Іноді може знадобитися зробити Банківська звірка управляти своїм фінансовим станом. В Microsoft Excel можна виконати Банківська звірка масово і за лічені секунди. Ця стаття демонструє як зробити банківську звірку в Excel простими кроками.

Завантажити Практичний посібник

Ви можете завантажити робочий зошит практики за посиланням нижче.

Що таке банківська звірка?

Банківська звірка це процес, який відповідає вашим Касова книга сальдо на кінець звітного періоду з Банківська виписка У багатьох випадках банки можуть пропустити такі дані, як непогашені чеки, депозити в дорозі, депозити в заниженні тощо, у звіті про стан банківського сектору за певний період часу. Банківська виписка Крім того, ви можете пропустити такі дані, як повернутий чек, відсутні квитанції, банківські комісії, отримані відсотки і т.д. у вашій Касова книга Крім того, можуть бути помилки як з вашого боку, так і з боку банку. Отже, зараз ми виконуємо Банківська звірка щоб відповідати кінцевим залишкам з урахуванням усіх цих факторів.

5 кроків для проведення банківської звірки в Excel

Припустимо, у вас є Банківська виписка і Касова книга Як показано нижче. Тут ми бачимо, що кінцеві залишки не збігаються. Отже, ви хочете зробити Банківська звірка В Microsoft Excel можна легко зробити Банківська звірка Тепер виконайте наведені нижче кроки, щоб зробити Банківська звірка в Excel.

Не кажучи вже про те, що ми використовували Microsoft Excel 365 для цієї статті, ви можете використовувати будь-яку іншу версію на свій розсуд.

⭐ Крок 01: Виявляємо розбіжності у виписці з банку та касовій книзі

На цьому етапі ми будемо використовувати Функція MATCH першими з'ясували, хто з них Ідентифікатор транзакції матчів у Банківська виписка та Касова книга Потім, ми будемо використовувати Сортування та фільтрація функція для виявлення невідповідностей в обох Банківська виписка і Касова книга .

• По-перше, візьміть Історія транзакцій від Банківська виписка та скопіювати його на інший чистий аркуш.
• Потім виберіть комірку H5 і вставити наступну формулу.

При цьому клітини H5 і C5 перша комірка стовпчика Матч і Ідентифікатор транзакції А ще, Касова книга це ім'я робочого аркуша, який містить Касова книга .

• Далі перетягніть кнопку Ручка наповнення для решти комірок.

Наразі ми будемо використовувати Сортування та фільтрація з'ясувати розбіжності в даних, що стосуються Банківська виписка з Касова книга .

• На цьому етапі перейдіть до розділу Дані рахунок.
• Потім натисніть на кнопку Фільтр .

• Потім натисніть на знак стрілки в заголовку колонки Матч .
• Після цього потрібно лише вибрати #N/A .
• Отже, натисніть ГАРАЗД. .

• Зрештою, ви отримаєте невідповідності в Банківська виписка з Касова книга .

• Прямо зараз візьміть Історія транзакцій від Касова книга та скопіювати його на інший чистий аркуш.
• Потім виберіть комірку H5 і вставити наступну формулу.

При цьому клітини H5 і C5 перші комірки у стовпчику Матч і Ідентифікатор транзакції відповідно. Також, Банківська виписка ім'я робочого аркуша, який містить Касова книга .

• Далі перетягніть кнопку Ручка наповнення для решти комірок.

• Згодом, Сортування та фільтрація даних, як показано вище, щоб виявити невідповідності в Касова книга з Банківська виписка .

Читати далі: Автоматизація звірки банків за допомогою макросів Excel

⭐ Крок 02: Створіть шаблон банківської звірки в Excel

На цьому етапі ми зробимо Банківська звірка Шаблон в Excel. Ви можете зробити шаблон, як показано на скріншоті нижче, самостійно, або ж завантажити робочий зошит практики та отримати цей шаблон.

Схожі читання

• Як узгодити дані в Excel (4 простих способи)
• Як узгодити дані в 2 таблицях Excel (4 способи)
• Як створити формат звірки книги обліку руху коштів в Excel

Крок 03: Розрахуйте скоригований залишок на банківському рахунку

Тепер розрахуємо скориговану Банківська виписка рівновагу.

• По-перше, включити такі дані, як Депозит в дорозі нижче Додати .
• Далі вставте дані на кшталт Непогашені чеки нижче Відрахування .

• Потім вставте в комірку наступну формулу E12 .

При цьому клітини E5 , E7 , E10, і E12 вкажіть Нескориговане сальдо на кінець періоду , Депозит в дорозі , Невиплачений чек, і Скориговане сальдо на кінець періоду відповідно.

Крок 04: Розрахуйте скоригований залишок на касі

На цьому етапі ми розрахуємо скоригований Касова книга рівновагу.

• По-перше, включити такі дані, як Відсутність квитанцій і Відсотки отримані нижче Додати .
• Потім вставте такі дані Банківські комісії і Повернуті чеки нижче Відрахування .

• Потім вставте в комірку наступну формулу J12 .

При цьому клітини J5 , J7 , J8, J10, J11, і J12 вкажіть Нескориговане сальдо на кінець періоду , Пропущені надходження, отримані відсотки, банківські комісії, повернуті чеки і Скориговане сальдо на кінець періоду відповідно.

Крок 05: Зіставлення скоригованих залишків для проведення банківської звірки

Нарешті, на цьому кроці зіставте скориговані кінцеві сальдо, щоб завершити Банківська звірка На наступному скріншоті ми бачимо залишки за такими позиціями Банківська виписка і Касова книга збігаються.

Висновок

У цій статті ми розглянули 5 кроки як зробити банківську звірку в Excel І останнє, але не менш важливе: я сподіваюся, що ви знайшли те, що шукали в цій статті. Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, залишайте коментарі нижче. Також, якщо ви хочете прочитати більше подібних статей, ви можете відвідати наш сайт ExcelWIKI .