Manchmal müssen Sie vielleicht Folgendes tun Bankabstimmung In Microsoft Excel können Sie Ihre Finanzlage verwalten. Bankabstimmung Dieser Artikel zeigt, wie man in Sekundenschnelle und in großen Mengen wie man einen Bankabgleich in Excel durchführt mit einfachen Schritten.

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Was ist ein Bankabgleich?

Bankabstimmung ist ein Verfahren zur Anpassung an Ihre Kassenbuch Schlussbilanz mit dem Kontoauszug In vielen Fällen fehlen den Banken Daten wie ausstehende Schecks, Einlagen im Transit, Einlagen in der Unterbewertung usw. in der Datenbank. Kontoauszug Außerdem können Sie Daten wie geplatzte Schecks, fehlende Quittungen, Bankgebühren, erhaltene Zinsen usw. in Ihrer Datenbank vermissen. Kassenbuch Darüber hinaus können sowohl bei Ihnen als auch bei der Bank Fehler auftreten. Deshalb führen wir jetzt Bankabstimmung um die Abschlusssalden unter Berücksichtigung all dieser Faktoren anzupassen.

5 Schritte zur Durchführung der Bankabstimmung in Excel

Nehmen wir an, Sie haben eine Kontoauszug und eine Kassenbuch wie unten dargestellt. Hier sehen wir, dass die Abschlusssalden nicht übereinstimmen. Sie müssen also Folgendes tun Bankabstimmung In Microsoft Excel können Sie ganz einfach Folgendes tun Bankabstimmung Führen Sie nun die folgenden Schritte aus Bankabstimmung in Excel.

Nicht zu vergessen, dass wir die Microsoft Excel 365 Version für diesen Artikel, Sie können aber auch jede andere Version verwenden, die Ihnen zusagt.

⭐ Schritt 01: Ermitteln von Diskrepanzen zwischen Kontoauszug und Kassenbuch

In diesem Schritt werden wir die MATCH-Funktion zunächst herausfinden, welche der Transaktions-ID Spiele im Kontoauszug und die Kassenbuch Dann werden wir die Sortieren & Filtern Funktion, um die Unstimmigkeiten in beiden Kontoauszug und Kassenbuch .

• Nehmen Sie zunächst die Transaktionsverlauf von der Kontoauszug und kopieren Sie es auf ein anderes leeres Blatt.
• Wählen Sie dann die Zelle H5 und setzen Sie die folgende Formel ein.

In diesem Fall sind die Zellen H5 und C5 sind die erste Zelle der Spalte Spiel und Transaktions-ID . auch, Kassenbuch ist der Name des Arbeitsblatts, das die Kassenbuch .

• Ziehen Sie dann die Füllen Griff für den Rest der Zellen.

Im Moment werden wir Folgendes verwenden Sortieren & Filtern um die Unstimmigkeiten zwischen den Kontoauszug mit dem Kassenbuch .

• Gehen Sie an dieser Stelle auf die Seite Daten tab.
• Klicken Sie dann auf Filter .

• Klicken Sie dann auf das Pfeilzeichen in der Spaltenüberschrift Spiel .
• Danach wählen Sie nur noch #N/A .
• Klicken Sie daher auf OK .

• Schließlich erhalten Sie die Fehlanpassungen in der Kontoauszug mit dem Kassenbuch .

• Nehmen Sie jetzt die Transaktionsverlauf von der Kassenbuch und kopieren Sie es auf ein anderes leeres Blatt.
• Wählen Sie dann die Zelle H5 und setzen Sie die folgende Formel ein.

In diesem Fall sind die Zellen H5 und C5 sind die ersten Zellen in der Spalte Spiel und Transaktions-ID bzw. auch, Kontoauszug ist der Name des Arbeitsblatts, das die Kassenbuch .

• Ziehen Sie dann die Füllen Griff für den Rest der Zellen.

• Später, Sortieren & Filtern die Daten wie oben gezeigt, um die Unstimmigkeiten in den Kassenbuch mit dem Kontoauszug .

Lesen Sie mehr: Automatisierung des Bankabgleichs mit Excel-Makros

⭐ Schritt 02: Erstellen einer Vorlage für die Bankabstimmung in Excel

In diesem Schritt werden wir eine Bankabstimmung Vorlage in Excel: Sie können eine Vorlage, wie in der Abbildung unten gezeigt, selbst erstellen oder die Übungsmappe herunterladen und diese Vorlage erhalten.

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⭐ Schritt 03: Berechnen des bereinigten Kontoauszugssaldos

Nun berechnen wir die bereinigten Kontoauszug Gleichgewicht.

• Fügen Sie zunächst die Daten wie Einzahlung im Transit unter hinzufügen .
• Dann fügen Sie die Daten wie folgt ein Ausstehende Schecks unter Abzuziehen .

• Dann fügen Sie die folgende Formel in die Zelle E12 .

In diesem Fall sind die Zellen E5 , E7 , E10, und E12 geben die Unbereinigter Endbestand , Einzahlung im Transit , Ausstehender Scheck, und Angepasster Endbestand beziehungsweise.

⭐ Schritt 04: Berechnung des bereinigten Kassenbuchsaldos

An dieser Stelle werden wir die bereinigten Kassenbuch Gleichgewicht.

• Fügen Sie zunächst die Daten wie Fehlende Quittungen und Erhaltene Zinsen unter hinzufügen .
• Dann fügen Sie die Daten wie folgt ein Bankgebühren und Geplatzte Schecks unter Abzuziehen .

• Dann fügen Sie die folgende Formel in die Zelle J12 .

In diesem Fall sind die Zellen J5 , J7 , J8, J10, J11, und J12 geben die Unbereinigter Endbestand , Fehlende Belege, erhaltene Zinsen, Bankgebühren, ungedeckte Schecks und Angepasster Endbestand beziehungsweise.

⭐ Schritt 05: Abgleich der bereinigten Salden mit der Bankabstimmung

In diesem Schritt gleichen Sie schließlich die bereinigten Abschlusssalden ab, um die Bankabstimmung In der folgenden Abbildung sehen wir sowohl die Salden für Kontoauszug und Kassenbuch übereinstimmen.

Schlussfolgerung

In diesem Artikel haben wir uns die 5 Stufen von wie man einen Bankabgleich in Excel durchführt Zu guter Letzt hoffe ich, dass Sie in diesem Artikel gefunden haben, wonach Sie gesucht haben. Wenn Sie Fragen haben, können Sie unten einen Kommentar hinterlassen. Wenn Sie weitere Artikel wie diesen lesen möchten, können Sie unsere Website besuchen ExcelWIKI .