Obsah
Microsoft Excel nabízí širokou škálu řešení pro výpočet YTD (od počátku roku) v Excel V tomto článku se dozvíte o všech možných & plodných metodách pro určení YTD s lehkostí.
Stáhnout cvičebnici
Můžete si stáhnout cvičebnici, kterou jsme použili při přípravě tohoto článku.
Výpočet YTD.xlsx9 vhodných přístupů k výpočtu YTD v aplikaci Excel
V tomto sešitě se vám pokusíme ukázat několik různých aplikací. YTD pomocí některých funkcí aplikace Excel. YTD cena, zisk, míra růstu atd. jsou popsány v tomto článku. Postupujte podle následujících kapitol, abyste získali co nejlepší představu o tom, jak vypočítat YTD v aplikaci Excel.
1. Výpočet YTD pomocí funkcí SUM
Nejprve se seznamme s naším souborem dat. Předpokládejme, že obchodní společnost prodala určitý počet výrobků ve 12 měsících roku & byly zaznamenány celkové prodejní ceny za všechny měsíce. Nyní chceme znát prodejní cenu za jednotku kvality výrobků od začátku roku do konce roku za každý měsíc. To můžeme provést jednoduše pomocí příkazu funkce SUM .
📌 Kroky:
➤ Za prvé, v Buňka E5 , typ:
=SOUČET($D$5:D5)/SOUČET($C$5:C5) ➤ Poté stiskněte Vstupte na & najdeme YTD první měsíc.
➤ Dále použijte Plnicí rukojeť na Automatické vyplňování celý sloupec, abyste se dozvěděli další YTD za všechny měsíce.
Vzorec zde pracuje s dělením dvou kumulativních hodnot pro cenu & množství. Dělenou částí jsou zde kumulativní ceny výrobků & dělitelnou částí jsou kumulativní součty množství výrobků.
Přečtěte si více: Součet od roku k datu v aplikaci Excel na základě měsíce (3 snadné způsoby)
2. Použití kombinovaných funkcí aplikace Excel k výpočtu YTD
Můžeme také vypočítat YTD Cena za jednotku pomocí kombinace SUM , IF , MĚSÍC a OFFSET funkce. Podívejme se na níže uvedený popis.
📌 Kroky:
➤ Nejdříve proveďte několik úprav v aplikaci Měsíc sloupec. Řekněme, že účtujeme v 28. každý den v měsíci. Takže první datum bude 1/28/2021 .
➤ Poté zadejte následující vzorec do pole E5 a stiskněte tlačítko ENTER Tlačítko . Zobrazí se YTD Cena za jednotku na adrese Leden .
=IF(MONTH(B5)=1,D5/C5,SUM(OFFSET($D$5,0,0,1,1):D5)/SUM(OFFSET($C$5,0,0,1,1):C5)) 
Vzorec odkazuje na D5 a C5 buňky pomocí funkce OFFSET . Odstraňuje 'Vzorec vynechává sousední buňky' chyba. Funkce IF vrací Cena za jednotku z Leden pokud je měsíc v B5 je první měsíc roku. V opačném případě vrací hodnoty pro pozdější měsíce roku.
➤ Dále použijte Plnicí rukojeť na Automatické vyplňování spodní buňky.
Můžete tedy vypočítat YTD pomocí SUM , IF , MĚSÍC a OFFSET funkce.
3. Výpočet YTD pomocí funkcí SUMPRODUCT aplikace Excel
Podobný výstup můžeme zjistit pomocí SUMPRODUCT také funkci.
📌 Kroky:
➤ Nejprve zadejte následující vzorec do pole Buňka E5 .
=SOUČIN($D$5:D5)/SOUČIN($C$5:C5) ➤ Poté stiskněte Vstupte na & výsledek získáte za první měsíc.
➤ Dále použijte Plnicí rukojeť znovu automaticky vyplnit celý sloupec.
Přečtěte si více: Vzorec pro růst za poslední rok v aplikaci Excel (analýza krok za krokem)
4. Stanovení míry růstu od počátku roku pomocí dynamického vzorce
Nyní budeme porovnávat údaje o prodeji mezi dvěma roky pro pevně stanovené po sobě jdoucí měsíce pomocí YTD. Zjistíme YTD pro měsíce leden &; únor, abychom mohli porovnat údaje o prodeji mezi dvěma roky - 2020 &; 2021. Užitečné funkce pro tuto metodu jsou SUM , OFFSET a MATCH funkce.
📌 Kroky:
➤ Za prvé, v Buňka I6 , typ:
=SOUČET(OFFSET(E5,1,1,1,MATCH($I$5,$F$5:$H$5,0)))/SOUČET(OFFSET(B5,1,1,1,1,MATCH($I$5,$C$5:$E$5,0)))-1 ➤ Dále stiskněte Vstupte na .
➤ Poté pod Home stuha, vyberte Procento z rozevíracího seznamu v Číslo Skupina příkazů. Získaná desetinná hodnota se najednou změní na procenta.
➤ Poté použijte Plnicí rukojeť na Automatické vyplňování další YTD míry růstu u všech produktů.
Přečtěte si více: Jak vypočítat YTD (Year-To-Date) průměr v aplikaci Excel (4 přístupy)
5. Výpočet zisků od začátku roku pomocí funkcí aplikace Excel
Můžeme najít YTD hodnoty do určitého měsíce vložením konkrétního data pomocí příkazu SUM , OFFSET , ŘADY a MĚSÍC funkce.
📌 Kroky:
➤ Za prvé, v Buňka I7 , bude náš vzorec pro toto kritérium následující:
=SOUČET(OFFSET($C$6,ROWS($B$7:B7),0,,MONTH($C$4))) ➤ Poté stiskněte Vstupte na .
➤ Poté automaticky vyplníte další buňky v položce Sloupec I pro všechny ostatní produkty pomocí Plnicí rukojeť .
Zde je naše vstupní datum 12. května 2021. MĚSÍC funkce z tohoto data & vyčte měsíc; náš vzorec pak použije toto číslo měsíce nebo pořadové číslo měsíce jako číslo sloupce, do kterého bude výpočet nakonec proveden prostřednictvím OFFSET, SUM & ROWS funkce dohromady.
Přečtěte si více: Jak vypočítat MTD (od měsíce k datu) v aplikaci Excel (3 metody)
6. Výpočet YTD pomocí funkcí SUMIFS aplikace Excel
V této části budeme extrahovat rok, měsíc & datum s pomocí YEARFRAC & DATE V našem souboru dat byly zaznamenány prodejní ceny výrobků za 10 dní spolu s jejich nákladovými cenami. Určíme míry zisku za 10 dní po sobě pomocí funkce funkce SUMIFS .
📌 Krok 1:
➤ Nejprve zadejte následující vzorec do pole F5 .
=ROKFRAC(DATE(E5,1,1),B5,1) ➤ Poté stiskněte Vstupte na & pomocí této funkce získáme zlomek nebo procento dnů do určitého data v. Sloupec B na základě 365 dní v roce.
➤ Dále použijte Plnicí rukojeť vyplnit celý Sloupec F .
Zde YEARFRAC funkce vrací zlomek roku, který představuje počet celých dnů mezi start_date & end_date Používáme na DATUM funkce uvnitř zadat 1. datum (1. 1. 2021) roku 2021.
📌 Krok 2:
➤ Nejprve přejděte na Buňka G5 nyní & zadejte následující vzorec.
=SUMIFS(D:D,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)/SUMIFS(C:C,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)-1 ➤ Poté stiskněte Vstupte na & převeďte ji na procenta výběrem možnosti Procento z rozevíracího seznamu v Číslo skupinu příkazů pod Home Tab.
➤ Nakonec vyplňte celou plochu. Sloupec G & získáte roční ziskové sazby za všech 10 po sobě jdoucích dnů najednou.
7. Stanovení meziročních výnosů portfolia pro akcie & dluhopisy
Toto je nyní nejjednodušší část výpočtu výnosů portfolia od začátku roku, protože vyžaduje velmi jednoduchý vzorec.
📌 Kroky:
➤ Za prvé, v Buňka F5 , zapište následující vzorec.
=$E5/$E$5-1 ➤ Dále stiskněte Vstupte na & první hodnotu získáte jako 0 .
➤ Poté převedete celý sloupec na procenta výběrem možnosti Procento formát z rozevíracího seznamu v Číslo skupinu příkazů pod Home tab.
➤ Později použijte Plnicí rukojeť na Automatické vyplňování ostatní výnosy od začátku roku za všechny měsíce.
Můžete tak určit Výnosy portfolia od začátku roku .
Přečtěte si více: Růstový vzorec v aplikaci Excel se zápornými čísly (3 příklady)
8. Sloučení funkcí aplikace Excel za účelem porovnání YTD
Pro porovnání kumulativních hodnot mezi dvěma konkrétními & po sobě jdoucími časovými úseky ze dvou různých let je tato metoda dostatečně vhodná. Zde jsou hodnoty prodejů za všechny měsíce v roce 2020 přítomny v položce Sloupec C & když zadáte hodnotu do pole Sloupec D od začátku získáte srovnávací výsledky až do konkrétních měsíců mezi dvěma roky. Budeme používat SUM , OFFSET a COUNTA funkce v tomto ohledu.
📌 Krok 1:
➤ Nejprve zadejte následující vzorec do pole Buňka F11 .
=SOUČET(OFFSET(C5:C16,,,,COUNTA(D5:D16))) ➤ Poté stiskněte Vstupte na & skončili jste s YTD pro rok2020.
📌 Krok 2:
➤ Poté přiřaďte vzorec do pole Buňka G11 :
=SUMA(D5:D16) ➤ Poté stiskněte ENTER & nyní jste hotovi & připraveni zadávat data do Sloupec D .
Těmito kroky nastavíme funkci tak, aby se výstupy zobrazovaly v obou buňkách. F11 & G11 takže když budeme zadávat data do Sloupec D , pak Buňka F11 a také G11 se současně zobrazí hodnoty od začátku roku do konkrétních měsíců i pro roky 2020 & 2021. Budeme tak moci porovnat kumulativní hodnoty prodejů mezi těmito dvěma údaji do určitého okamžiku v obou letech.
9. Vytvoření otočné tabulky pro výpočet YTD
V naší poslední metodě použijeme k výpočtu YTD tabulku Pivot Table. Máme tabulku pro hodnoty prodejů za 3 po sobě jdoucí roky.
📌 Kroky:
➤ Nejprve vyberte celou tabulku & vyberte možnost Otočná tabulka na pásu karet Vložit.
➤ Dále vložte Měsíce v Pole Řádky a Rok záhlaví v Pole hodnot .
➤ Poté umístěte kurzor myši na některou z hodnot prodeje v roce 2018 & otevřít Nastavení pole hodnot z možností kliknutím pravým tlačítkem myši.
➤ Poté vyberte Zobrazit hodnoty jako kartu >> Průběžný součet In .
➤ Později stiskněte OK & zobrazí se kumulativní hodnota prodeje nebo průběžný součet za rok 2018.
➤ Podobně postupujte i v roce 2019 & 2020.
➤ Nakonec si můžete prohlédnout výstup, pomocí kterého můžete snadno porovnat YTD k určitému měsíci za různé 3 roky.
Jak vypočítat YTD průměr v aplikaci Excel
Excel má funkci pro výpočet YTD také průměr. Použijeme funkce AVERAGE pro výpočet YTD Podívejme se na následující popis. Pro tento účel budeme používat pouze celkovou měsíční cenu.
📌 Kroky:
➤ Do buňky zadejte následující vzorec D5 , stiskněte tlačítko ENTER a přetáhněte Ikona výplně na Automatické vyplňování spodní buňky.
=PRŮMĚR($C$5:C5) 
Můžete tedy vypočítat YTD průměr pomocí PRŮMĚRNÉ funkce.
Závěrečná slova
Nakonec doufám, že všechny tyto výše uvedené metody pro výpočet YTD nebo Od začátku roku v aplikaci Excel vás vyzve k použití ve vašich běžných pracích v aplikaci Excel. Pokud máte nějaké dotazy nebo zpětnou vazbu, dejte nám prosím vědět prostřednictvím komentářů. Můžete se podívat na naše další informativní & užitečné články týkající se funkcí aplikace Excel na tomto webu.
