إذا كنت تبحث عن كيفية تحرير كشوف الحسابات البنكية في Excel ، فأنت في المكان الصحيح. في حياتنا العملية ، نحتاج غالبًا إلى جمع كشوف حسابات بنكية من البنوك ، أو إذا كنا مصرفيين ، فسنحتاج بعد ذلك إلى إعداد كشوف مصرفية من وقت لآخر للعملاء. جعل Excel من السهل تحرير كشف حساب بنكي. في هذه المقالة ، سنحاول مناقشة كيفية تحرير كشوف الحسابات البنكية في Excel.

تنزيل Practice Workbook

ما هو كشف الحساب المصرفي؟

أولاً ، نحتاج إلى معرفة ما هو كشف الحساب المصرفي. كشف الحساب البنكي هو ملخص لجميع المعاملات التي حدثت خلال فترة زمنية معينة وتصدره المؤسسة المالية. بعبارات أخرى ، يتضمن كشف الحساب المصرفي تفاصيل مثل معلومات الحساب ومعلومات الاتصال وفترة الكشف وملخص نشاط الحساب وسجل المعاملات وما إلى ذلك.

3 خطوات لتحرير كشف الحساب المصرفي في Excel

عادةً ما تكون كشوف الحسابات المصرفية المقدمة من البنوك بتنسيق PDF. إذا احتاج مصرفي أو شخص تعسفي إلى تحريره في Excel ، فيجب عليه أولاً تحويل ملف PDF هذا إلى ملف Excel. وبعد ذلك سيكون قادرًا على تعديله. لإظهار ذلك ، أولاً ، سنعمل مع ملف PDF لكشف حساب مصرفي تعسفي أدناه.

الخطوة 01: تحويل ملف PDF إلى Excel لتحرير كشف الحساب المصرفي في Excel

سنحاول أولاً تحويل ملف PDFأدناه.

هناك بعض أدوات وبرامج تحويل PDF. يمكنك استخدام أي منهم. بعض الأدوات هي iLovePDF و LightPDF وما إلى ذلك هنا سنوضح لك طرق التحويل باستخدام أداة iLovePDF .

• أولاً ، انتقل إلى موقع الويب الخاص بـ iLovePDF .
• ثانيًا ، حدد PDF إلى Excel .

إخلاء المسؤولية: نحن لا نروج لأي من أدوات تحويل PDF. بدلاً من ذلك ، يمكنك تحويل PDF إلى Excel باستخدام ميزة Get Data في Excel نفسه .

• ثالثًا ، انقر فوق حدد PDF

• رابعًا ، اختر ملف PDF من الموقع المحدد للكمبيوتر وانقر فوق فتح .

• خامسًا ، حدد التحويل إلى Excel .

• في النهاية ، يتم تحويل ملف PDF الآن إلى ملف Excel.
• الأهم من ذلك ، أنه الآن قابل للتحرير.

الآن ، يمكننا تحرير أجزاء مميزة من كشف حساب بنكي في Excel. سنحاول هنا إظهار التعديل لـ تنظيم كشوف الحسابات المصرفية.

اقرأ المزيد: كيفية إنشاء كشف حساب في Excel (بخطوات سهلة)

الخطوة 02: تحرير كشف الحساب المصرفي للتنظيم وفقًا لتاريخ المعاملة

يتم إعداد كشوف الحسابات البنكية ببيانات مثل معلومات الحساب وفترة الكشف وملخص نشاط الحساب وسجل المعاملات إلخ. يزين المصرفيون تاريخ المعاملة بـ تاريخ المعاملة ،التفاصيل ، الإيداع ، السحب ، الرصيد إلخ. يمكننا تعديل البيان من خلال تنظيم المعاملات وفقًا للتاريخ. سنعمل هنا مع ملف Excel التالي لكشف الحساب البنكي.

• أولاً ، حدد الخلايا B16: E21 .
• ثانيًا ، انتقل إلى البيانات & GT. اختر فرز . ستظهر نافذة باسم فرز
• ثالثًا ، انقر فوق فرز حسب سهم & gt؛ اختر التاريخ & GT. انقر فوق موافق .

وبالتالي ، سنرى أن المعاملات مرتبة وفقًا للتاريخ مثل الصورة أدناه.

اقرأ المزيد: كيفية الاحتفاظ بالحسابات بتنسيق ورقة Excel (4 قوالب)

الخطوة 03: تحرير كشف الحساب المصرفي في Excel عن طريق إظهار الودائع منظمة أولاً وفقًا لتاريخ المعاملة

في هذه اللحظة ، نقوم بتحرير كشف الحساب البنكي من خلال إظهار الودائع التي تم تنظيمها أولاً وفقًا لتاريخ المعاملة.

• أولاً ، حدد الخلايا B16: E21 .
• ثانيًا ، انتقل إلى البيانات & gt؛ اختر فرز . وبالمثل ، كما كان من قبل ، ستظهر نافذة باسم فرز .
• ثالثًا ، انقر فوق خيارات القائمة المنسدلة في المربع فرز حسب واختر
• رابعًا ، انقر فوق موافق .

• مرة أخرى ، انتقل إلى فرز حسب نافذة أو يمكننا العمل في نفس النافذة فرز حسب دون النقر فوق موافق في الخطوة السابقة.
• خامسًا ، حدد من الأصغر إلى الأكبر في ترتيب مربع و التاريخ في ثم
• سادساً ، انقر فوق موافق .

بالإضافة إلى ذلك ، إذا لم يكن المستوى الثاني متاحًا ، فانقر فوق الزر إضافة مستوى لإضافة مستوى والعمل عليه.

وبالتالي ، قمنا بتحرير كشف الحساب المصرفي الخاص بنا من خلال إظهار الودائع مرتبة أولاً وفقًا لـ تاريخ المعاملة مثل هذا.

اقرأ المزيد: بيان التسوية البنكية بتنسيق Excel

أشياء يجب تذكرها

في حالة الفرز ، يجب أن نتجنب تحديد الخلايا التي تحتوي على صيغ.

الخاتمة

يمكننا تحرير كشوف الحسابات المصرفية في Excel بكفاءة إذا درسنا هذه المقالة بشكل صحيح. لا تتردد في زيارة منصة Excel التعليمية الرسمية الخاصة بنا ExcelWIKI لمزيد من الاستفسارات.