Taula de continguts
De vegades, és possible que hàgiu de fer Conciliació bancària per gestionar la vostra situació financera. A Microsoft Excel, podeu realitzar Conciliació bancària de manera massiva i en qüestió de segons. Aquest article mostra com fer la conciliació bancària a Excel amb passos senzills.
Baixeu el quadern de pràctiques
Podeu baixar el quadern de pràctiques des de l'enllaç següent.
Fer conciliació bancària.xlsx
Què és la conciliació bancària?
La conciliació bancària és un procés per fer coincidir el saldo de tancament del Llibre de caixa amb el saldo de tancament del Extracte bancari durant un període de temps definit. En molts casos, els bancs poden perdre dades com ara xecs pendents, dipòsits en trànsit, dipòsits en subestimació, etc. a l' Extracte bancari . A més, és possible que us perdeu dades com ara el xec rebutjat, els rebuts que falten, les comissions bancàries, els interessos rebuts, etc. al vostre Llibre de caixa . A més, pot haver-hi alguns errors per part vostra o per part del banc. Per tant, ara realitzem la Conciliació bancària per fer coincidir els saldos de tancament tenint en compte tots aquests factors.
5 passos per fer la conciliació bancària a Excel
Suposem que teniu un Extracte bancari i un Llibre de caixa tal com es mostra a continuació. Aquí, podem veure que els saldos de tancament no coincideixen. Per tant, voleu fer la Conciliació bancària . A Microsoft Excel, podeu fer fàcilment la Conciliació bancària . Ara, seguiu els passosesmentat a continuació per fer Conciliació bancària a Excel.
Per no dir que hem utilitzat Microsoft Versió d'Excel 365 per a aquest article, podeu utilitzar qualsevol altra versió segons la vostra conveniència.
⭐ Pas 01: esbrineu les incoherències a l'extracte bancari i al llibre de caixa
En aquest pas, primer utilitzarem la funció COINCIDENT per esbrinar quina de les Identificació de la transacció coincideix a l' Extracte bancari i a l' Efectiu. Llibre . Aleshores, utilitzarem el Ordenar & Filtreu la funció per esbrinar les discrepàncies tant a Extracte bancari com a Llibre de caixa .
- Primer, utilitzeu l' Historial de transaccions de l' Extracte bancari i copieu-lo a un altre full en blanc.
- A continuació, seleccioneu la cel·la H5 i inseriu la fórmula següent.
=MATCH(C5,'Cash Book'!C13:C20,0) En aquest cas, les cel·les H5 i C5 són la primera cel·la de la columna Coincidència i Identificador de transacció . A més, Llibre d'efectiu és el nom del full de treball que conté el Llibre d'efectiu .
- A continuació, arrossegueu el Núclear d'emplenament per a la resta de les cel·les.
Ara mateix, utilitzarem Ordenar & Filtreu per esbrinar les discrepàncies de l' Extracte bancari amb el Llibre de caixa .
- En aquest punt, aneu a Dades Pestanya .
- A continuació, feu clic a Filtre .
- A continuació, feu clic a la fletxa inicieu la sessiól'encapçalament de la columna Coincidència .
- Després, només seleccioneu #N/A .
- En conseqüència, feu clic a D'acord .
- Finalment, obtindreu els desajustos a l' Extracte bancari amb el Efectiu Reserva .
- Ara mateix, agafa l' Historial de transaccions del Llibre de caixa i copieu-lo a un altre full en blanc.
- A continuació, seleccioneu la cel·la H5 i inseriu la fórmula següent.
=MATCH(C5,'Bank Statement'!C15:C24,0) En aquest cas, les cel·les H5 i C5 són les primeres cel·les de la columna Coincidència i Identificador de transacció , respectivament. A més, Extracte bancari és el nom del full de treball que conté el Llibre d'efectiu .
- A continuació, arrossegueu el Annex d'emplenament per a la resta de les cel·les.
- A continuació, Ordena & Filtreu les dades tal com es mostra més amunt per esbrinar els desajustos al Llibre de caixa amb el Extracte bancari .
Llegir més: Automatització de la conciliació bancària amb macros d'Excel
⭐ Pas 02: crear una plantilla de conciliació bancària a Excel
En aquest pas, farem una Conciliació bancària Plantilla a Excel. Podeu crear una plantilla tal com es mostra a la captura de pantalla següent o bé podeu descarregar el quadern de pràctiques i obtenir aquesta plantilla.
Lectures similars
- Com conciliar dades a Excel (4 EasyManeres)
- Com conciliar dades en 2 fulls d'Excel (4 maneres)
- Com crear un format de conciliació del registre de partit a Excel
⭐ Pas 03: Calculeu el saldo ajustat de l'extracte bancari
Ara calcularem el saldo ajustat de l' Extracte bancari .
- Primer, incloeu dades com Dipòsit en trànsit a sota Afegeix .
- A continuació, inseriu les dades com Xecs pendents a sota Dedueix .
- A continuació, inseriu la fórmula següent a la cel·la E12 .
=E5+E7-E10 En aquest cas, les cel·les E5 , E7 , E10, i E12 indiqueu el Saldo de tancament no ajustat , Dipòsit en trànsit , Xec pendent, i Saldo de tancament ajustat respectivament.
⭐ Pas 04: Calcula el saldo ajustat del llibre de caixa
En aquest punt, calcularem el saldo ajustat del Llibre de caixa .
- Primer, inclou les dades com Rebuts que falten i Interessos rebuts a sota Afegeix .
- A continuació, inseriu les dades com ara Comissions bancàries i Xecs rebutjats a sota de Dedueix .
- A continuació, inseriu la fórmula següent a la cel·la J12 .
=J5+J7+J8-J10-J11 En aquest cas, les cel·les J5 , J7 , J8, J10, J11, i J12 indica el Saldo de tancament no ajustat , Rebuts que falten, interessos rebuts, comissions bancàries,Xecs rebotats i Saldo de tancament ajustat respectivament.
⭐ Pas 05: emparellar els saldos ajustats per fer la conciliació bancària
Finalment, en aquest pas coincideix amb els saldos de tancament ajustats per acabar Conciliació bancària . A la captura de pantalla següent, podem veure la coincidència dels dos saldos de Extracte bancari i Llibre de caixa .
Conclusió
En aquest article, hem vist els 5 passos de com fer la conciliació bancària a Excel . Per últim, però no menys important, espero que hagis trobat el que estaves buscant en aquest article. Si teniu cap consulta, deixeu un comentari a continuació. A més, si voleu llegir més articles com aquest, podeu visitar el nostre lloc web ExcelWIKI .
