W organizacjach biznesowych czy w każdym biurze często przygotowywać różne rodzaje raportów wydatków W tym artykule pokażemy Ci jak stworzyć przykładowy raport wydatków w Exce l w szybkich i łatwych krokach.

Pobierz darmowy szablon

Możesz pobrać poniższy darmowy szablon i wykorzystać go do swoich celów.

Co to jest raport wydatków?

An Raport wydatków Jest to dokumentacja wszystkich wydatków organizacji. Wspólne elementy raportu wydatków są podane poniżej:

• Data wydatku
• Rodzaj wydatku (hotel, transport, posiłek, różne itp.)
• Kwota wydatku
• Suma cząstkowa każdego rodzaju wydatków
• Kwota należności i zaliczki
• Cel wydatków
• Odpowiedzialny dział

Ale ten format nie będzie taki sam dla wszystkich organizacji. Każda organizacja będzie dodawać elementy zgodnie ze swoimi typami i potrzebami.

Zalety korzystania z raportu wydatków

Korzystając z raportu wydatków otrzymujemy następujące korzyści.

• Śledzenie wydatków i skuteczna kontrola kosztów
• Dostarcza informacji do tworzenia budżetu
• Ułatwia płacenie podatków i odliczenia podatkowe

Kroki do utworzenia raportu wydatków w programie Excel

W tym rozdziale omówimy cały proces, aby utworzyć raport wydatków w Excel krok po kroku.

📌 Krok 1: Wyłączenie linii siatki.

Najpierw należy otworzyć Excel i wyłączyć Linie siatki . To remove Linie siatki postępuj zgodnie z krokami.

• Idź do Zobacz tab.
• Odznaczyć Linie siatki pole wyboru z Pokaż grupa.

Read More: Jak zrobić raport produkcyjny w Excelu (2 wspólne warianty)

📌 Krok 2: Dodaj podstawowe informacje

Teraz dodamy do arkusza wiersze z podstawowymi informacjami.

• Po pierwsze, dodajemy Tytuł dla raportu, np. Raport wydatków .
• Następnie należy dodać Przeznaczenie , Nazwa pracownika , Identyfikator pracownika oraz Okres czasu Spójrz na poniższy obrazek, aby uzyskać bardziej przejrzystą ideę.

Read More: Jak zrobić dzienny raport z produkcji w Excelu (pobierz darmowy szablon)

📌 Krok 3: Dodaj kolumny dla daty, opisu i wydatków

W tym kroku dodamy Kolumny danych według rodzajów wydatków.

Na przykład wydatki na hotel, koszty transportu, rachunki za telefon, inne wydatki itp.

Read More: Jak utworzyć raport podsumowujący w programie Excel (2 proste metody)

📌 Krok 4: przekształcenie danych w tabelę

Teraz przekształć swoje dane w tabelę, wykonując poniższe kroki.

• Wybierz Komórki B9:I19 (to jest cały twój zbiór danych).
• Teraz przejdź do Wkładka tab.
• Wybierz Tabela od Tabele grupa.

Na stronie Utwórz tabelę pojawi się okno.

• Na stronie Tabela zakres zostanie pokazany tutaj.
• Oznaczyć Moja tabela ma nagłówki ' checkbox.
• Na koniec naciśnij OK .

• Spójrzcie teraz na arkusz roboczy.

Read More: Jak zrobić dzienny raport sprzedaży w Excelu (z szybkimi krokami)

📌 Krok 5: Wprowadzenie wiersza sumy częściowej i wyłączenie przycisku filtra

W tym kroku wprowadzimy nowy wiersz do obliczania sumy częściowej. Poza tym wyłączymy przycisk filtrowania, gdyż nie jest on nam teraz potrzebny.W tym celu-...

• Idź do Projekt tabeli tab.
• Odznaczyć Przycisk filtra i zaznaczyć Razem Wiersz opcja.

• Spójrz na poniższy obrazek. A Suma cząstkowa wiersz jest dodawany do ostatniego wiersza tabeli.

Read More: Utwórz raport, który wyświetla kwartalną sprzedaż w Excelu (z prostymi krokami)

Podobne lektury

• Jak generować raporty PDF z danych Excela (4 proste metody)
• Przygotuj raport MIS w Excelu (2 Odpowiednie Przykłady)
• Jak zrobić raport MIS w Excelu dla kont (szybkie kroki)

📌 Krok 6: Konwertowanie komórek na odpowiedni format danych (format daty, księgowy itp.)

W tym kroku zmienimy format danych w komórkach na odpowiadający im format, np. dane dotyczące wydatków na format Księgowość, a datę wydatków na format Data. Pozostałe komórki pozostaną w formacie Ogólnym. Aby to zrobić - należy wybrać z listy komórek, które mają być zapisane w formacie Ogólnym.

• Najpierw należy wybrać komórki z datą sformatowaną w Okres czasu oraz Data kolumna.
• Następnie naciśnij Ctrl+1 .
• Na stronie Formatuj komórki pojawi się okno.
• Wybierz Data segment z Numer tab.
• Wybierz żądany format daty z listy Typ na koniec naciśnij OK .

• Podobnie, wybierz wszystkie Komórki z Hotel , Transport , Posiłek , Telefon , Inne oraz Razem i wybrać Księgowość od Numer tab.

Read More: Utwórz raport, który wyświetla kwartalną sprzedaż według terytorium

📌 Krok 7: Zastosuj funkcję SUM w kolumnie Total

Użyjemy formuły, aby uzyskać całkowity koszt każdej daty na Razem kolumny. Zsumujemy wartości z kolumny Hotel do Inne kolumna.

• Teraz w pierwszej komórce umieścimy formułę Razem kolumna. wzór to:

W rzeczywistości nie musisz ręcznie wpisywać formualrza. Jeśli zrobisz tak, jak sugeruje poniższy obrazek GIF, to automatycznie wygeneruje sumy w każdym wierszu. To specyfika używania tabel Excela w takich przypadkach.

• Naciśnij przycisk Wejdź na stronę a formuła rozprzestrzeni się na pozostałe części Komórki tej kolumny.

Read More: Jak zrobić raport sprzedaży w Excelu (z prostymi krokami)

📌 Krok 8: Wprowadzanie wydatków i innych danych oraz uzyskiwanie wydatków z każdego dnia

Jesteś już prawie gotowy, teraz czas na wprowadzenie danych.

• Wprowadzanie wydatków i innych danych do Dane kolumny.

• Po wprowadzeniu danych możemy zobaczyć sumy dla poszczególnych wierszy w Razem kolumna.

Read More: Jak zautomatyzować raporty programu Excel przy użyciu makr (3 proste sposoby)

📌 Krok 9: Uzyskaj sumę cząstkową dla każdego rodzaju wydatków.

W tym celu należy wykonać następujące zadania.

• Idź do Suma cząstkowa rząd Hotel kolumna.
• Naciśnij na strzałkę w dół i zobaczysz listę operacji.
• Wybierz Suma działanie.

• Teraz przeciągnij Uchwyt do napełniania ikona w kierunku prawej strony.

Wszystkie sumy cząstkowe są wyświetlane w tym wierszu.

📌 Krok 10: Dodaj dwa kolejne wiersze do ostatecznych obliczeń

W tej sekcji dodamy wiersze do wyliczania rachunku końcowego. Przed każdym programem pracownicy mogą wziąć jakąś zaliczkę, tutaj to rozliczymy.

• Dodaj Zaliczki oraz Zwrot kosztów wierszy poniżej wiersza sumy częściowej.

• Umieść kwotę zaliczki na Komórka I21 .
• I wstawić następujący wzór Komórka I22 .

• Na koniec naciśnij Wejdź na stronę aby uzyskać wynik.

📌 Krok końcowy: Zachowaj miejsce na autoryzację

Możemy dodać miejsce na Upoważnienie również, co oznacza, że ten raport wydatków zostanie zaakceptowany po autoryzacji osoby odpowiedzialnej.

Należy również pamiętać, że podczas składania tego raportu do urzędu należy dołączyć wszystkie dokumenty dotyczące wydatków.

Wniosek

W tym artykule, pokazaliśmy krok po kroku proces jak sporządzić raport wydatków w Excel To jest przykładowy szablon. W zależności od potrzeb firmy lub działu, można modyfikować format raportu. Mam nadzieję, że to spełni Państwa oczekiwania. Proszę zajrzeć na naszą stronę internetową Exceldemy.com i podawać swoje sugestie w polu komentarza.