有时，你可能需要做 银行对账 在Microsoft Excel中，你可以进行以下操作 银行对账 这篇文章展示了 如何在Excel中做银行对账 以简单的步骤。

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你可以从下面的链接中下载实践工作手册。

什么是银行对账？

银行对账 是一个过程，以配合你的 现金簿 终端余额与.....................。 银行报表 在许多情况下，银行可能会遗漏一些数据，如未兑现的支票、在途的存款、少报的存款等。 银行报表 此外，你可能会错过一些数据，如退票、丢失的收据、银行费用、收到的利息等等。 现金簿 此外，在你或银行方面可能存在一些错误。 因此，现在我们进行 银行对账 以配合考虑所有这些因素的期末余额。

在Excel中进行银行对账的5个步骤

让我们假设你有一个 银行报表 和一个 现金簿 如下图所示，这里我们可以看到期末余额不一致。 因此，你要做的是 银行对账 在Microsoft Excel中，你可以很容易地做到 银行对账 现在，按照下面提到的步骤来做 银行对账 在Excel中。

更不用说，我们已经用 微软Excel 365 在本文中，你可以根据你的方便使用任何其他版本。

⭐ 步骤 01: 找出银行报表和现金帐的不匹配情况

在这个步骤中，我们将使用 MATCH功能 首先要找出其中的 交易ID 匹配在 银行报表 和 现金簿 然后，我们将使用 排序 & 筛选 功能，以找出在这两种情况下的不匹配。 银行报表 和 现金簿 .

• 首先，采取 交易历史 从 银行报表 并将其复制到另一张白纸上。
• 然后，选择单元格 H5 并插入以下公式。

在这种情况下，细胞 H5 和 C5 是该列的第一个单元格 匹配 和 交易ID .另外。 现金簿 是指包含以下内容的工作表名称 现金簿 .

• 接下来，拖动 填充手柄 为其余的细胞。

现在，我们将使用 排序 & 筛选 的不匹配，以找出 银行报表 与 现金簿 .

• 在这一点上，去到 数据 标签。
• 然后，点击 过滤器 .

• 然后，点击列标题中的箭头符号 匹配 .
• 之后，只选择 #N/A .
• 因此，请点击 认可 .

• 最终，你会得到在 银行报表 与 现金簿 .

• 此刻，以 交易历史 从 现金簿 并将其复制到另一张白纸上。
• 然后，选择单元格 H5 并插入以下公式。

在这种情况下，细胞 H5 和 C5 是列中的第一个单元格 匹配 和 交易ID 分别是：还有。 银行报表 是工作表的名称，其中包含 现金簿 .

• 接下来，拖动 填充手柄 为其余的细胞。

• 随后。 排序 & 筛选 如上图所示的数据，以找出其中的不匹配之处。 现金簿 与 银行报表 .

阅读更多。 用Excel Macros实现银行对账的自动化

⭐ 第02步：在Excel中制作银行对账单模板

在这一步骤中，我们将使一个 银行对账 你可以自己制作一个如下截图所示的模板，否则你可以下载练习工作簿，得到这个模板。

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⭐步骤03：计算调整后的银行报表余额

现在，我们将计算出调整后的 银行报表 平衡。

• 首先，包括像这样的数据 转运中的存款 以下是 添加 .
• 接下来，插入数据，如 未兑现的支票 以下是 扣除 .

• 然后，在单元格中插入以下公式 E12 .

在这种情况下，细胞 E5 , E7 , E10, 和 E12 表示 未调整的期终余额 , 转运中的存款 , 未兑现的支票。 和 调整后的期末余额 分别是。

⭐步骤04：计算调整后的现金账面余额

在这一点上，我们将计算出调整后的 现金簿 平衡。

• 首先，包括像这样的数据 遗失的收据 和 收到的利息 以下是 添加 .
• 然后，插入数据，如 银行费用 和 退票 以下是 扣减 .

• 然后，在单元格中插入以下公式 J12 .

在这种情况下，细胞 J5 , J7 , J8, J10，J11。 和 J12 表示 未调整的期终余额 , 丢失的收据、收到的利息、银行费用、跳票 ，以及 调整后的期末余额 分别是。

⭐ 步骤 05: 匹配调整后的余额，进行银行对账

最后，在这一步中，与调整后的期末结余相匹配，完成 银行对账 在下面的截图中，我们可以看到以下两个方面的余额 银行报表 和 现金簿 匹配。

总结

在这篇文章中，我们已经看到 5 的步骤 如何在Excel中做银行对账 最后，我希望你能从这篇文章中找到你想要的东西。 如果你有任何疑问，请在下面留言。 此外，如果你想阅读更多类似的文章，你可以访问我们的网站 ǞǞǞ .