Spis treści
Microsoft Excel udostępnił wiele rozwiązań umożliwiających obliczanie YTD (od początku roku do dnia dzisiejszego) w Excel pod różnymi kryteriami. W tym artykule będziesz mógł poznać wszystkie możliwe & owocne metody określania YTD z łatwością.
Pobierz Zeszyt ćwiczeń
Możesz pobrać Practice Workbook, z którego korzystaliśmy przygotowując ten artykuł.
Calculate YTD.xlsx9 Odpowiednie podejścia do obliczania YTD w Excelu
W zeszycie postaramy się pokazać kilka różnych zastosowań YTD z wykorzystaniem niektórych funkcji Excela. YTD cena, zysk, stopa wzrostu itp. są omówione w tym artykule. Proszę śledzić kolejne sekcje, aby uzyskać najlepszy pomysł, jak obliczyć YTD w Excelu.
1) Obliczanie YTD za pomocą funkcji SUM.
Po pierwsze, zapoznajmy się z naszym zbiorem danych. Zakładając, że firma sprzedała pewną liczbę produktów w ciągu 12 miesięcy roku & całkowite ceny sprzedaży dla wszystkich miesięcy zostały zarejestrowane. Teraz chcemy poznać rok-do-daty cenę sprzedaży za jednostkę jakości produktów dla każdego miesiąca. Możemy to zrobić po prostu używając funkcja SUM .
📌 Kroki:
➤ Po pierwsze, w Komórka E5 , typ:
=SUMA($D$5:D5)/SUMA($C$5:C5) ➤ Następnie naciśnij przycisk Wejdź na stronę iamp; znajdziemy YTD przez pierwszy miesiąc.
➤ Następnie należy użyć Uchwyt do napełniania do AutoFill całą kolumnę, aby poznać pozostałe YTD dla wszystkich miesięcy.
Formuła tutaj działa poprzez podział pomiędzy dwiema skumulowanymi wartościami dla ceny & ilości. Tutaj część dzielona to skumulowane ceny dla produktów & część dzieląca to skumulowane sumy ilości produktów.
Read More: Excel Year to Date Sum Based on Month (3 Easy Ways)
2) Zastosowanie funkcji łączonych Excela do obliczania YTD
Możemy również obliczyć YTD Cena za jednostkę wykorzystując kombinację SUMA , JEŚLI , MIESIĄC oraz OFFSET funkcje, spójrzmy na poniższy opis.
📌 Kroki:
➤ Najpierw należy dokonać pewnych modyfikacji w Miesiąc kolumna. Powiedzmy, że bierzemy rachunki w 28. dzień każdego miesiąca. Więc pierwszą datą będzie 1/28/2021 .
➤ Następnie należy wpisać następujący wzór w E5 i nacisnąć przycisk ENTER pojawi się przycisk YTD Cena za jednostkę w Styczeń .
=IF(MONTH(B5)=1,D5/C5,SUM(OFFSET($D$5,0,0,1,1):D5)/SUM(OFFSET($C$5,0,0,1,1):C5)) 
Wzór odnosi się do D5 oraz C5 komórki przy użyciu funkcja OFFSET . It removes the 'Formuła pomija sąsiednie komórki' błąd. Funkcja IF zwraca Cena za jednostkę z Styczeń jeżeli miesiąc w B5 jest pierwszym miesiącem roku. W przeciwnym razie zwraca wartości dla późniejszych miesięcy roku.
➤ Następnie należy użyć Uchwyt do napełniania do AutoFill niższe komórki.
W ten sposób można obliczyć YTD używając SUMA , JEŚLI , MIESIĄC oraz OFFSET funkcje.
3) Obliczanie YTD przy użyciu funkcji SUMPRODUCT w Excelu
Możemy znaleźć podobne wyjście za pomocą SUMPRODUCT również funkcję.
📌 Kroki:
➤ Najpierw wpisz następujący wzór w Komórka E5 .
=SUMA($D$5:D5)/SUMA($C$5:C5) ➤ Następnie naciśnij przycisk Wejdź na stronę & otrzymasz wynik za pierwszy miesiąc.
➤ Następnie należy użyć Uchwyt do napełniania ponownie, aby automatycznie wypełnić całą kolumnę.
Read More: Wzrost w stosunku do ubiegłego roku - formuła w Excelu (analiza krok po kroku)
4) Określenie stopy wzrostu YTD za pomocą formuły dynamicznej
Teraz porównamy dane o sprzedaży pomiędzy dwoma latami dla stałych kolejnych miesięcy za pomocą YTD.Poznamy YTD dla miesięcy styczeń & luty, aby porównać dane o sprzedaży pomiędzy dwoma latami- 2020 & 2021.Przydatne funkcje dla tej metody to. SUMA , OFFSET oraz MATCH funkcje.
📌 Kroki:
➤ Po pierwsze, w Komórka I6 , typ:
=SUMA(OFFSET(E5,1,1,1,MATCH($I$5,$F$5:$H$5,0)))/SUMA(OFFSET(B5,1,1,1,MATCH($I$5,$C$5:$E$5,0)))-1 ➤ Następnie naciśnij przycisk Wejdź na stronę .
➤ Po tym, pod Strona główna wstążka, wybierz Procent z listy rozwijanej w Numer grupa poleceń. Wartość dziesiętna, którą masz, zostanie od razu zamieniona na procent.
➤ Następnie należy użyć Uchwyt do napełniania do AutoFill inne YTD stopy wzrostu dla wszystkich produktów.
Read More: Jak obliczyć średnią YTD (Year-To-Date) w Excelu (4 podejścia)
5) Obliczanie zysków YTD z wykorzystaniem funkcji Excela
Możemy znaleźć YTD wartości do określonego miesiąca poprzez wstawienie określonej daty za pomocą SUMA , OFFSET , ROWS oraz MIESIĄC funkcje.
📌 Kroki:
➤ Po pierwsze, w Komórka I7 , nasza formuła dla tego kryterium będzie brzmiała:
=SUMA(OFFSET($C$6,ROWS($B$7:B7),0,,MONTH($C$4))) ➤ Następnie naciśnij przycisk Wejdź na stronę .
➤ Następnie automatycznie wypełnia pozostałe komórki w Kolumna I dla wszystkich innych produktów za pomocą Uchwyt do napełniania .
Tutaj naszą datą wejściową jest 12 maja 2021 roku. MIESIĄC Funkcja wyodrębnia miesiąc z tej daty & nasza formuła używa następnie tego numeru miesiąca lub serii miesiąca jako numeru kolumny, do której ostatecznie zostanie wykonane obliczenie poprzez OFFSET, SUM & ROWS funkcje razem.
Read More: Jak obliczyć MTD (miesiąc do daty) w Excelu (3 metody)
6) Obliczanie YTD przy użyciu funkcji SUMIFS w Excelu
W tej sekcji, będziemy wyodrębniać rok, miesiąc & datę za pomocą YEARFRAC & DATE W naszym zbiorze danych ceny sprzedaży produktów w ciągu 10 dni zostały zapisane wraz z ich ceną nabycia. Wyznaczymy stopy zysku YTD dla kolejnych 10 dni za pomocą funkcja SUMIFS .
📌 Krok 1:
➤ Najpierw wpisz następujący wzór w F5 .
=YEARFRAC(DATE(E5,1,1),B5,1) ➤ Następnie naciśnij przycisk Wejdź na stronę & dzięki tej funkcji otrzymamy ułamek lub procent dni do danej daty w Kolumna B w oparciu o 365 dni w roku.
➤ Następnie należy użyć Uchwyt do napełniania by wypełnić cały Kolumna F .
Tutaj YEARFRAC Funkcja zwraca ułamek roku reprezentujący liczbę pełnych dni pomiędzy początek_daty & koniec_daty . We're using the DATA funkcja wewnątrz, aby wprowadzić 1. datę(1/1/2021) roku 2021.
📌 Krok 2:
➤ Najpierw przejdź do Komórka G5 teraz & wpisz poniższy wzór.
=SUMIFS(D:D,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)/SUMIFS(C:C,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)-1 ➤ Następnie naciśnij przycisk Wejdź na stronę & przelicz na procenty wybierając Procent z listy rozwijanej w Numer grupa poleceń pod Strona główna Tab.
➤ Na koniec należy wypełnić cały Kolumna G & otrzymasz stopy zysku YTD dla wszystkich kolejnych 10 dni jednocześnie.
7) Określenie YTD Portfolio Returns dla Stocks & Bonds
To jest teraz najłatwiejsza część obliczania zwrotu z portfela YTD, ponieważ wymaga bardzo prostej formuły.
📌 Kroki:
➤ Po pierwsze, w Komórka F5 , zapisz poniższy wzór.
=$E5/$E$5-1 ➤ Następnie naciśnij przycisk Wejdź na stronę & pierwszą wartość otrzymasz jako 0 .
➤ Następnie przekształć całą kolumnę w procenty, wybierając opcję Procent format z listy rozwijanej w Numer grupa poleceń pod Strona główna tab.
➤ Później należy użyć Uchwyt do napełniania do AutoFill pozostałe stopy zwrotu YTD dla wszystkich miesięcy.
W ten sposób można określić m.in. Rentowność portfela YTD .
Read More: Formuła wzrostu w Excelu z liczbami ujemnymi (3 przykłady)
8. łączenie funkcji Excela w celu porównania YTD
Aby porównać wartości skumulowane między dwoma określonymi & kolejnymi rozpiętościami czasu z dwóch różnych lat, ta metoda jest wystarczająco odpowiednia.Tutaj wartości sprzedaży dla wszystkich miesięcy w 2020 roku są obecne w Kolumna C & kiedy będziesz wprowadzał wartość w Kolumna D od początku otrzymasz wyniki porównawcze do konkretnych miesięcy pomiędzy dwoma latami.Będziemy używać SUMA , OFFSET oraz KRAJ funkcje w tym zakresie.
📌 Krok 1:
➤ Najpierw wpisz następujący wzór W Komórka F11 .
=SUMA(OFFSET(C5:C16,,,COUNTA(D5:D16))) ➤ Następnie naciśnij przycisk Wejdź na stronę & skończyłeś z YTD na rok2020.
📌 Krok 2:
➤ Następnie przyporządkuj formułę w Komórka G11 :
=SUM(D5:D16) ➤ Następnie naciśnij przycisk ENTER & teraz jesteś zrobiony & przygotowany do wprowadzania danych w Kolumna D .
Dzięki tym krokom ustawiamy funkcję tak, aby wyświetlała dane wyjściowe w obu komórkach F11 & G11 tak, że kiedy będziemy wprowadzać dane w Kolumna D to Komórka F11 jak również G11 jednocześnie pokaże wartości YTD do konkretnych miesięcy również dla lat 2020 & 2021 odpowiednio. W ten sposób będziemy mogli porównać skumulowane wartości sprzedaży pomiędzy tymi dwoma danymi do konkretnego czasu w obu latach.
9. Tworzenie tabeli przestawnej do obliczania YTD
W naszej ostatniej metodzie zastosujemy Pivot Table do obliczenia YTD. Mamy tabelę dla wartości sprzedaży z 3 kolejnych lat.
📌 Kroki:
➤ Najpierw wybierz całą tabelę & wybierz Tabela przestawna opcja ze wstążki Wstaw.
➤ Następnie należy umieścić Miesiące w Pole rzędów i Rok nagłówki w Pole wartości .
➤ Następnie należy umieścić kursor myszy na dowolnej wartości sprzedaży w roku 2018 & otworzyć Ustawienia pola wartości z opcji poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy.
➤ Następnie wybierz Pokaż wartości jako zakładkę >> Bieżąca suma W .
➤ Później naciśnij OK & zobaczysz skumulowaną wartość sprzedaży lub bieżącą sumę za rok 2018.
➤ Podobnie wykonaj ten proces dla lat 2019 & 2020.
➤ Na koniec widać wyjście, dzięki któremu można łatwo porównać YTD do danego miesiąca przez różne 3 lata.
Jak obliczyć średnią YTD w Excelu
Excel posiada funkcję obliczania YTD również średnią. Użyjemy funkcja AVERAGE obliczyć YTD średnia, spójrzmy na poniższy opis, w tym celu będziemy posługiwać się wyłącznie miesięczną ceną całkowitą.
📌 Kroki:
➤ Wpisz w komórce następującą formułę D5 , naciśnij ENTER i przeciągnąć Ikona wypełnienia do AutoFill niższe komórki.
=ŚREDNIA($C$5:C5) 
W ten sposób można obliczyć YTD średnia przy użyciu ŚREDNIA funkcja.
Słowa końcowe
W końcu, mam nadzieję, że wszystkie te metody wymienione powyżej do obliczenia YTD lub Rok do dnia w Excelu będzie zachęcać do stosowania w regularnych pracach programu Excel. Jeśli masz jakieś pytania lub opinie prosimy o poinformowanie nas poprzez komentarze. Możesz sprawdzić nasze inne informacyjne & przydatne artykuły związane z funkcjami programu Excel na tej stronie.
