Кейде қаржылық жағдайыңызды басқару үшін Банк салыстыруын орындау қажет болуы мүмкін. Microsoft Excel бағдарламасында Банк салыстыру әрекетін жаппай және бірнеше секунд ішінде орындауға болады. Бұл мақала Excel оңай қадамдармен банктік салыстыруды қалай жасау керектігін көрсетеді.

Тәжірибе жұмыс кітабын жүктеп алу

Тәжірибе жұмыс кітабын төмендегі сілтемеден жүктеп алуға болады.

Банктік салыстыру дегеніміз не?

Банкті салыстыру - бұл сіздің Кассалық кітапшаның соңғы сальдосымен Банк үзіндісі белгілі бір уақыт кезеңіндегі соңғы балансты сәйкестендіру процесі. Көптеген жағдайларда банктер Банк үзіндісіндегі өтелмеген чек, жолдағы депозиттер, төмендетілген депозиттер және т.б. деректерді жіберіп алуы мүмкін. Сондай-ақ, Касса кітабында қайтарылған чек, жетіспейтін түбіртектер, банк алымдары, алынған пайыздар және т.б. деректерді жіберіп алуыңыз мүмкін. Сонымен қатар, сіздің тарапыңызда немесе банк тарапынан кейбір қателер болуы мүмкін. Сонымен, қазір біз осы факторлардың барлығын ескере отырып, соңғы балансты сәйкестендіру үшін Банк салыстыру орындаймыз.

Excel бағдарламасында банктік салыстыруды жасаудың 5 қадамы

Сізде <1 бар делік>Банк үзіндісі және төменде көрсетілгендей Касса кітабы . Мұнда біз қорытынды баланстардың сәйкес келмейтінін көреміз. Сонымен, сіз Банктік салыстыру жасағыңыз келеді. Microsoft Excel бағдарламасында сіз Банк салыстыруын оңай орындай аласыз. Енді қадамдарды орындаңызExcel бағдарламасында Банк салыстыру орындау үшін төменде айтылған.

Біз Microsoft пайдаланғанымызды айтпай-ақ қояйық. Осы мақалаға арналған Excel 365 нұсқасы, сіз өзіңізге ыңғайлы кез келген басқа нұсқаны пайдалана аласыз.

⭐ 01-қадам: Банк үзіндісі мен касса кітабындағы сәйкессіздіктерді табыңыз

Бұл қадамда, Банк үзіндісіндегі және Қолма-қол ақшадағы Транзакция идентификаторының қайсысы сәйкес келетінін анықтау үшін алдымен MATCH функциясын қолданамыз. Кітап . Содан кейін біз Сұрыптау & Банк үзіндісі және Касса кітабы екеуінде де сәйкессіздіктерді табу үшін мүмкіндіктерін сүзіңіз.

• Алдымен Транзакциялар тарихын<2 алыңыз> Банк үзіндісі ішінен және оны басқа бос параққа көшіріңіз.
• Одан кейін H5 ұяшығын таңдап, келесі формуланы енгізіңіз.

Бұл жағдайда H5 және C5 ұяшықтары Сәйкестік <11» бағанының бірінші ұяшығы болып табылады>және Транзакция идентификаторы . Сондай-ақ, Касса кітабы бұл Касса кітабы бар жұмыс парағының атауы.

• Кейін қалғандары үшін Толтыру тұтқасын сүйреңіз. ұяшықтардың.

Дәл қазір біз Сұрыптау & Банк үзіндісі мен Касса кітабы сәйкес келмейтінін анықтау үшін сүзгісін өткізіңіз.

• Осы кезде Деректер бөліміне өтіңіз. қойындысы.
• Одан кейін Сүзгі түймесін басыңыз.

• Содан кейін көрсеткіні басыңыз кірубаған тақырыбы Сәйкестік .
• Одан кейін тек #Жоқ таңдаңыз.
• Сондықтан <1 түймесін басыңыз>Жарайды .

• Ақырында Банк үзіндісінде сәйкессіздіктерді Қолма-қол ақшамен аласыз. Кітап .

• Дәл қазір Касса кітабынан Транзакциялар тарихын алыңыз және оны басқа бос параққа көшіріңіз.
• Одан кейін H5 ұяшығын таңдап, келесі формуланы енгізіңіз.

Бұл жағдайда H5 және C5 ұяшықтары тиісінше Сәйкестік және Транзакция идентификаторы бағанындағы бірінші ұяшықтар болып табылады. Сондай-ақ, Банк үзіндісі Касса кітабы бар жұмыс парағының атауы болып табылады.

• Кейін, қалғаны үшін Толтыру тұтқасын сүйреңіз. ұяшықтардың.

• Кейіннен Сұрыптау & Касса кітабындағы Банк үзіндісімен сәйкессіздіктерді табу үшін деректерді жоғарыда көрсетілгендей сүзіңіз.

Толығырақ: Excel макростарымен банк салыстыруын автоматтандыру

⭐ 02-қадам: Excel бағдарламасында банктік салыстыру үлгісін жасаңыз

Осы жерде қадам, біз Excel бағдарламасында Банк салыстыру үлгісін жасаймыз. Төмендегі скриншотта көрсетілген үлгіні өзіңіз жасай аласыз немесе тәжірибелік жұмыс кітабын жүктеп алып, осы үлгіні ала аласыз.

Ұқсас оқулар

• Excel бағдарламасындағы деректерді қалай салыстыруға болады (4 оңайЖолдар)
• 2 Excel парағындағы деректерді қалай салыстыруға болады (4 әдіс)
• Excel бағдарламасында партиялық кітапшаның салыстыру пішімін қалай құруға болады

⭐ 03-қадам: Түзетілген банк үзіндісі балансын есептеу

Енді біз түзетілген Банк үзіндісі балансын есептейміз.

• Біріншіден, Қосу астына Транзиттегі депозит сияқты деректерді қосыңыз.
• Кейін, Шегерімге Өтелмеген чектер сияқты деректерді енгізіңіз. .

• Одан кейін E12 ұяшығына келесі формуланы енгізіңіз.

Бұл жағдайда E5 , E7 , E10, және E12 ұяшықтары тиісінше Түзетілмеген жабылу сальдосын , Транзиттегі салымды , Өтелмеген чекті, және Түзетілген жабу балансын көрсетіңіз.

⭐ 04-қадам: Түзетілген кассалық кітап балансын есептеу

Осы кезде біз түзетілген Кассалық кітап балансын есептейміз.

• Біріншіден, Жетіспейтін түбіртектер және Алынған пайыздар<11 сияқты деректерді қосыңыз> астына Қосу .
• Одан кейін Банк комиссиясы және Қайтарылған чектер сияқты деректерді Шегерім астына енгізіңіз.

• Одан кейін J12 ұяшығына келесі формуланы енгізіңіз.

Бұл жағдайда J5 , J7 , J8, J10, J11, және ұяшықтары J12 Түзетілмеген соңғы балансты , Жоқ түбіртектерді, алынған пайыздарды, банк комиссияларын,Қайтарылған чектер және Түзетілген жабу балансы тиісінше.

⭐ 05-қадам: Банк салыстыруын орындау үшін түзетілген баланстарды сәйкестендіру

Соңында, осы қадамда Банк салыстыруын аяқтау үшін Түзетілген жабу баланстарын сәйкестендіріңіз. Келесі скриншотта біз Банк үзіндісі және Кассалық кітап сәйкестігін де көре аламыз.

Қорытынды

Бұл мақалада біз Excel бағдарламасында банк салыстыруын жасау жолының 5 қадамдарын көрдік. Соңғысы, бірақ кем дегенде, сіз осы мақаладан іздеген нәрсені таптыңыз деп үміттенемін. Егер сізде қандай да бір сұрақтар туындаса, төменде түсініктеме қалдырыңыз. Сондай-ақ, осындай мақалаларды көбірек оқығыңыз келсе, біздің веб-сайтқа кіріңіз ExcelWIKI .