În viața de zi cu zi, este o nevoie frecventă pentru noi să ne calculăm veniturile și cheltuielile zilnice. Putem calcula și rezuma cu ușurință acest lucru cu ajutorul Excel. În acest articol, vă voi arăta toți pașii detaliați pentru a crea o foaie Excel de venituri și cheltuieli zilnice. Parcurgeți articolul de mai jos pentru a vă îmbunătăți cunoștințele în acest sens și pentru a vă crea și dumneavoastră una.

Descărcați exemplul de caiet de lucru

Puteți descărca gratuit exemplul nostru de caiet de lucru de aici!

Pași pentru a crea o foaie de venituri și cheltuieli zilnice în Excel

Pentru a crea o foaie zilnică de venituri și cheltuieli în Excel, va trebui să urmați în principal cei 3 pași descriși mai jos.

📌 Pasul 1: Înregistrarea veniturilor și a cheltuielilor; Date despre cheltuieli

La început, trebuie să înregistrați datele privind veniturile și cheltuielile unei persoane pentru o zi.

• Pentru a face acest lucru, creați o nouă foaie de lucru numită Set de date și se fac 3 coloane numite Data , Venituri, și Cheltuieli .

• În continuare, puneți data zilei respective și înregistrați toate datele. venituri și cheltuieli din ziua respectivă.

Citește mai mult: Cum să creezi formatul foii de cheltuieli zilnice în Excel (cu pași simpli)

📌 Pasul 2: Enumerați toate categoriile & Subcategoriile de venituri & Cheltuieli

Acum, trebuie să vă clasificați și să vă subcategorizați veniturile și cheltuielile.

• Pentru a face acest lucru, creați o nouă foaie de calcul numită Income & Expense Categories. În partea stângă, enumerați toate categoriile sau sursele de venit.

• După aceea, enumerați toate categoriile și subcategoriile din cheltuieli pe partea dreaptă a foii.

Ca urmare, veți obține toate categoriile și subcategoriile de venituri și cheltuieli într-o singură foaie de calcul. De exemplu, rezultatul ar trebui să arate astfel.

📌 Pasul 3: Rezumați veniturile și cheltuielile zilnice

Acum, partea principală rămasă este să organizați și să sintetizați foaia Excel cu veniturile și cheltuielile zilnice.

• Pentru a face acest lucru, înregistrați mai întâi datele, veniturile și cheltuielile din foaia de lucru Dataset.
• Acum, pentru o mai bună sintetizare, trebuie să înregistrați și categoriile de venituri. De aceea, faceți alte coloane denumite Categoria și Subcategoria în coloana "Venituri și cheltuieli".

• Acum, selectați C6:C13 celula>> du-te la Date tab>> Instrumente de date grup>> Date Validare instrument>> Validarea datelor... opțiune.

• Ca urmare, se va Validarea datelor Acum, în fereastra Setări selectați fila Lista de la opțiunea Permiteți: Ulterior, în lista derulantă, la rubrica Sursa: caseta de text, consultați B5:B9 celule de la Venituri & Categorii de cheltuieli În continuare, faceți clic pe butonul OK buton.

• În consecință, veți vedea că există o listă derulantă la C6:C13 în care sunt enumerate categoriile de venit. Puteți selecta categoria de venit de aici cu un singur clic, în loc să o scrieți de fiecare dată individual.

• Acum, după ce ați completat corect categoriile de venituri, următorul lucru este să creați o listă derulantă similară cu cea a categoriei de cheltuieli. Pentru a face acest lucru, selectați butonul E6:E13 celulă și mergeți la Date Ulterior, mergeți la fila Instrumente de date grup>> Validarea datelor instrument>> Date Validarea... opțiune.

• În acest moment, se va efectua Validarea datelor Acum, mergeți la fereastra Setări din această fereastră. În continuare, alegeți Lista de la opțiunea Permiteți: Ulterior, la Sursa: caseta de text, consultați D6:D17 celule de la Venituri & Categorii de cheltuieli În cele din urmă, faceți clic pe butonul OK buton.

• Ca rezultat, veți vedea că toate categoriile de cheltuieli sunt într-o listă derulantă în celulele E6:E13 Puteți alege cu ușurință categoria de cheltuieli de aici.

• Acum, pentru a crea lista derulantă a subcategoriilor, selectați celulele F6:F13 Ulterior, mergeți la Date tab>> Instrumente de date grup>> Validarea datelor instrument>> Validarea datelor... opțiune.

• În consecință, se va aplica Validarea datelor Acum, faceți clic pe butonul Setări Ulterior, din tab-ul Permiteți: opțiunile din lista derulantă, alegeți opțiunea Lista opțiune. În continuare, consultați celulele E6:E17 de la Venituri & Categorii de cheltuieli foaie de lucru la Sursa: Nu în ultimul rând, faceți clic pe caseta de text OK buton.

• În acest moment, puteți vedea că toate subcategoriile sunt create ca o listă derulantă în fiecare celulă din F6:F13 Celule. Puteți completa subcategoriile de cheltuieli din această listă fără a le scrie de fiecare dată.

• Acum, după ce ați completat categoriile și subcategoriile, trebuie să vă calculați veniturile și cheltuielile totale. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul D14 și scrieți următoarea formulă care include SUM pentru a însuma toate veniturile înregistrate.

• Ulterior, faceți clic pe butonul G14 și introduceți următoarea formulă pentru a calcula toate cheltuielile de astăzi.

Astfel, ați creat cu succes foaia zilnică de venituri și cheltuieli în Excel. Aici sunt câteva celule suplimentare după celula G10 în cazul unor intrări noi. Urmând pașii indicați, puteți crea astfel de foi zilnic, în funcție de veniturile și cheltuielile dvs. De exemplu, foaia zilnică generală de venituri și cheltuieli ar trebui să arate astfel.

Notă

Se recomandă cu insistență să mențineți o formatare corectă a numerelor în celule, în funcție de semnificația acestora. De exemplu, folosiți pictograma Data pentru coloana Data. În caz contrar, pot apărea erori.

Concluzie

Pentru a rezuma, în acest articol, am arătat pașii detaliați pentru a crea o foaie Excel de venituri și cheltuieli zilnice. Vă sugerez să citiți cu atenție întregul articol și să exersați cu ajutorul caietului nostru de lucru gratuit oferit. Sper că ați găsit acest articol util și informativ. Dacă aveți orice alte întrebări sau recomandări, nu ezitați să comentați aici.

Și, vizitați ExcelWIKI pentru multe alte articole ca acesta. Mulțumesc!