Niekedy môže byť potrebné urobiť Zosúladenie bankových účtov na správu vašej finančnej situácie. V programe Microsoft Excel môžete vykonávať Zosúladenie bankových účtov hromadne a v priebehu niekoľkých sekúnd. Tento článok ukazuje. ako vykonať bankové odsúhlasenie v programe Excel s jednoduchými krokmi.

Stiahnite si cvičebnicu

Cvičebnicu si môžete stiahnuť z nižšie uvedeného odkazu.

Čo je bankové zúčtovanie?

Zosúladenie bankových účtov je proces, ktorý zodpovedá vašej Pokladničná kniha záverečný zostatok s Bankový výpis záverečný zostatok za určité časové obdobie. V mnohých prípadoch môžu banky vynechať údaje ako nevyplatené šeky, vklady na ceste, vklady v nedostatočnom stave atď. Bankový výpis Taktiež vám môžu chýbať údaje, ako je napríklad nevydaný šek, chýbajúce potvrdenky, bankové poplatky, prijaté úroky atď. Pokladničná kniha Okrem toho môže dôjsť k chybám na vašej strane alebo na strane banky. Zosúladenie bankových účtov aby zodpovedali konečným zostatkom pri zohľadnení všetkých týchto faktorov.

5 krokov na vykonanie bankového odsúhlasenia v programe Excel

Predpokladajme, že máte Bankový výpis a Pokladničná kniha Ako je znázornené nižšie. Tu vidíme, že záverečné zostatky sa nezhodujú. Zosúladenie bankových účtov V programe Microsoft Excel môžete ľahko Zosúladenie bankových účtov Teraz postupujte podľa nižšie uvedených krokov Zosúladenie bankových účtov v programe Excel.

Nehovoriac o tom, že sme použili Microsoft Excel 365 pre tento článok, môžete použiť akúkoľvek inú verziu podľa vášho pohodlia.

⭐ Krok 01: Zistenie nesúladu v bankovom výpise a peňažnej knihe

V tomto kroku použijeme Funkcia MATCH najprv zistiť, ktoré z ID transakcie zápasy v Bankový výpis a Pokladničná kniha Potom použijeme Triedenie & amp; Filter zistiť nezhody v oboch Bankový výpis a Pokladničná kniha .

• Najprv si vezmite História transakcií z Bankový výpis a skopírujte ho na iný prázdny hárok.
• Potom vyberte bunku H5 a vložte nasledujúci vzorec.

V tomto prípade sú bunky H5 a C5 sú prvou bunkou stĺpca Zápas a ID transakcie . Tiež, Pokladničná kniha je názov pracovného hárka, ktorý obsahuje Pokladničná kniha .

• Potom potiahnite Rukoväť náplne pre ostatné bunky.

Práve teraz budeme používať Triedenie & amp; Filter na zistenie nesúladu Bankový výpis s Pokladničná kniha .

• V tomto okamihu prejdite na Údaje tab.
• Potom kliknite na Filter .

• Potom kliknite na znak šípky v záhlaví stĺpca Zápas .
• Potom vyberte iba #N/A .
• Následne kliknite na OK .

• Nakoniec získate nezhody v Bankový výpis s Pokladničná kniha .

• Práve teraz si vezmite História transakcií z Pokladničná kniha a skopírujte ho na iný prázdny hárok.
• Potom vyberte bunku H5 a vložte nasledujúci vzorec.

V tomto prípade sú bunky H5 a C5 sú prvé bunky v stĺpci Zápas a ID transakcie Taktiež, Bankový výpis je názov pracovného hárka, ktorý obsahuje Pokladničná kniha .

• Potom potiahnite Rukoväť náplne pre ostatné bunky.

• Následne, Triedenie & amp; Filter údaje, ako je uvedené vyššie, aby ste zistili nezhody v Pokladničná kniha s Bankový výpis .

Prečítajte si viac: Automatizácia odsúhlasovania bankových účtov pomocou makier programu Excel

⭐ Krok 02: Vytvorte šablónu bankového odsúhlasenia v programe Excel

V tomto kroku vytvoríme Zosúladenie bankových účtov Šablóna v programe Excel. Šablónu uvedenú na nasledujúcom obrázku si môžete vytvoriť sami alebo si môžete stiahnuť cvičný zošit a získať túto šablónu.

Podobné čítania

• Ako zosúladiť údaje v programe Excel (4 jednoduché spôsoby)
• Ako zosúladiť údaje v 2 listoch programu Excel (4 spôsoby)
• Ako vytvoriť formát odsúhlasenia účtovnej knihy strán v programe Excel

⭐ Krok 03: Výpočet upraveného zostatku bankového výpisu

Teraz vypočítame upravenú hodnotu Bankový výpis bilancia.

• Najprv uveďte údaje ako Tranzitný vklad pod Pridať .
• Potom vložte údaje ako Neuhradené šeky pod Odpočet .

• Potom do bunky vložte nasledujúci vzorec E12 .

V tomto prípade sú bunky E5 , E7 , E10, a E12 označujú Neupravený konečný zostatok , Tranzitný vklad , Nezaplatený šek, a Upravený konečný zostatok resp.

⭐ Krok 04: Výpočet upraveného zostatku peňažných prostriedkov v účtovníctve

V tomto bode vypočítame upravený Pokladničná kniha bilancia.

• Najprv uveďte údaje ako Chýbajúce účtenky a Prijaté úroky pod Pridať .
• Potom vložte údaje ako Bankové poplatky a Prepadnuté šeky pod Odpočet .

• Potom do bunky vložte nasledujúci vzorec J12 .

V tomto prípade sú bunky J5 , J7 , J8, J10, J11, a J12 označujú Neupravený konečný zostatok , Chýbajúce potvrdenky, prijaté úroky, bankové poplatky, prepadnuté šeky a Upravený konečný zostatok resp.

⭐ Krok 05: Porovnajte upravené zostatky s bankovým odsúhlasením

Nakoniec v tomto kroku porovnajte upravené konečné zostatky a dokončite Zosúladenie bankových účtov Na nasledujúcom obrázku vidíme zostatky pre Bankový výpis a Pokladničná kniha zápas.

Záver

V tomto článku sme videli 5 kroky ako vykonať bankové odsúhlasenie v programe Excel . V neposlednom rade dúfam, že ste v tomto článku našli to, čo ste hľadali. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám ich do komentára. Ak si chcete prečítať viac podobných článkov, môžete navštíviť našu webovú stránku ExcelWIKI .