet.
  • För det andra, gå till Infoga > Tabell .
  • Kontrollera alternativet ' Min tabell har rubriker ' och klicka på OK .

  • Datasetet är nu i tabellformat.
  • För det tredje lägger du till en ny kolumn som heter Dag i datamängden.
  • Lägg in följande formel i cell E5 :
=DAY(B5)

  • Tryck på Gå in på .
  • Dubbelklicka på på den Handtag för fyllning ikonen eller dra den till slutet av datasetet.

  • Ovanstående kommandon ger oss resultatet som i bilden nedan.

Här är det DAG funktionen returnerar värdet för en dag från ett datumfält.

  • Dessutom kan du välja en valfri cell i datafältet. Vi har valt cell B4 .
  • Gå sedan till Infoga och välj alternativet ' PivotTable '.

  • En ny dialogruta öppnas. Klicka på OK .

  • Ett avsnitt med namnet ' PivotTable-fält ' som i följande bild öppnas i ett nytt arbetsblad.

  • Här drar du fälten Kvarter & År i den Rader sektion, Pris i fältet i Värde avsnittet, och Datum i fältet i Kolumner sektion.
  • Efter att ha dragit dessa fält får vi ett resultat som bilden nedan.

  • I bilden ovan kan vi inte jämföra försäljningsbeloppen för olika månader. December och Januari . Eftersom resultatet av December månaden är för 30 dagar, medan för Januari det är 15 För att jämföra dessa två endast för 15 dagar kommer vi att lägga till en skivare.
  • Gå till ' PivotTable Analysera ' och välj alternativet ' Insatsskärare '.

  • Vi får ett resultat som bilden nedan. Kontrollera alternativen Dag i den dialogrutan och klicka på OK .

  • Som ett resultat av detta får vi en skivare för beräkning av dagar.

  • Nu anger du värdet i Excel-bandet 7 i den Kolumner fält.

  • Vi kommer alltså att få en skivare för alla 30 Den kommer att se ut som en kalender.

  • I slutändan väljer du den första 15 Vi kan se att tabellen visar försäljningsdata endast för 15 dagar för både Januari och December månader.

Läs mer: Hur man beräknar tillväxt från år till år med en formel i Excel (2 metoder)

Slutsats

Sammanfattningsvis kan vi genom att följa denna handledning enkelt beräkna MTD i Excel. För att få bästa resultat kan du ladda ner arbetsboken som bifogats denna artikel och öva själv. Du får gärna kommentera i rutan nedan om du stöter på några problem eller har några förslag.

Tidigare inlägg Hur man tillämpar skivtema i Excel
Nästa inlägg Excel kan inte slå ihop celler i en tabell

Hugh West är en mycket erfaren Excel-tränare och analytiker med över 10 års erfarenhet i branschen. Han har en kandidatexamen i redovisning och ekonomi och en magisterexamen i företagsekonomi. Hugh har en passion för undervisning och har utvecklat ett unikt undervisningssätt som är lätt att följa och förstå. Hans expertkunskap om Excel har hjälpt tusentals studenter och yrkesverksamma över hela världen att förbättra sina färdigheter och utmärka sig i sina karriärer. Genom sin blogg delar Hugh med sig av sin kunskap med världen, och erbjuder gratis Excel-handledning och onlineutbildning för att hjälpa individer och företag att nå sin fulla potential.