Kadang-kadang, anjeun panginten kedah ngalakukeun Rekonsiliasi Bank pikeun ngatur kaayaan kauangan anjeun. Dina Microsoft Excel, anjeun tiasa ngalakukeun Rekonsiliasi Bank sacara massal sareng dina sababaraha detik. Artikel ieu nunjukkeun kumaha cara ngalakukeun rekonsiliasi bank dina Excel kalayan léngkah-léngkah anu gampang.

Unduh Buku Latihan Praktek

Anjeun tiasa ngaunduh buku latihan tina tautan di handap.

Naon Dupi Rekonsiliasi Bank?

Rekonsiliasi Bank nyaéta prosés pikeun nyocogkeun saldo nutup Buku Kas anjeun jeung saldo nutup Pernyataan Bank pikeun jangka waktu nu tangtu. Dina sababaraha kasus, bank tiasa sono data sapertos cek beredar, deposit dina transit, deposit dina understating jsb dina Pernyataan Bank . Ogé, anjeun tiasa sono data sapertos cék mumbul, kuitansi leungit, biaya bank, bunga anu ditampi sareng sajabana dina Buku Kas anjeun. Sumawona, meureun aya sababaraha kasalahan dina bagian anjeun atanapi bagian bank. Janten, ayeuna urang ngalaksanakeun Rekonsiliasi Bank pikeun nyocogkeun kasaimbangan nutup nimbangkeun sadaya faktor ieu.

5 Léngkah Pikeun Ngalaksanakeun Rekonsiliasi Bank dina Excel

Anggap anjeun gaduh Pernyataan Bank sareng Buku Kas sapertos dipidangkeun di handap. Di dieu, urang tiasa ningali yén kasaimbangan nutup teu cocog. Janten, anjeun hoyong ngalakukeun Rekonsiliasi Bank . Dina Microsoft Excel, anjeun tiasa kalayan gampang ngalakukeun Rekonsiliasi Bank . Ayeuna, tuturkeun léngkahdisebutkeun di handap pikeun ngalakukeun Rekonsiliasi Bank dina Excel.

Teu disebutkeun yen kami geus ngagunakeun Microsoft Versi Excel 365 kanggo artikel ieu, anjeun tiasa nganggo vérsi sanés anu mana waé numutkeun karesep anjeun.

⭐ Lengkah 01: Panggihan Kasalahan dina Pernyataan Bank sareng Buku Kas

Dina léngkah ieu, urang bakal ngagunakeun fungsi MATCH pikeun manggihan nu mana tina ID Transaksi cocog dina Pernyataan Bank jeung Kas. Buku . Lajeng, urang bakal ngagunakeun Urut & amp; Filter fitur pikeun manggihan nu teu cocog dina duanana Pernyataan Bank jeung Buku Kas .

• Mimiti, cokot Riwayat Transaksi tina Pernyataan Bank teras salin kana lembar kosong anu sanés.
• Teras, pilih sél H5 teras selapkeun rumus ieu.

Dina hal ieu, sél H5 jeung C5 mangrupa sél mimiti kolom Cocok jeung ID Transaksi . Oge, Buku Kas nyaéta ngaran lembar kerja anu ngandung Buku Kas .

• Salajengna, séred Cekel Eusian pikeun sésana. tina sél.

Ayeuna, urang bakal ngagunakeun Asihan & Filter pikeun manggihan nu teu cocog tina Pernyataan Bank jeung Buku Kas .

• Dina titik ieu, buka Data tab.
• Teras, klik Filter .

• Teras, klik panah daptarjudul kolom Cocok .
• Sanggeus éta, ukur pilih #N/A .
• Ku kituna, klik OKE .

• Antukna, anjeun bakal meunang nu teu cocog dina Pernyataan Bank jeung Kas Buku .

• Ayeuna, cokot Riwayat Transaksi tina Buku Tunai sareng salin kana lembar kosong nu lian.
• Teras, pilih sél H5 terus selapkeun rumus ieu.

Dina hal ieu, sél H5 jeung C5 nyaéta sél munggaran dina kolom Cocok jeung ID Transaksi masing-masing. Ogé, Pernyataan Bank nyaéta ngaran lembar kerja anu ngandung Buku Kas .

• Salajengna, séred Eusian Cecekelan pikeun sésana. tina sél.

• Saterasna, Asihan & Filter data saperti ditémbongkeun di luhur pikeun manggihan mismatches dina Buku Kas jeung Pernyataan Bank .

Baca deui: Otomatisasi Rekonsiliasi Bank sareng Makro Excel

⭐ Lengkah 02: Jieun Citakan Rekonsiliasi Bank dina Excel

Dina ieu lengkah, urang bakal nyieun hiji Rekonsiliasi Bank Témplat di Excel. Anjeun tiasa ngadamel témplat sapertos anu dipidangkeun dina screenshot di handap ku nyalira atanapi anjeun tiasa ngaunduh buku latihan sareng kéngingkeun template ieu.

Bacaan Sarupa

• Kumaha Reconcile Data dina Excel (4 EasyCara)
• Kumaha Nyusun Data dina 2 Lembar Excel (4 Cara)
• Kumaha Nyiptakeun Format Rekonsiliasi Ledger Partéi dina Excel

⭐ Lengkah 03: Ngitung Saldo Pernyataan Bank anu Disaluyukeun

Ayeuna, urang bakal ngitung saldo Pernyataan Bank anu disaluyukeun.

• Kahiji, lebetkeun data sapertos Deposit dina Transit di handap Tambahkeun .
• Salajengna, selapkeun data sapertos Cék Luar Biasa di handap Deduksi .

• Teras, selapkeun rumus ieu dina sél E12 .

Dina hal ieu, sél E5 , E7 , E10, jeung E12 nuduhkeun Saldo Panutup Teu Disaluyukeun , Deposit dina Transit , Cek Turun, jeung Saldo Panutup Disaluyukeun masing-masing.

⭐ Lengkah 04: Ngitung Saldo Buku Kas Disaluyukeun

Dina titik ieu, urang bakal ngitung saldo Buku Kas anu disaluyukeun.

• Kahiji, lebetkeun data sapertos Kuitansi Leungit sareng Minat Ditampi di handap Tambihkeun .
• Teras, selapkeun data sapertos Biaya Bank sareng Cék Bounced di handap Dikurangan .

• Teras, selapkeun rumus ieu dina sél J12 .

Dina hal ieu, sél J5 , J7 , J8, J10, J11, jeung J12 nunjukkeun Saldo Panutup Teu Disaluyukeun , Kuitansi Leungit, Bunga Ditampi, Biaya Bank,Cék Bounced , jeung Saldo Panutup Disaluyukeun masing-masing.

⭐ Lengkah 05: Cocogkeun Saldo Disaluyukeun pikeun Ngalakukeun Rekonsiliasi Bank

Ahirna, dina lengkah ieu cocog Saldo Panutup Disaluyukeun nepi ka rengse Rekonsiliasi Bank . Dina screenshot di handap ieu, urang bisa ningali duanana kasaimbangan pikeun Pernyataan Bank jeung Buku Kas cocog.

Kacindekan

Dina artikel ieu, urang geus ningali 5 léngkah cara ngalakukeun rekonsiliasi bank di Excel . Panungtungan tapi teu saeutik, kuring ngarepkeun anjeun mendakan naon anu anjeun milarian tina tulisan ieu. Upami anjeun gaduh patarosan, punten leupaskeun koméntar di handap. Ogé, upami anjeun hoyong maca langkung seueur artikel sapertos kieu, anjeun tiasa nganjang halaman wéb kami ExcelWIKI .