A részvénypiacra vagy valamilyen vállalkozásba történő befektetés során osztalékot kereshetünk. Most az osztalékot beválthatjuk, vagy újra befektethetjük az osztalékot a részvénypiacra vagy a vállalkozásba. A legjobb hozam összehasonlításához szükség van egy osztalék újrabefektetési kalkulátorra. Ebben a cikkben megmutatom, hogyan lehet havi befizetésekkel osztalék újrabefektetési kalkulátort készíteni Excelben.

Minta munkafüzet letöltése

A minta munkafüzetünket innen ingyenesen letöltheti!

Mi az az osztalék újrabefektetési kalkulátor havi befizetésekkel?

Az osztalék újrabefektetési kalkulátor egy olyan számológép, amely kiszámítja a az újrabefektetés megszüntetése mérleg ha nem váltja be az osztalékát, hanem újra befektetné ugyanazon a piacon. Itt ismernie kell a tőzsde vagy a vállalkozás részvényárfolyamát mind a hónap elején, mind a hónap végén. Ezt követően, ha meg tudja szerezni a vállalkozás vagy a tőzsde osztalékadatait, akkor az osztalék újrabefektetésével kiszámíthatja a végi újrabefektetési egyenleget.

A havi hozzájárulásokkal rendelkező osztalék-visszaforgatási kalkulátor csak egy másik osztalék-visszaforgatási kalkulátor, ahol az osztalékadatokat összegyűjtik vagy kiszámítják. havonta Tehát ezzel a számológéppel minden hónapban megkapja az osztalékokon keresztül a végeredményt.

Osztalék újrabefektetési képletek

Az osztalék újrabefektetésének megfelelő kiszámításához a következő bemenetekre lesz szüksége, és a kimeneteket a következő képletekkel kapja meg.

Bemenetek:

• Kezdeti egyenleg: Ez az az egyenleg, amellyel az osztalék újrabefektetésének számításának kezdetén rendelkezik.
• Osztalékadatok: Ez az az osztalék, amelyet a részvénypiacról vagy a vállalkozásból havonta, negyedévente vagy évente kap.
• Részvény/részvény árfolyam: A részvényárfolyam vagy a vállalkozás részvényárfolyama egy hónap, negyedév vagy év elején és végén.

Kimenetek:

• Kezdő részvények: Ez az a részvények száma, amelyekkel a számítás kezdetén rendelkezik.

A legelső hónapban,

Kezdő részvények = (Kezdeti egyenleg/Akció árfolyama a hónap elején)

A következő hónapokban,

Kezdő részvények = (az előző hónapban kezdődő részvények + az előző hónap újrabefektetése)

• Újrabefektetés: Ez az a részvények száma, amelyeket az osztalékok révén újra befektetett.

Újrabefektetés = [(Osztalék×Akciók kezdete)/A részvények árfolyama a hónap végén]

• Végső Reinvest egyenleg: A comb az osztalékok újrabefektetése után a tőkéjének végső egyenlege.

Befejező újrabefektetési egyenleg = [(részvények kezdete+újrabefektetés)× részvényárfolyam a hónap végén]

• Végső egyenleg: Ez a számítás utolsó újrabefektetési egyenlege.
• Kumulatív hozam: Ez az osztalékok újrabefektetésének kumulatív hozama.

Kumulatív hozam = [(Kezdeti befektetés/záró egyenleg) -1]×100%

Lépések egy osztalék újrabefektetési kalkulátor létrehozásához havi hozzájárulásokkal Excelben

📌 1. lépés: Az osztalékadatok rögzítése

Mindenekelőtt rögzítenie kell a havi osztalékadatokat.

• Ehhez először hozzon létre egy munkalapot, amelynek a neve Osztalék adatbázis Ezt követően rögzítse az osztalékadatokat a dátumok szerint.

• Most, mivel az adatok szabálytalan dátumúak, ki kell vonni az egyes adatok következő hónapját és évét. Ehhez, beillesztése egy oszlop a Dátum és Osztalék oszlopok neve Hónap & bélyegző; Év .

• Ezt követően kattintson a C5 cellát, és illessze be az alábbi képletet, amely tartalmazza a TEXT funkció . Ezt követően nyomja meg a Írja be a címet. gomb.

• Ezután helyezze a kurzort a jobbra lent Amikor megjelenik a kitöltési fogantyú, húzzuk a cellát. le a képlet másolásához az összes többi dátumra.

Így egy rendezett osztalékadatkészletet kapunk, amelynek például így kell kinéznie.

Bővebben: Hogyan számítsuk ki az osztalékhozamot Excelben (egyszerű lépésekkel)

📌 2. lépés: A részvényárak és az osztalékok rendszerezése

A második dolog, amit meg kell tennie, az a részvényárak és az osztalékok rendszerezése.

• Ehhez kezdetben rögzítse minden hónap kezdőnapját, valamint a hónap eleji és végi részvényárfolyamot.

• Most meg kell találnia az osztalékot az egyes következő hónapokra vonatkozóan. Ehhez kattintson a E9 cellába, és illessze be a következő képletet, amely a VLOOKUP funkció és a TEXT funkciót. Ezt követően nyomja meg a Írja be a címet. gomb.

🔎 Képlet magyarázat:

• TEXT(B9, "mmyy")

Ez visszaadja a B9 a cella dátumát szöveges formátumban, a dátum hónapjával és évével.

Eredmény: 0521

• =VLOOKUP(TEXT(B9, "mmyy"),'Dividend Database'!$C$5:$D$16,2,FALSE)

Ez az előző eredményt az osztalékadatbázis munkalapjának C5:D16 tartományt, és visszaadja a 2. oszlop értéke, ahol a keresési érték található.

Eredmény: 0.617

Megjegyzések:

• Itt az adattartományt a következőképpen kell meghatározni abszolút a hibák elkerülése érdekében. Ezt úgy teheti meg, hogy a dollárjel ($) vagy egyszerűen megnyomhatja a F4 kulcs.
• A keresési értéket tartalmazó oszlopnak a következőnek kell lennie első oszlopát, mivel a táblázat tömbjének a VLOOKUP Ellenkező esetben hiba lép fel.

• Ennek eredményeképpen megtalálta a következő hónap osztalékát. Most helyezze a kurzort a jobbra lent pozícióját, és ennek eredményeképpen a sejtek töltőfogantyú jelenik meg. Húzza azt lefelé a képlet másolásához az összes többi alábbi cellába.

Így megkeresheti és rögzítheti a következő hónap dátumait, az osztalékokat, valamint a kezdő és záró részvényárfolyamot. Végül az eredménynek így kell kinéznie.

További információ: Hogyan számítsuk ki a részvényárfolyam volatilitását Excelben (2 egyszerű módszer)

📌 3. lépés: Havi osztalék újrabefektetésének kiszámítása

A bemenetek rögzítése után most ki kell számolnia az osztalék újrabefektetését havonta.

• Ehhez a legelején tegye a kezdeti befektetését a F4 cellája a lapon.

• Ezután kattintson a F9 cellába, és írja ki a következő képletet a részvények számának kiszámításához a befektetés kezdetén. Ezt követően nyomja meg a Írja be a címet. gomb.

• Ekkor kattintson a G9 cellába, és írja ki a következő képletet a következő hónap újrabefektetésének kiszámításához. Végül nyomja meg a Írja be a címet. gomb.

• Végül, de nem utolsósorban, most meg kell találnia a befejeződő újrabefektetési egyenleget. Ehhez kattintson a H9 cellába, és illessze be a következő képletet, amely a SUM funkció Ezt követően nyomja meg a Írja be a címet. gomb.

• Ennek eredményeképpen az újrabefektetés első hónapjára vonatkozóan minden szükséges dolgot kiszámítottál. Most a második havi részvények kezdetének kiszámításához illeszd be a következő képletet a F10 cellát, és nyomja meg a Írja be a címet. gomb.

• Ezután helyezze a kurzort a jobbra lent a sejt pozíciója, ami a sejt megjelenését eredményezi. fekete töltőfogantyú . Following, drag it a alatt. a képlet másolásához az összes többi alábbi cellába.

• Ezt követően az összes többi hónap újrabefektetéséhez helyezze a kurzorát a jobbra lent a G9 cellát, és húzza a töltőfogantyú lefelé amikor megjelenik.

• Hasonlóképpen, az összes többi hónap végi újrabefektetési egyenlegéhez helyezze a kurzort a jobbra lent a H9 cellát. Following, drag it le a képlet másolásához az összes alábbi cellára.

Végül kiszámítja az összes hónap osztalék-visszaforgatási egyenlegét. Az eredmény például így nézne ki.

Bővebben: Hogyan számítsuk ki az egy részvényre jutó osztalékot Excelben (3 egyszerű példával)

📌 4. lépés: Számítsa ki az újrabefektetés megtérülését

Végül ki kell számolnia az újrabefektetés hozamát.

• Ehhez kattintson a F5 cellát, és hivatkozzon a H20 Mivel a H20 cella a záró újrabefektetési egyenlegszámításunk utolsó cellája, ez a záró egyenleg.

• Ekkor kattintson a F6 cellába, és illessze be az alábbi képletet. Ezt követően nyomja meg a Írja be a címet. gombra. A cella számformátuma a következő legyen Százalékos arány .

Végül láthatod, hogy elkészült az osztalék újrabefektetési kalkulátorod havi befizetésekkel. És például az eredménynek így kell kinéznie.

Bővebben: Hogyan számítsuk ki egy részvény belső értékét Excelben?

Következtetés

Összefoglalva, ebben a cikkben megmutattam Önnek az összes részletes lépést, hogy egy osztalék újrabefektetési kalkulátort készítsen havi hozzájárulásokkal az Excelben. Javaslom, hogy figyelmesen nézze át a teljes cikket, és gyakorolja a minta munkafüzetünket. Remélem, hasznosnak és informatívnak találja ezt a cikket. Ha bármilyen további kérdése vagy ajánlása van, kérjük, bátran kommentálja itt.

És, látogasson el ExcelWIKI még sok ilyen cikkért. Köszönöm!