Ponekad ćete možda morati obaviti Poravnanje banke da biste upravljali svojim finansijskim stanjem. U Microsoft Excel-u možete izvršiti Poravnanje banaka na veliko iu roku od nekoliko sekundi. Ovaj članak pokazuje kako izvršiti bankovno usklađivanje u Excelu s jednostavnim koracima.

Preuzmite radnu svesku

Možete preuzeti radnu svesku sa donje veze.

Šta je Bank Reconciliation?

Poravnanje banke je proces usklađivanja vašeg Knjige gotovine završnog stanja sa završnim stanjem Bankovnog izvoda za određeni vremenski period. U mnogim slučajevima, banke mogu propustiti podatke kao što su nepodmireni ček, depoziti u tranzitu, depoziti u podcjenjivanju itd. u izvodu banke . Također, možete propustiti podatke kao što su odbijeni ček, nedostajući računi, bankovne naknade, primljene kamate itd. u vašoj Knjizi gotovine . Štaviše, može doći do nekih grešaka bilo sa vaše strane ili sa strane banke. Dakle, sada izvodimo Bank Reconciliation da uskladimo zaključna stanja uzimajući u obzir sve ove faktore.

5 koraka za obavljanje bankovnog usklađivanja u Excelu

Pretpostavimo da imate Izvod iz banke i Knjiga gotovine kao što je prikazano ispod. Ovdje možemo vidjeti da se zaključna stanja ne poklapaju. Dakle, želite obaviti Poravnanje banke . U Microsoft Excelu možete lako izvršiti Poravnanje banaka . Sada slijedite korakedolje navedeno da uradite Poravnanje banaka u Excelu.

Da ne spominjemo da smo koristili Microsoft Verziju Excel 365 za ovaj članak, možete koristiti bilo koju drugu verziju kako vam odgovara.

⭐ Korak 01: Otkrijte nepodudarnosti u bankovnom izvodu i blagajničkoj knjizi

U ovom koraku, prvo ćemo koristiti MATCH funkciju da saznamo koji se od ID transakcije poklapa u bankovnom izvodu i gotovina Knjiga . Zatim ćemo koristiti Sort & Funkcija filtriranja da biste saznali nepodudarnosti u Izvodu banke i Knjizi gotovine .

• Prvo, uzmite Historija transakcija iz bankovnog izvoda i kopirajte ga na drugi prazan list.
• Zatim odaberite ćeliju H5 i umetnite sljedeću formulu.

U ovom slučaju, ćelije H5 i C5 su prva ćelija kolone Match i ID transakcije . Također, Knjiga gotovine je naziv radnog lista koji sadrži Knjigu gotovine .

• Sljedeće povucite ručicu za popunjavanje za ostatak od ćelija.

Trenutno ćemo koristiti Sort & Filtrirajte da biste saznali nepodudarnosti bankovnog izvoda sa Knjigom gotovine .

• U ovom trenutku idite na Podaci kartica.
• Zatim kliknite na Filter .

• Zatim kliknite na strelicu prijavi senaslov stupca Match .
• Nakon toga, odaberite samo #N/A .
• Slijedom toga, kliknite OK .

• Na kraju ćete dobiti nepodudarnosti u bankovnom izvodu sa gotovinom Knjiga .

• Odmah, uzmite Historiju transakcija iz Knjige gotovine i kopirajte ga na drugi prazan list.
• Zatim, odaberite ćeliju H5 i umetnite sljedeću formulu.

U ovom slučaju, ćelije H5 i C5 su prve ćelije u koloni Podudaranje i ID transakcije respektivno. Također, Bankovni izvod je naziv radnog lista koji sadrži Knjigu gotovine .

• Sljedeće, prevucite ručicu za popunjavanje za ostatak od ćelija.

• Naknadno, Sort & Filtrirajte podatke kao što je gore prikazano kako biste otkrili neslaganja u Knjizi blagajne sa Izvodom iz banke .

Pročitajte više: Automatizacija usklađivanja banaka sa Excel makroima

⭐ Korak 02: Napravite predložak za usklađivanje banaka u Excelu

U ovom korak, napravit ćemo Bank Reconciliation Predložak u Excelu. Možete sami napraviti predložak kao što je prikazano na slici ispod ili možete preuzeti radnu svesku za vježbanje i dobiti ovaj predložak.

Slična čitanja

• Kako uskladiti podatke u Excelu (4 EasyNačini)
• Kako uskladiti podatke u 2 Excel lista (4 načina)
• Kako kreirati format poravnanja knjige stranaka u Excelu

⭐ Korak 03: Izračunajte prilagođeni saldo bankovnog izvoda

Sada ćemo izračunati prilagođeni saldo bankovnog izvoda .

• Prvo, uključite podatke kao što je Depozit u tranzitu ispod Dodaj .
• Sljedeće, ispod Odbitak unesite podatke poput Neplaćeni čekovi .

• Zatim umetnite sljedeću formulu u ćeliju E12 .

U ovom slučaju, ćelije E5 , E7 , E10, i E12 navedite Neprilagođeno završno stanje , Depozit u tranzitu , Nepodmireni ček, i Prilagođeno završno stanje respektivno.

⭐ Korak 04: Izračunajte prilagođeni saldo u knjizi gotovine

U ovom trenutku ćemo izračunati prilagođeni saldo kaš knjige .

• Prvo, uključite podatke kao što su Nedostaju potvrde i Primljene kamate ispod Dodaj .
• Zatim ispod Odbitak unesite podatke kao što su Bankovske naknade i Odbijeni čekovi .

• Zatim umetnite sljedeću formulu u ćeliju J12 .

U ovom slučaju, ćelije J5 , J7 , J8, J10, J11, i J12 označava neprilagođeno završno stanje , nedostajuće potvrde, primljene kamate, bankovne naknade,Odbijeni čekovi , i Prilagođeni završni saldo respektivno.

⭐ Korak 05: Uskladite prilagođena stanja da izvršite usklađivanje banaka

Konačno, u ovom koraku uskladite prilagođena završna stanja da biste završili Poravnanje banke . Na sljedećem snimku ekrana možemo vidjeti kako se podudaraju stanja za Izvod iz banke i Knjigu gotovine .

Zaključak

U ovom članku smo vidjeli 5 koraka kako izvršiti bankovno usaglašavanje u Excelu . Na kraju, ali ne i najmanje važno, nadam se da ste pronašli ono što ste tražili iz ovog članka. Ako imate bilo kakvih pitanja, ostavite komentar ispod. Također, ako želite pročitati više ovakvih članaka, možete posjetiti našu web stranicu ExcelWIKI .