Obsah
Microsoft Excel poskytuje širokú škálu riešení na výpočet YTD (od začiatku roka) v Excel V tomto článku sa dozviete všetky možné & plodné metódy na určenie YTD s ľahkosťou.
Stiahnite si cvičebnicu
Môžete si stiahnuť cvičebnicu, ktorú sme použili pri príprave tohto článku.
Výpočet YTD.xlsx9 vhodných prístupov na výpočet YTD v programe Excel
V pracovnom zošite sa vám pokúsime ukázať niekoľko rôznych aplikácií YTD pomocou niektorých funkcií programu Excel. YTD cena, zisk, miera rastu atď. sú uvedené v tomto článku. Prosím, postupujte podľa nasledujúcich častí, aby ste získali najlepšiu predstavu o tom, ako vypočítať YTD v programe Excel.
1. Výpočet YTD pomocou funkcií SUM
Najprv sa zoznámime s naším súborom údajov. Predpokladajme, že obchodná spoločnosť predala množstvo výrobkov v 12 mesiacoch roka & celkové predajné ceny za všetky mesiace boli zaznamenané. Teraz chceme poznať predajnú cenu za jednotku kvality výrobkov od začiatku roka do konca roka za každý mesiac. Môžeme to urobiť jednoducho pomocou funkcia SUM .
📌 Kroky:
➤ Po prvé, v Bunka E5 , typ:
=SUM($D$5:D5)/SUM($C$5:C5) ➤ Potom stlačte Vstúpte na stránku & nájdeme YTD počas prvého mesiaca.
➤ Ďalej použite Rukoväť náplne na Automatické vypĺňanie celý stĺpec, aby ste sa dozvedeli ostatné YTD za všetky mesiace.
Vzorec tu pracuje s delením dvoch kumulatívnych hodnôt ceny & množstva. Tu je delenou časťou kumulatívna cena výrobkov & deliteľom sú kumulatívne sumy množstva výrobkov.
Prečítajte si viac: Súčet roka k dátumu v programe Excel na základe mesiaca (3 jednoduché spôsoby)
2. Použitie kombinovaných funkcií programu Excel na výpočet YTD
Môžeme tiež vypočítať YTD Cena za jednotku pomocou kombinácie SUM , IF , MESIAC a OFFSET funkcie. Pozrime sa na opis uvedený nižšie.
📌 Kroky:
➤ Najprv vykonajte niekoľko úprav v Mesiac Povedzme, že účtujeme v stĺpci 28. každý deň v mesiaci. Takže prvý dátum bude 1/28/2021 .
➤ Potom zadajte nasledujúci vzorec do E5 a stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ Tlačidlo. Zobrazí sa YTD Cena za jednotku na stránke Január .
=IF(MONTH(B5)=1,D5/C5,SUM(OFFSET($D$5,0,0,1,1):D5)/SUM(OFFSET($C$5,0,0,1,1):C5)) 
Vzorec odkazuje na D5 a C5 bunky pomocou funkcia OFFSET . Odstraňuje 'Vzorec vynecháva susedné bunky' Chyba. Funkcia IF vracia Cena za jednotku z Január ak je mesiac v B5 je prvý mesiac v roku. V opačnom prípade vracia hodnoty pre neskoršie mesiace v roku.
➤ Ďalej použite Rukoväť náplne na Automatické vypĺňanie spodné bunky.
Takto môžete vypočítať YTD pomocou SUM , IF , MESIAC a OFFSET funkcie.
3. Výpočet YTD pomocou funkcií Excel SUMPRODUCT
Podobný výstup môžeme nájsť pomocou SUMPRODUCT aj funkciu.
📌 Kroky:
➤ Najprv zadajte nasledujúci vzorec do Bunka E5 .
=SUMPRODUKT($D$5:D5)/SUMPRODUKT($C$5:C5) ➤ Potom stlačte Vstúpte na stránku & amp; dostanete výsledok za prvý mesiac.
➤ Ďalej použite Rukoväť náplne znova, aby sa automaticky vyplnil celý stĺpec.
Prečítajte si viac: Vzorec pre rast za posledný rok v programe Excel (analýza krok za krokom)
4. Určenie miery rastu od začiatku roka pomocou dynamického vzorca
Teraz budeme porovnávať údaje o predaji medzi dvoma rokmi pre pevné po sebe nasledujúce mesiace pomocou YTD. Zistíme YTD pre mesiace január & február, aby sme mohli porovnať údaje o predaji medzi dvoma rokmi - 2020 & 2021. Užitočné funkcie pre túto metódu sú SUM , OFFSET a MATCH funkcie.
📌 Kroky:
➤ Po prvé, v Bunka I6 , typ:
=SUM(OFFSET(E5,1,1,1,MATCH($I$5,$F$5:$H$5,0)))/SUM(OFFSET(B5,1,1,1,1,MATCH($I$5,$C$5:$E$5,0)))-1 ➤ Ďalej stlačte Vstúpte na stránku .
➤ Potom pod Domov stuhu, vyberte Percento z rozbaľovacieho zoznamu v Číslo Skupina príkazov. Získaná desatinná hodnota sa hneď premení na percentá.
➤ Potom použite Rukoväť náplne na Automatické vypĺňanie iné YTD miery rastu pre všetky produkty.
Prečítajte si viac: Ako vypočítať YTD (Year-To-Date) priemer v programe Excel (4 prístupy)
5. Výpočet zisku od začiatku roka pomocou funkcií programu Excel
Môžeme nájsť YTD hodnoty do určitého mesiaca vložením konkrétneho dátumu pomocou SUM , OFFSET , RIADKY a MESIAC funkcie.
📌 Kroky:
➤ Po prvé, v Bunka I7 , náš vzorec pre toto kritérium bude:
=SUM(OFFSET($C$6,ROWS($B$7:B7),0,,MONTH($C$4)) ➤ Potom stlačte Vstúpte na stránku .
➤ Potom automaticky vyplňte ďalšie bunky v Stĺpec I pre všetky ostatné produkty pomocou Rukoväť náplne .
Tu je naším vstupným dátumom 12. máj 2021. MESIAC funkcia extrahuje mesiac z tohto dátumu & náš vzorec potom použije toto číslo mesiaca alebo poradové číslo mesiaca ako číslo stĺpca, do ktorého sa nakoniec vykoná výpočet prostredníctvom OFFSET, SUM & ROWS funkcie spoločne.
Prečítajte si viac: Ako vypočítať MTD (mesiac k dátumu) v programe Excel (3 metódy)
6. Výpočet YTD pomocou funkcií Excel SUMIFS
V tejto časti budeme extrahovať rok, mesiac & dátum pomocou YEARFRAC & DATE V našom súbore údajov boli zaznamenané predajné ceny výrobkov za 10 dní spolu s ich nákladovými cenami. Určíme mieru zisku za 10 dní po sebe pomocou funkcia SUMIFS .
📌 Krok 1:
➤ Najprv zadajte nasledujúci vzorec do F5 .
=YEARFRAC(DATE(E5,1,1),B5,1) ➤ Potom stlačte Vstúpte na stránku & pomocou tejto funkcie získame zlomok alebo percento dní do konkrétneho dátumu v Stĺpec B na základe 365 dní v roku.
➤ Ďalej použite Rukoväť náplne na vyplnenie celého Stĺpec F .
Tu ROČNÍK funkcia vracia zlomok roka, ktorý predstavuje počet celých dní medzi start_date & end_date Používame . DÁTUM funkcia vnútri zadajte 1. dátum (1. 1. 2021) roku 2021.
📌 Krok 2:
➤ Najprv prejdite na Bunka G5 teraz & zadajte nasledujúci vzorec.
=SUMIFS(D:D,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)/SUMIFS(C:C,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)-1 ➤ Potom stlačte Vstúpte na stránku & prepočítajte ho na percentá výberom Percento z rozbaľovacieho zoznamu v Číslo skupinu príkazov v rámci Domov Tab.
➤ Nakoniec vyplňte celú Stĺpec G & získate ziskové sadzby YTD za všetkých nasledujúcich 10 dní naraz.
7. Stanovenie výnosov portfólia od začiatku roka pre akcie a dlhopisy
Toto je teraz najjednoduchšia časť výpočtu výnosov portfólia od začiatku roka, pretože si vyžaduje veľmi jednoduchý vzorec.
📌 Kroky:
➤ Po prvé, v Bunka F5 , zapíšte si nasledujúci vzorec.
=$E5/$E$5-1 ➤ Ďalej stlačte Vstúpte na stránku & prvú hodnotu dostanete ako 0 .
➤ Potom preveďte celý stĺpec na percentá výberom Percento formát z rozbaľovacieho zoznamu v Číslo skupinu príkazov v rámci Domov tab.
➤ Neskôr použite Rukoväť náplne na Automatické vypĺňanie ostatné výnosy od začiatku roka za všetky mesiace.
Takto môžete určiť Výnosy portfólia od začiatku roka .
Prečítajte si viac: Vzorec rastu v programe Excel so zápornými číslami (3 príklady)
8. Zlúčenie funkcií programu Excel na porovnanie YTD
Na porovnanie kumulatívnych hodnôt medzi dvoma konkrétnymi & po sebe idúcimi časovými úsekmi z dvoch rôznych rokov je táto metóda dostatočne vhodná. Tu sú hodnoty predaja za všetky mesiace v roku 2020 prítomné v Stĺpec C & keď zadáte hodnotu do Stĺpec D od začiatku získate porovnávacie výsledky až po konkrétne mesiace medzi dvoma rokmi. Budeme používať SUM , OFFSET a COUNTA funkcie v tejto súvislosti.
📌 Krok 1:
➤ Najprv zadajte nasledujúci vzorec Bunka F11 .
=SUM(OFFSET(C5:C16,,,,COUNTA(D5:D16)) ➤ Potom stlačte Vstúpte na stránku & ste skončili s YTD na rok2020.
📌 Krok 2:
➤ Ďalej priraďte vzorec v Bunka G11 :
=SUM(D5:D16) ➤ Potom stlačte VSTÚPIŤ & teraz ste skončili & pripravený na zadávanie údajov v Stĺpec D .
Týmito krokmi nastavíme funkciu tak, aby sa výstupy zobrazovali v oboch bunkách F11 & G11 aby sme pri zadávaní údajov do Stĺpec D , potom Bunka F11 ako aj G11 sa súčasne zobrazia hodnoty YTD až do konkrétnych mesiacov aj pre roky 2020 & 2021. Budeme tak môcť porovnať kumulatívne hodnoty predaja medzi týmito dvoma údajmi do konkrétneho času v oboch rokoch.
9. Vytvorenie otočnej tabuľky na výpočet YTD
V našej poslednej metóde použijeme na výpočet YTD Pivot Table. Máme tabuľku pre hodnoty predaja za 3 po sebe nasledujúce roky.
📌 Kroky:
➤ Najprv vyberte celú tabuľku & vyberte Otočná tabuľka z pásu Vložiť.
➤ Ďalej vložte Mesiace v Pole riadkov a Rok hlavičky v Pole hodnôt .
➤ Potom umiestnite kurzor myši na niektorú z hodnôt predaja v roku 2018 & otvoriť Nastavenia polí hodnôt z možností kliknutím pravým tlačidlom myši.
➤ Potom vyberte Zobraziť hodnoty ako kartu >> Priebežný súčet In .
➤ Neskôr stlačte OK & uvidíte kumulatívnu hodnotu predaja alebo priebežnú sumu za rok 2018.
➤ Podobne postupujte aj v roku 2019 & 2020.
➤ Nakoniec si môžete pozrieť výstup, prostredníctvom ktorého môžete ľahko porovnať YTD k určitému mesiacu za rôzne 3 roky.
Ako vypočítať YTD priemer v programe Excel
Excel má funkciu na výpočet YTD aj priemer. Budeme používať funkcia AVERAGE na výpočet YTD Pozrime sa na nasledujúci opis. Na tento účel použijeme len celkovú mesačnú cenu.
📌 Kroky:
➤ Do bunky zadajte nasledujúci vzorec D5 , stlačte VSTÚPIŤ a pretiahnite Ikona výplne na Automatické vypĺňanie spodné bunky.
=PRIEMER($C$5:C5) 
Takto môžete vypočítať YTD priemer pomocou PRIEMERNÉ funkcie.
Záverečné slová
Nakoniec dúfam, že všetky tieto vyššie uvedené metódy na výpočet YTD alebo Od začiatku roka v programe Excel vás vyzve, aby ste ho použili vo svojich bežných prácach v programe Excel. Ak máte akékoľvek otázky alebo spätnú väzbu, dajte nám to vedieť prostredníctvom komentárov. Môžete si pozrieť naše ďalšie informatívne & užitočné články týkajúce sa funkcií programu Excel na tejto webovej stránke.
