Nếu bạn đang tìm kiếm cách chỉnh sửa báo cáo ngân hàng trong Excel , thì bạn đang ở đúng nơi. Trong cuộc sống thực tế của chúng ta, chúng ta thường xuyên phải thu thập sao kê ngân hàng từ các ngân hàng, hoặc nếu chúng ta là nhân viên ngân hàng, chúng ta cần phải chuẩn bị sao kê ngân hàng theo thời gian cho khách hàng. Excel đã giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa bảng sao kê ngân hàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cố gắng thảo luận về cách chỉnh sửa sao kê ngân hàng trong Excel.

Tải xuống Sổ tay thực hành

Sao kê ngân hàng là gì?

Đầu tiên, chúng ta cần biết sao kê ngân hàng là gì. Báo cáo ngân hàng là bản tóm tắt tất cả các giao dịch diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định và được phát hành bởi tổ chức tài chính. Nói cách khác, sao kê ngân hàng bao gồm các chi tiết như thông tin tài khoản, thông tin liên hệ, thời hạn sao kê, tóm tắt hoạt động tài khoản, lịch sử giao dịch, v.v.

3 bước chỉnh sửa sao kê ngân hàng trong Excel

Báo cáo ngân hàng được cung cấp từ các ngân hàng thường ở định dạng PDF. Nếu nhân viên ngân hàng hoặc người tùy ý cần chỉnh sửa trên Excel thì trước tiên phải chuyển file PDF đó thành file Excel. Và sau đó anh ta sẽ có thể chỉnh sửa nó. Để thể hiện điều này, trước tiên, chúng ta sẽ làm việc với tệp PDF của một bảng sao kê ngân hàng tùy ý được cung cấp bên dưới.

Bước 01: Chuyển đổi tệp PDF sang Excel để chỉnh sửa bảng sao kê ngân hàng trong Excel

Trước tiên, chúng tôi sẽ thử chuyển đổi tệp PDFbên dưới.

Có một số công cụ và phần mềm chuyển đổi PDF. Bạn có thể sử dụng bất kỳ trong số họ. Một số công cụ là iLovePDF, LightPDF , v.v. Sau đây, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn các cách chuyển đổi bằng công cụ iLovePDF .

• Trước tiên, hãy truy cập trang web của iLovePDF .
• Thứ hai, chọn PDF to Excel .

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Chúng tôi không quảng bá bất kỳ công cụ chuyển đổi PDF nào. Thay vào đó, bạn có thể chuyển đổi PDF sang Excel bằng tính năng Lấy dữ liệu của chính Excel .

• Thứ ba, hãy nhấp vào Chọn PDF

• Thứ tư, chọn tệp PDF từ vị trí cụ thể của máy tính và nhấp vào Mở .

• Thứ năm, chọn Chuyển sang Excel .

• Cuối cùng, tệp PDF hiện được chuyển đổi thành tệp Excel.
• Điều quan trọng là giờ đây tệp có thể chỉnh sửa được.

Giờ đây, chúng tôi có thể chỉnh sửa các phần riêng biệt của tệp một bảng sao kê ngân hàng trong Excel. Tại đây, chúng tôi sẽ cố gắng hiển thị phần chỉnh sửa để sắp xếp sao kê ngân hàng.

Đọc thêm: Cách tạo sao kê tài khoản trong Excel (với các bước đơn giản)

Bước 02: Chỉnh sửa sao kê ngân hàng để sắp xếp theo ngày giao dịch

Báo cáo ngân hàng được chuẩn bị với các dữ liệu như Thông tin tài khoản, Kỳ sao kê, Tóm tắt hoạt động tài khoản, Lịch sử giao dịch v.v. Các nhân viên ngân hàng trang trí Lịch sử giao dịch với Ngày giao dịch,Chi tiết, Gửi tiền, Rút tiền, Số dư , v.v. Chúng tôi có thể chỉnh sửa sao kê bằng cách sắp xếp các giao dịch theo ngày. Ở đây chúng ta sẽ làm việc với tệp Excel sau của bảng sao kê ngân hàng.

• Đầu tiên, chọn các ô B16:E21 .
• Thứ hai, đi tới Dữ liệu > chọn Sắp xếp . Một cửa sổ có tên Sắp xếp sẽ xuất hiện.
• Thứ ba, nhấp vào mũi tên Sắp xếp theo > chọn Ngày > nhấp vào OK .

Sau đó, chúng ta sẽ thấy các giao dịch được sắp xếp theo ngày như hình bên dưới.

Đọc thêm: Cách duy trì tài khoản ở định dạng trang tính Excel (4 mẫu)

Bước 03: Chỉnh sửa sao kê ngân hàng trong Excel bằng cách hiển thị các khoản tiền gửi được sắp xếp lần đầu theo ngày giao dịch

Tại thời điểm này, chúng tôi chỉnh sửa bảng sao kê ngân hàng bằng cách hiển thị các khoản tiền gửi được sắp xếp lần đầu theo ngày giao dịch.

• Trước tiên, chọn các ô B16:E21 .
• Thứ hai, đi tới Dữ liệu > chọn Sắp xếp . Tương tự như trước đây, một cửa sổ có tên Sắp xếp sẽ xuất hiện.
• Thứ ba, nhấp vào tùy chọn thả xuống trong hộp Sắp xếp theo và chọn
• Thứ tư, nhấp vào OK .

• Một lần nữa, đi tới Sắp xếp theo hoặc chúng ta có thể làm việc trong cùng một cửa sổ Sắp xếp theo mà không cần nhấp vào OK ở bước trước.
• Thứ năm, chọn Nhỏ nhất đến Lớn nhất trong Hộp Đặt hàng và Ngày trong Sau đó,
• Thứ sáu, nhấp vào OK .

Ngoài ra, nếu không có cấp độ thứ hai, hãy nhấp vào nút Thêm cấp độ để thêm cấp độ và tiếp tục với cấp độ đó.

Do đó, chúng tôi đã chỉnh sửa bảng sao kê ngân hàng của mình bằng cách hiển thị Khoản tiền gửi được sắp xếp lần đầu theo Ngày giao dịch như thế này.

Đọc thêm: Báo cáo đối chiếu ngân hàng ở định dạng Excel

Những điều cần nhớ

Trong trường hợp sắp xếp, chúng ta nên tránh chọn các ô có công thức.

Kết luận

Chúng ta có thể chỉnh sửa báo cáo ngân hàng trong Excel một cách hiệu quả nếu nghiên cứu kỹ bài viết này. Vui lòng truy cập nền tảng học tập Excel chính thức của chúng tôi ExcelWIKI để biết thêm thông tin.