Ynhâldsopjefte
Soms moatte jo miskien Bankôfstemming dwaan om jo finansjele tastân te behearjen. Yn Microsoft Excel kinne jo Bank Reconciliation yn bulk en binnen sekonden útfiere. Dit artikel toant hoe't jo bankfersoening dwaan kinne yn Excel mei maklike stappen.
Oefenwurkboek downloade
Jo kinne it oefenwurkboek downloade fan 'e ûndersteande keppeling.
Doing Bank Reconciliation.xlsx
Wat is Bank Reconciliation?
Bankfersoening is in proses om jo Cash Book -slútsaldo te oerienkomme mei it Bank Statement -slútsaldo foar in bepaalde perioade. Yn in protte gefallen kinne banken gegevens misse lykas útsteande sjek, ôfsettings yn transit, ôfsettings yn ûnderskatting ensfh. yn it Bank Statement . Jo kinne ek gegevens misse lykas weromstjoerde sjek, ûntbrekkende kwitânsjes, bankkosten, ûntfongen rinte ensfh. yn jo Kassaboek . Boppedat kinne d'r miskien wat flaters wêze fan jo kant of fan 'e bank. Dat, no fiere wy Bankôfstemming út om oerien te kommen mei de slutende saldo's sjoen al dizze faktoaren.
5 stappen om bankfersoening te dwaan yn Excel
Litte wy oannimme dat jo in <1 hawwe>Bank Statement en in Kassaboek lykas hjirûnder werjûn. Hjir kinne wy sjogge dat de slutingsbalansen net oerienkomme. Dat, jo wolle Bankfersoening dwaan. Yn Microsoft Excel, kinne jo maklik dwaan Bank Reconciliation . Folgje no de stappenhjirûnder neamd om Bankôfstemming yn Excel te dwaan.
Net te ferjitten dat wy Microsoft hawwe brûkt Excel 365 -ferzje foar dit artikel, kinne jo elke oare ferzje brûke neffens jo gemak.
⭐ Stap 01: Fyn mismatches yn bankútjefte en kassaboek
Yn dizze stap, wy sille earst de MATCH-funksje brûke om út te finen hokker fan de Transaksje-ID oerienkomt yn it Bank Statement en de Cash Boek . Dan, wy sille brûke de Sort & amp; Filter funksje om de mismatches te finen yn sawol Bank Statement as Kassaboek .
- Nim earst de Transaksjeskiednis út it Bank Statement en kopiearje it nei in oar leech blêd.
- Selektearje dan sel H5 en ynfoegje de folgjende formule.
=MATCH(C5,'Cash Book'!C13:C20,0) Yn dit gefal binne sellen H5 en C5 de earste sel fan de kolom Oerienkomst en Transaksje ID . Ek is Cash Book de namme fan it wurkblêd dy't it Cash Book befettet.
- Sleep dêrnei de Fill Handle foar de rest fan de sellen.
Op it stuit sille wy Sortearje & amp; Filter om de mismatches út te finen fan it Bank Statement mei it Kassaboek .
- Gean op dit punt nei de Gegevens tab.
- Dan, klikje op Filter .
- Dan, klikje op de pylk ynloggede kolomkop Oerienkomst .
- Selektearje dêrnei allinnich #N/A .
- Dêrtroch klikje op OK .
- Uteinlik krije jo de mismatches yn it Bank Statement mei de Cash Boek .
- Nim no de Transaksjeskiednis út it Kassaboek en kopiearje it nei in oar leech blêd.
- Selektearje dan sel H5 en ynfoegje de folgjende formule.
=MATCH(C5,'Bank Statement'!C15:C24,0) Yn dit gefal binne sellen H5 en C5 respektivelik de earste sellen yn 'e kolom Match en Transaksje ID . Ek is Bank Statement de namme fan it wurkblêd dy't it Cash Book befettet.
- Sleep dan de Fill Handle foar de rest fan de sellen.
- Dêrnei, Sortearje & amp; Filter de gegevens lykas hjirboppe toand om de mismatches út te finen yn it Kassaboek mei it Bank Statement .
Lês mear: Automatisaasje fan bankfersoening mei Excel-makro's
⭐ Stap 02: Meitsje in bankfersoeningssjabloan yn Excel
Yn dit stap, wy sille meitsje in Bank Reconciliation Template yn Excel. Jo kinne sels in sjabloan meitsje lykas werjûn yn 'e ûnderste skermôfbylding of oars kinne jo it oefenwurkboek downloade en dit sjabloan krije.
Silkene lêzingen
- Hoe kinne jo gegevens oerienkomme yn Excel (4 MaklikManieren)
- Hoe kinne jo gegevens yn 2 Excel-blêden fermoedsoenje (4 manieren)
- Hoe kinne jo in partijledger-fermoedsoeningsformaat oanmeitsje yn Excel
⭐ Stap 03: Berekkenje it oanpaste saldo fan de bankútjefte
No sille wy it oanpaste Bank Statement saldo berekkenje.
- Earst befetsje de gegevens lykas Deposit in Transit ûnder Tafoegje .
- Foegje dan de gegevens yn lykas Oerstannige sjeks ûnder Ofhelje .
- Foegje dan de folgjende formule yn sel E12 .
=E5+E7-E10 Yn dit gefal binne sellen E5 , E7 , E10, en E12 oanjaan respektivelik de Unjustearre Einsaldo , Deposit yn Transit , Oerstannige Cheque, en Ajustearre Einsaldo .
⭐ Stap 04: Berekkenje oanpast kassaboeksaldo
Op dit punt sille wy it oanpaste Kassaboek saldo berekkenje.
- Earst, befetsje de gegevens lykas Ontbrekkende ûntfangsten en Untfangen ynteresse ûnder Tafoegje .
- Foegje dan de gegevens yn lykas Bankkosten en Bounced Cheques ûnder Deduct .
- Foegje dan de folgjende formule yn sel J12 .
=J5+J7+J8-J10-J11 Yn dit gefal binne sellen J5 , J7 , J8, J10, J11, en J12 jouwe de Unjustearre slutingssaldo oan, ûntbrekkende ûntfangsten, ûntfongen rinte, bankkosten,Bounced Cheques , en Adjusted Closing Balance respektivelik.
⭐ Stap 05: Match de oanpaste saldo's om bankôfstemming te dwaan
Teinlik, yn dizze stap oerienkomme mei de oanpaste slutingssaldo's om bankfersoening te foltôgjen. Yn it folgjende skermôfbylding kinne wy sawol de saldo's sjen foar Bank Statement en Kassaboek oerienkomst.
Konklúzje
Yn dit artikel hawwe wy de 5 stappen sjoen fan hoe't jo bankfersoening dwaan kinne yn Excel . Last but not least, ik hoopje dat jo fûnen wat jo sochten út dit artikel. As jo fragen hawwe, lit dan in reaksje hjirûnder litte. Ek, as jo mear artikels lykas dit lêze wolle, kinne jo ús webside besykje ExcelWIKI .
