Αν ψάχνετε για πώς να επεξεργασία τραπεζικών καταστάσεων στο Excel , τότε βρίσκεστε στο σωστό μέρος. Στην πρακτική μας ζωή, πρέπει συχνά να συλλέγουμε τραπεζικές καταστάσεις από τις τράπεζες ή αν είμαστε τραπεζίτης, τότε πρέπει να ετοιμάζουμε τραπεζικές καταστάσεις από καιρό σε καιρό για τους πελάτες. Το Excel έχει καταστήσει εύκολη την επεξεργασία μιας τραπεζικής κατάστασης. Σε αυτό το άρθρο, θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε πώς να επεξεργαστείτε τραπεζικές καταστάσεις στο Excel.

Κατεβάστε το βιβλίο ασκήσεων

Τι είναι η τραπεζική κατάσταση;

Κατ' αρχάς, πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι μια τραπεζική δήλωση. Μια τραπεζική δήλωση είναι μια περίληψη όλων των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και εκδίδεται από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Με άλλους όρους, μια τραπεζική δήλωση περιλαμβάνει στοιχεία όπως τα στοιχεία του λογαριασμού, τα στοιχεία επικοινωνίας, την περίοδο δήλωσης, μια περίληψη της δραστηριότητας του λογαριασμού, ένα ιστορικό συναλλαγών κ.λπ.

3 βήματα για την επεξεργασία τραπεζικής κατάστασης στο Excel

Οι τραπεζικές δηλώσεις που δίνονται από τις τράπεζες είναι συνήθως σε μορφή PDF. Αν ένας τραπεζίτης ή ένα αυθαίρετο άτομο χρειάζεται να τις επεξεργαστεί στο Excel, πρέπει πρώτα να μετατρέψει αυτό το αρχείο PDF σε αρχείο Excel. Και μετά θα είναι σε θέση να το επεξεργαστεί. Για να το δείξουμε αυτό, αρχικά, θα εργαστούμε με το αρχείο PDF μιας αυθαίρετης τραπεζικής δήλωσης που δίνεται παρακάτω.

Βήμα 01: Μετατροπή αρχείου PDF σε Excel για να επεξεργαστείτε την τραπεζική κατάσταση στο Excel

Θα προσπαθήσουμε πρώτα να μετατρέψουμε το παρακάτω αρχείο PDF.

Υπάρχουν ορισμένα εργαλεία και λογισμικά μετατροπής PDF. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από αυτά. Μερικά από τα εργαλεία είναι τα εξής iLovePDF, LightPDF κ.λπ.Εδώ θα σας δείξουμε τους τρόπους μετατροπής χρησιμοποιώντας iLovePDF εργαλείο.

• Πρώτον, μεταβείτε στον ιστότοπο της iLovePDF .
• Δεύτερον, επιλέξτε PDF σε Excel .

Αποποίηση ευθύνης: Δεν προωθούμε κανένα εργαλείο μετατροπής PDF. Αντίθετα, μπορείτε να μετατροπή PDF σε Excel χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Get Data του ίδιου του Excel .

• Τρίτον, κάντε κλικ στο Επιλέξτε PDF

• Τέταρτον, επιλέξτε το αρχείο PDF από τη συγκεκριμένη θέση του υπολογιστή και κάντε κλικ στο κουμπί Ανοίξτε το .

• Πέμπτον, επιλέξτε Μετατροπή σε Excel .

• Τελικά, το αρχείο PDF μετατρέπεται τώρα σε αρχείο Excel.
• Είναι σημαντικό ότι είναι πλέον επεξεργάσιμο.

Τώρα, μπορούμε να επεξεργαστούμε διακριτά μέρη μιας τραπεζικής κατάστασης στο Excel. Εδώ θα προσπαθήσουμε να δείξουμε την επεξεργασία σε να οργανώσετε τις τραπεζικές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα: Πώς να δημιουργήσετε κατάσταση λογαριασμού στο Excel (με εύκολα βήματα)

Βήμα 02: Επεξεργασία τραπεζικής κατάστασης για την οργάνωση σύμφωνα με την ημερομηνία συναλλαγής

Οι τραπεζικές καταστάσεις καταρτίζονται με δεδομένα όπως Πληροφορίες λογαριασμού, Περίοδος δήλωσης, Περίληψη δραστηριότητας λογαριασμού, Ιστορικό συναλλαγών κ.λπ. Οι τραπεζίτες διακοσμούν το Ιστορικό συναλλαγών με Ημερομηνία συναλλαγής, Λεπτομέρειες, Κατάθεση, Ανάληψη, Υπόλοιπο κ.ο.κ. Μπορούμε να επεξεργαστούμε την κατάσταση οργανώνοντας τις συναλλαγές ανάλογα με την ημερομηνία. Θα εργαστούμε εδώ με το ακόλουθο αρχείο Excel της τραπεζικής κατάστασης.

• Πρώτον, επιλέξτε τα κελιά B16:E21 .
• Δεύτερον, μεταβείτε στη διεύθυνση Δεδομένα > επιλέξτε Ταξινόμηση Ένα παράθυρο με το όνομα Ταξινόμηση θα εμφανιστεί.
• Τρίτον, κάντε κλικ στο Ταξινόμηση κατά βέλος> επιλέξτε Ημερομηνία > κλικ OK .

Κατά συνέπεια, θα δούμε ότι οι συναλλαγές ταξινομούνται σύμφωνα με την ημερομηνία, όπως στην παρακάτω εικόνα.

Διαβάστε περισσότερα: Πώς να διατηρείτε λογαριασμούς σε μορφή φύλλου Excel (4 πρότυπα)

Βήμα 03: Επεξεργασία τραπεζικής κατάστασης στο Excel με την εμφάνιση των καταθέσεων πρώτα οργανωμένων σύμφωνα με την ημερομηνία της συναλλαγής

Αυτή τη στιγμή, επεξεργαζόμαστε την τραπεζική κατάσταση εμφανίζοντας πρώτα τις καταθέσεις οργανωμένες σύμφωνα με την ημερομηνία της συναλλαγής.

• Πρώτον, επιλέξτε τα κελιά B16:E21 .
• Δεύτερον, μεταβείτε στη διεύθυνση Δεδομένα > επιλέξτε Ταξινόμηση . Ομοίως, όπως και προηγουμένως, ένα παράθυρο με το όνομα Ταξινόμηση θα εμφανιστεί.
• Τρίτον, κάντε κλικ στο drop-down επιλογές στο Ταξινόμηση κατά και επιλέξτε
• Τέταρτον, κάντε κλικ στο OK .

• Και πάλι, πηγαίνετε στο Ταξινόμηση κατά παράθυρο ή μπορούμε να εργαστούμε στο ίδιο Ταξινόμηση κατά παράθυρο χωρίς να κάνετε κλικ OK στο προηγούμενο βήμα.
• Πέμπτον, επιλέξτε Από το μικρότερο στο μεγαλύτερο στο Παραγγελία κουτί και Ημερομηνία στο Τότε με
• Έκτον, κάντε κλικ στο OK .

Επιπλέον, εάν το δεύτερο επίπεδο δεν είναι διαθέσιμο, τότε κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη επιπέδου για να προσθέσετε ένα επίπεδο και να το επεξεργαστείτε.

Κατά συνέπεια, επεξεργαστήκαμε την τραπεζική μας κατάσταση εμφανίζοντας Καταθέσεις πρώτα οργανώνονται σύμφωνα με το Ημερομηνία συναλλαγής όπως αυτό.

Διαβάστε περισσότερα: Δήλωση τραπεζικής συμφωνίας σε μορφή Excel

Πράγματα που πρέπει να θυμάστε

Στην περίπτωση της ταξινόμησης, θα πρέπει να αποφεύγουμε την επιλογή κελιών που έχουν τύπους.

Συμπέρασμα

Μπορούμε να επεξεργαστούμε αποτελεσματικά τις τραπεζικές καταστάσεις στο Excel εάν μελετήσουμε σωστά αυτό το άρθρο. Παρακαλούμε να επισκεφθείτε την επίσημη πλατφόρμα εκμάθησης του Excel ExcelWIKI για περαιτέρω ερωτήσεις.