Foje, vi eble bezonos fari Bankan Repaciĝon por administri vian financan kondiĉon. En Microsoft Excel, vi povas plenumi Bankan Repaciĝon amase kaj ene de sekundoj. Ĉi tiu artikolo montras kiel fari bankan repaciĝon en Excel per facilaj paŝoj.

Elŝutu Praktikan Laborlibron

Vi povas elŝuti la praktikan laborlibron de la suba ligilo.

Kio Estas Banka Repaciĝo?

Banka Repaciĝo estas procezo por kongrui vian Kaslibron ferman saldon kun la Banka Ekstoko ferma saldo por difinita tempo. En multaj kazoj, bankoj povus maltrafi datumojn kiel elstara ĉeko, enpagoj en trafiko, enpagoj en subtaksado ktp. en la Banka Reklamo . Ankaŭ, vi povas maltrafi datumojn kiel resaltita ĉeko, mankantaj kvitancoj, bankkotizoj, ricevita intereso ktp. en via Kaslibro . Plie, povas esti iuj eraroj aŭ viaflanke aŭ de la banko. Do, nun ni plenumas Bankan repaciĝon por kongrui kun la fermaj ekvilibroj konsiderante ĉiujn ĉi tiujn faktorojn.

5 Paŝoj por Fari Bankan Repaciĝon en Excel

Ni supozu, ke vi havas Banka Estraro kaj Kasa Libro kiel montrite sube. Ĉi tie, ni povas vidi, ke la fermaj ekvilibroj ne kongruas. Do, vi volas fari Bankan Repaciĝon . En Microsoft Excel, vi povas facile fari Bankan Repaciĝon . Nun, sekvu la paŝojnmenciis sube por fari Bankan Repaciĝon en Excel.

Sen ne mencii ke ni uzis Mikrosofton. Excel 365 -versio por ĉi tiu artikolo, vi povas uzi ajnan alian version laŭ via oportuno.

⭐ Paŝo 01: Eltrovu miskongruojn en Banka Estraro kaj Mona Libro

En ĉi tiu paŝo, ni unue uzos la MATCH-funkcion por ekscii, kiu el la Transakcia ID kongruas en la Banka Estraro kaj la Kontantmono. Libro . Poste, ni uzos la Ordigi & Filtrila funkcio por ekscii la miskongruojn en ambaŭ Banka Estraro kaj Kasa Libro .

• Unue, prenu la Transakcian Historion el la Banka Estraro kaj kopiu ĝin al alia malplena folio.
• Tiam elektu ĉelon H5 kaj enigu la jenan formulon.

En ĉi tiu kazo, ĉeloj H5 kaj C5 estas la unua ĉelo de la kolumno Kongruo kaj Transakcia ID . Ankaŭ Kontanta Libro estas la nomo de la laborfolio kiu enhavas la Kontantan Libron .

• Sekva, trenu la Plenigi Tenilon por la resto. de la ĉeloj.

Nuntempe, ni uzos Ordi & Filtrilo por ekscii la miskongruojn de la Banka Estraro kun la Kasa Libro .

• Je ĉi tiu punkto, iru al la Datumoj. langeto.
• Tiam alklaku Filtrilo .

• Tiam alklaku la sagon. Ensalutila kolumna titolo Match .
• Post tio, nur elektu #N/A .
• Konsekvence, alklaku Bone .

• Evente, vi ricevos la miskongruojn en la Banka Ekstoko kun la Kontantmono. Libro .

• Ĝuste nun, prenu la Transakcian Historion el la Kasa Libro kaj kopiu ĝin al alia malplena folio.
• Tiam elektu ĉelon H5 kaj enigu la sekvan formulon.

En ĉi tiu kazo, ĉeloj H5 kaj C5 estas la unuaj ĉeloj en la kolumno Match kaj Transakcia ID respektive. Ankaŭ, Banka Estraro estas la nomo de la laborfolio kiu enhavas la Kontantan Libron .

• Sekva, trenu la Plenigi Tenilon por la resto. de la ĉeloj.

• Poste, Ordi & Filtru la datumojn kiel montrite supre por ekscii la miskongruojn en la Kasa Libro kun la Banka Ekstoko .

Legu Pli: Aŭtomatigo de Banka Repaciĝo kun Excel-Makrooj

⭐ Paŝo 02: Faru Bankan Repaciĝon Ŝablonon en Excel

En ĉi tiu paŝo, ni faros Bankan Repaciĝon Ŝablonon en Excel. Vi povas fari ŝablonon kiel montrite en la suba ekrankopio memstare aŭ alie vi povas elŝuti la praktikan laborlibron kaj akiri ĉi tiun ŝablonon.

Similaj Legoj

• Kiel Akordigi Datumojn en Excel (4 FacilaVojoj)
• Kiel Akordigi Datumojn en 2 Excel-folioj (4 Manieroj)
• Kiel Krei Partian Ledger-Reconcilian Formaton en Excel

⭐ Paŝo 03: Kalkuti alĝustigitan Bankan Estraksalancon

Nun, ni kalkulos la alĝustigitan Bankan Estraron saldon.

• Unue, enmetu la datumojn kiel Depono en Transiro sub Aldoni .
• Sekva, enigu la datumojn kiel Elstaraj Ĉekoj sube Deduktu. .

• Tiam enigu la jenan formulon en la ĉelon E12 .

En ĉi tiu kazo, ĉeloj E5 , E7 , E10, kaj E12 indiku la Nealĝustigitan Ferman Bilancon , Deponon en Transiro , Elstaran Ĉekon, kaj Alĝustigitan Ferman Saldon respektive.

⭐ Paŝo 04: Kalkuli Alĝustigitan Konsuman Bilancon

Ĉe ĉi tiu punkto, ni kalkulos la alĝustigitan Kasonlibron saldon.

• Unue, inkluzivu la datumojn kiel Mankas Kvitancoj kaj Intereso Ricevita malsupre Aldoni .
• Tiam, enigu la datumojn kiel Bankkotizoj kaj Resaltitaj ĉekoj sub Deduktu .

• Do enigu la jenan formulon en la ĉelon J12 .

En ĉi tiu kazo, ĉeloj J5 , J7 , J8, J10, J11, kaj J12 indiku la Nealĝustigitan Ferman Bilancon , Mankantajn Kvitancojn, Interezon Ricevitan, Bankkotizojn,Resaltitaj Ĉekoj , kaj Alĝustigita Ferma Bilanco respektive.

⭐ Paŝo 05: Kongruu la Alĝustigitajn Bilancon por Fari Bankan Repaciĝon

Fine, en ĉi tiu paŝo kongruu la Alĝustigitajn Ferman Ekvilibrojn por fini Banka Repaciĝo . En la sekva ekrankopio, ni povas vidi ambaŭ la saldojn por Banka Estraro kaj Kasa Libro kongruas.

Konkludo

En ĉi tiu artikolo, ni vidis la 5 paŝojn de kiel fari bankan repaciĝon en Excel . Laste sed ne malpli, mi esperas, ke vi trovis tion, kion vi serĉis el ĉi tiu artikolo. Se vi havas demandojn, bonvolu faligi komenton sube. Ankaŭ, se vi volas legi pliajn artikolojn kiel ĉi, vi povas viziti nian retejon ExcelWIKI .