Иногда вам может понадобиться Выверка банковских счетов для управления вашим финансовым состоянием. В Microsoft Excel вы можете выполнять Выверка банковских счетов массово и в течение нескольких секунд. В этой статье демонстрируется как провести сверку банковских счетов в Excel с помощью простых шагов.

Скачать Рабочую тетрадь для практических занятий

Рабочую тетрадь для практических занятий можно скачать по ссылке ниже.

Что такое банковская сверка?

Выверка банковских счетов это процесс, соответствующий вашему Кассовая книга конечный баланс с Банковская выписка конечный баланс за определенный период времени. Во многих случаях банки могут пропустить такие данные, как неоплаченные чеки, транзитные депозиты, депозиты в занижении и т.д. в Банковская выписка Кроме того, вы можете пропустить такие данные, как отмененный чек, отсутствующие квитанции, банковские комиссии, полученные проценты и т.д. в вашем Кассовая книга Более того, могут быть ошибки как с вашей стороны, так и со стороны банка. Итак, теперь мы выполняем следующие действия Выверка банковских счетов для согласования остатков на конец периода с учетом всех этих факторов.

5 шагов для проведения банковской сверки в Excel

Предположим, что у вас есть Банковская выписка и Кассовая книга как показано ниже. Здесь мы видим, что конечные остатки не совпадают. Поэтому вы хотите сделать следующее Выверка банковских счетов В Microsoft Excel вы можете легко сделать Выверка банковских счетов Теперь выполните указанные ниже действия. Выверка банковских счетов в Excel.

Не говоря уже о том, что мы использовали Microsoft Excel 365 версию для этой статьи, вы можете использовать любую другую версию в зависимости от вашего удобства.

⭐ Шаг 01: Выявить несоответствия в банковской выписке и кассовой книге

В этом шаге мы будем использовать Функция MATCH сначала выяснить, какой из Идентификатор транзакции совпадения в Банковская выписка и Кассовая книга Затем, мы будем использовать Сортировка и фильтр функция для выявления несоответствий в обоих Банковская выписка и Кассовая книга .

• Во-первых, возьмите История транзакций из Банковская выписка и скопируйте его на другой чистый лист.
• Затем выберите ячейку H5 и вставьте следующую формулу.

В этом случае клетки H5 и C5 являются первой ячейкой столбца Матч и Идентификатор транзакции . Также, Кассовая книга это имя рабочего листа, который содержит Кассовая книга .

• Затем перетащите Наполнительная рукоятка для остальных клеток.

Сейчас мы будем использовать Сортировка и фильтр для выявления несоответствий Банковская выписка с Кассовая книга .

• В этот момент перейдите к Данные вкладка.
• Затем нажмите на Фильтр .

• Затем нажмите на знак стрелки в заголовке столбца Матч .
• После этого выберите только #N/A .
• Следовательно, нажмите OK .

• В конце концов, вы получите несоответствия в Банковская выписка с Кассовая книга .

• Прямо сейчас, возьмите История транзакций из Кассовая книга и скопируйте его на другой чистый лист.
• Затем выберите ячейку H5 и вставьте следующую формулу.

В этом случае клетки H5 и C5 являются первыми ячейками в столбце Матч и Идентификатор транзакции соответственно. Также, Банковская выписка это имя рабочего листа, который содержит Кассовая книга .

• Затем перетащите Наполнительная рукоятка для остальных клеток.

• Впоследствии, Сортировка и фильтр данные, как показано выше, чтобы обнаружить несоответствия в Кассовая книга с Банковская выписка .

Читать далее: Автоматизация выверки банковских счетов с помощью макросов Excel

⭐ Шаг 02: Создание шаблона сверки банковских счетов в Excel

В этом шаге мы сделаем Выверка банковских счетов Шаблон в Excel. Вы можете самостоятельно сделать шаблон, как показано на скриншоте ниже, или же скачать рабочую тетрадь по практике и получить этот шаблон.

Похожие чтения

• Как выровнять данные в Excel (4 простых способа)
• Как выровнять данные в двух таблицах Excel (4 способа)
• Как создать формат сверки партионной книги в Excel

⭐ Шаг 03: Вычислить скорректированный баланс банковской выписки

Теперь мы рассчитаем скорректированный Банковская выписка баланс.

• Сначала включите данные, например Депозит в пути ниже Добавить .
• Затем вставьте данные следующим образом Невыплаченные чеки ниже Вычесть .

• Затем вставьте следующую формулу в ячейку E12 .

В этом случае клетки E5 , E7 , E10, и E12 указывать Нескорректированный остаток на конец периода , Депозит в пути , Невыплаченный чек, и Скорректированное сальдо на конец периода соответственно.

⭐ Шаг 04: Рассчитать скорректированный баланс кассовой книги

На этом этапе мы рассчитаем скорректированный Кассовая книга баланс.

• Сначала включите данные, например Пропавшие квитанции и Полученные проценты ниже Добавить .
• Затем вставьте данные следующим образом Банковские комиссии и Отмененные чеки ниже Вычесть .

• Затем вставьте следующую формулу в ячейку J12 .

В этом случае клетки J5 , J7 , J8, J10, J11, и J12 указывать Нескорректированный остаток на конец периода , Пропавшие квитанции, полученные проценты, банковские комиссии, отбитые чеки и Скорректированное сальдо на конец периода соответственно.

⭐ Шаг 05: Сопоставьте скорректированные остатки с банковской сверкой

Наконец, на этом шаге сопоставьте скорректированные остатки на конец периода для завершения Выверка банковских счетов На следующем скриншоте мы видим оба баланса для Банковская выписка и Кассовая книга матч.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели 5 этапы как провести сверку банковских счетов в Excel И последнее, но не менее важное: я надеюсь, что вы нашли то, что искали в этой статье. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, оставьте комментарий ниже. Также, если вы хотите прочитать больше статей, подобных этой, вы можете посетить наш сайт ExcelWIKI .