جدول المحتويات
يمكننا كسب أرباح عند الاستثمار في سوق الأوراق المالية أو في بعض الأعمال. الآن ، يمكننا صرف أرباح الأسهم أو إعادة استثمارها في سوق الأسهم أو الأعمال التجارية مرة أخرى. لمقارنة أفضل عائد ، تحتاج إلى حاسبة إعادة استثمار الأرباح. سأوضح لك كيفية إنشاء آلة حاسبة لإعادة استثمار الأرباح مع مساهمات شهرية في Excel في هذه المقالة.
تنزيل نموذج المصنف
يمكنك تنزيل نموذج المصنف من هنا مجانًا!
حاسبة إعادة استثمار الأرباح مع المساهمات الشهرية. xlsx
ما هي حاسبة إعادة استثمار الأرباح مع المساهمات الشهرية؟
حاسبة إعادة استثمار الأرباح هي آلة حاسبة تحسب نهاية إعادة الاستثمار الرصيد إذا لم تقم بتحصيل أرباحك ولكنك استثمرتها مرة أخرى في نفس السوق. هنا ، تحتاج إلى معرفة أسعار الأسهم في البورصة أو الأعمال التجارية في بداية الشهر وفي نهاية الشهر. بعد ذلك ، إذا كان بإمكانك الحصول على بيانات توزيعات الأرباح للشركة أو سوق الأوراق المالية ، فيمكنك حساب رصيد إعادة الاستثمار النهائي من خلال إعادة استثمار الأرباح.
حاسبة إعادة استثمار الأرباح مع المساهمات الشهرية هي مجرد آلة حاسبة أخرى لإعادة استثمار الأرباح حيث تكون بيانات توزيعات الأرباح يتم جمعها أو حسابها شهريًا . لذلك ، باستخدام هذه الآلة الحاسبة ، ستحصل على رصيد إعادة الاستثمار النهائي كل شهر من خلال توزيعات الأرباح.
توزيعات الأرباحمعادلات إعادة الاستثمار
لحساب إعادة استثمار الأرباح بشكل صحيح ، ستحتاج إلى المدخلات التالية وستحصل على المخرجات من خلال الصيغ التالية.
المدخلات:
- الرصيد الأولي: هذا هو الرصيد الذي لديك في بداية حساب إعادة استثمار الأرباح.
- بيانات توزيع الأرباح: هذا هو العائد الذي الحصول من سوق الأوراق المالية أو الأعمال التجارية كل شهر أو ربع أو سنة.
- سعر السهم / السهم: سعر السهم أو سعر سهم الشركة في بداية ونهاية الشهر أو ربع السنة أو السنة.
المخرجات:
- بداية المشاركة: هذا هو عدد المشاركات التي لديك في بداية الحساب.
للشهر الأول ،
بداية الأسهم = (الرصيد المبدئي / سعر السهم في بداية الشهر)
لجميع الأشهر التالية ،
الأسهم الأولى = (الأسهم التي بدأت في الشهر السابق + إعادة الاستثمار في الشهر السابق)
- إعادة الاستثمار: هذا هو عدد الأسهم التي قمت بإعادة استثمارها من خلال توزيعات الأرباح.
إعادة الاستثمار = [(توزيعات الأرباح × بداية الأسهم) / سعر السهم في نهاية الشهر]
- إنهاء إعادة استثمار الرصيد: الفخذان هي الرصيد النهائي لرأس المال بعد إعادة استثمار أرباحك.
إنهاء إعادة استثمار الرصيد = [(بداية الأسهم + إعادة الاستثمار) × سعر السهم عندنهاية الشهر]
- الرصيد الختامي: هذا هو آخر رصيد إعادة استثمار من الحساب الخاص بك.
- العائد التراكمي: هذا هو العائد التراكمي لإعادة استثمار الأرباح.
العائد التراكمي = [(الاستثمار الأولي / الرصيد النهائي) -1] × 100٪
خطوات إنشاء حاسبة إعادة استثمار الأرباح مع المساهمات الشهرية في Excel
📌 الخطوة 1: تسجيل بيانات الأرباح
أولاً وقبل كل شيء ، تحتاج إلى تسجيل بيانات الأرباح الشهرية.
- للقيام بذلك ، أولاً ، قم بإنشاء ورقة عمل باسم قاعدة بيانات التوزيعات . بعد ذلك ، قم بتسجيل بيانات الأرباح حسب التواريخ.
- الآن ، نظرًا لأن البيانات في تواريخ غير منتظمة ، ستحتاج إلى استخراج الشهر التالي و سنة من كل بيانات. للقيام بذلك ، أدخل عمودًا بين التاريخ و توزيع الأرباح الأعمدة المسماة الشهر & amp؛ السنة .
- بعد ذلك ، انقر فوق الخلية C5 وأدخل الصيغة أدناه التي تحتوي على دالة TEXT . بعد ذلك ، اضغط على الزر أدخل .
=TEXT(B5,"mmyy") 
- بعد ذلك ، ضع المؤشر في موضع الخلية أسفل اليمين . عندما يظهر مقبض التعبئة ، اسحبه لأسفل لنسخ الصيغة لجميع التواريخ الأخرى.
وبالتالي ، ستحصل على توزيعات أرباح منظمة مجموعة البيانات. على سبيل المثال ، يجب أن يبدو هكذا.
اقرأالمزيد: كيفية حساب عائد توزيعات الأرباح في Excel (بخطوات سهلة)
📌 الخطوة 2: تنظيم أسعار الأسهم & amp؛ توزيعات الأرباح
الشيء الثاني الذي عليك القيام به هو تنظيم أسعار الأسهم والأرباح.
- للقيام بذلك ، في البداية ، قم بتسجيل تاريخ بدء كل شهر مع سعر السهم في بداية ونهاية الشهر.
- الآن ، تحتاج إلى إيجاد توزيعات الأرباح لكل شهر تالي. للقيام بذلك ، انقر فوق الخلية E9 وأدخل الصيغة التالية التي تتضمن الدالة VLOOKUP والوظيفة TEXT . بعد ذلك ، اضغط على الزر أدخل .
=VLOOKUP(TEXT(B9,"mmyy"),'Dividend Database'!$C$5:$D$16,2,FALSE) 
🔎 شرح الصيغة:
- TEXT (B9، "mmyy")
هذا يعود قيمة تاريخ الخلية B9 كتنسيق نصي مع شهر وسنة التاريخ.
النتيجة: 0521
- = VLOOKUP (TEXT (B9، "mmyy")، "Dividend Database"! $ C $ 5: $ D $ 16،2، FALSE)
هذا يبحث عن النتيجة السابقة في نطاق ورقة عمل قاعدة بيانات التوزيعات C5: D16 وإرجاع قيمة العمود الثانية حيث يتم العثور على قيمة البحث.
النتيجة: 0.617
ملاحظات:
- هنا ، يجب جعل نطاق البيانات مطلقًا لتجنب الأخطاء. يمكنك القيام بذلك عن طريق وضع علامة الدولار ($) وإلا يمكنك ببساطة الضغط على المفتاح F4 .
- يجب أن يكون العمود الذي يحتوي على قيمة البحث هوالعمود الأول من صفيف الجدول كما استخدمت الدالة VLOOKUP . وإلا ستحدث أخطاء.
- ونتيجة لذلك ، فقد وجدت أرباح الشهر التالي. الآن ، ضع المؤشر على موضع الخلية أسفل اليمين ونتيجة لذلك ، سيظهر مقبض التعبئة . اسحبه لأسفل لنسخ الصيغة لجميع الخلايا الأخرى أدناه.
وهكذا ، يمكنك العثور على التواريخ ، والأرباح ، وتسجيلها وسعر بداية ونهاية السهم للشهر التالي. أخيرًا ، يجب أن تبدو النتيجة كما يلي.
اقرأ المزيد: كيفية حساب تقلب سعر السهم في Excel (طريقتان سهلتان)
📌 الخطوة 3: حساب إعادة استثمار الأرباح الشهرية
بعد تسجيل المدخلات ، تحتاج إلى حساب إعادة استثمار الأرباح شهريًا الآن.
- للقيام بذلك ، في البداية ، ضع استثمارك الأولي في الخلية F4 من الورقة.
- بعد ذلك ، انقر فوق F9 الخلية واكتب الصيغة التالية لحساب عدد الأسهم في بداية استثمارك. بعد ذلك ، اضغط على الزر أدخل .
=F4/C9 
- في هذا الوقت ، انقر فوق الخلية G9 واكتب الصيغة التالية للعثور على إعادة الاستثمار للشهر التالي. أخيرًا ، اضغط على الزر أدخل .
=E9*F9/D9 
- Last but not الأقل،تحتاج إلى العثور على رصيد إعادة الاستثمار النهائي الآن. للقيام بذلك ، انقر فوق الخلية H9 وأدخل الصيغة التالية التي تتضمن دالة SUM . بعد ذلك ، اضغط على الزر أدخل .
=SUM(F9,G9)*D9 
- نتيجة لذلك ، لقد قمت بحساب جميع الأشياء المطلوبة للشهر الأول من إعادة الاستثمار. الآن ، لحساب بداية مشاركات الشهر الثاني ، أدخل الصيغة التالية في الخلية F10 واضغط على الزر أدخل .
=SUM(F9,G9) 
- بعد ذلك ، ضع المؤشر في موضع الخلية أسفل اليمين مما يؤدي إلى ظهور علامة باللون الأسود ملء مقبض . بعد ذلك ، اسحبه أدناه لنسخ الصيغة لجميع الخلايا الأخرى أدناه.
- لاحقًا ، لجميع الأشهر الأخرى. إعادة الاستثمار ، ضع المؤشر في موضع أسفل اليمين للخلية G9 واسحب مقبض التعبئة لأسفل عندما يظهر.
- وبالمثل ، بالنسبة إلى رصيد إعادة استثمار جميع الأشهر الأخرى المنتهية ، ضع المؤشر في أسفل اليمين موضع H9 خلية. بعد ذلك ، اسحبه لأسفل لنسخ الصيغة لجميع الخلايا أدناه.
أخيرًا ، ستحسب إعادة استثمار أرباح جميع الأشهر الرصيد. على سبيل المثال ، قد تبدو النتيجة كما يلي.
اقرأ المزيد: كيفية حساب توزيعات الأرباح لكل سهم فيExcel (مع 3 أمثلة سهلة)
📌 الخطوة 4: حساب عائد إعادة الاستثمار
أخيرًا ، سيكون عليك حساب عائد إعادة الاستثمار.
- للقيام بذلك ، انقر فوق الخلية F5 وقم بالإشارة إلى قيمة الخلية H20 . نظرًا لأن الخلية H20 هي الخلية الأخيرة في حساب رصيد إعادة الاستثمار النهائي ، فهذا هو الرصيد الختامي.
- في هذا الوقت ، انقر فوق F6 الخلية وأدخل الصيغة أدناه. بعد ذلك ، اضغط على الزر إدخال . اجعل تنسيق أرقام هذه الخلية النسبة المئوية .
=F5/F4-1 
أخيرًا ، يمكنك أن ترى أن حاسبة إعادة استثمار الأرباح الخاصة بك مع المساهمات الشهرية قد اكتملت. وعلى سبيل المثال ، يجب أن تبدو النتيجة هكذا.
اقرأ المزيد: كيفية حساب القيمة الجوهرية للمشاركة في Excel
الخاتمة
في الختام ، في هذه المقالة ، لقد أوضحت لك جميع الخطوات التفصيلية لعمل حاسبة لإعادة استثمار الأرباح مع المساهمات الشهرية في Excel. أود أن أقترح عليك مراجعة المقالة كاملة بعناية والتدرب على نموذج كتاب العمل الخاص بنا. آمل أن تجد هذه المقالة مفيدة وغنية بالمعلومات. إذا كان لديك أي استفسارات أو توصيات أخرى ، فلا تتردد في التعليق هنا.
وزيارة ExcelWIKI لمزيد من المقالات مثل هذه. شكرا لك!
