する必要がある場合もあります。 銀行勘定調整表 Microsoft Excelで、財務状況を管理することができます。 銀行勘定調整表 を一括で、しかも数秒以内に実現する方法を紹介します。 エクセルで銀行照合を行う方法 簡単な手順で

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バンク・レコンシリエーションとは？

銀行勘定調整表 は、ご自分の キャッシュブック との決算バランス。 銀行取引明細書 多くの場合、銀行は、小切手残高、通過預金、控え預金などのデータを見逃す可能性があります。 銀行取引明細書 また、不渡り小切手、領収書の紛失、銀行手数料、受取利息などのデータを見落とす可能性があります。 キャッシュブック また、お客様側と銀行側のどちらかに間違いがある可能性もあります。 そこで、今回は 銀行勘定調整表 を考慮し、決算残高と一致させる。

Excelで銀行照合を行うための5つのステップ

があると仮定しましょう。 銀行取引明細書 であり キャッシュブック ここで、決算残高が一致していないことがわかります。 そこで 銀行勘定調整表 Microsoft Excelでは、以下のことが簡単にできます。 銀行勘定調整表 では、以下の手順で行ってください。 銀行勘定調整表 をExcelで表示します。

を使用したことは言うまでもありません。 Microsoft Excel 365 のバージョンを使用していますが、他のバージョンを使用することも可能です。

ステップ01：銀行明細書と現金出納帳のミスマッチを発見する

このステップでは MATCH機能 がどれなのか、まず調べてみましょう。 トランザクションID にマッチします。 銀行取引明細書 とのことです。 キャッシュブック .次に ソート＆フィルター の両方のミスマッチを見つけるための機能です。 銀行取引明細書 と キャッシュブック .

• まずは 取引履歴 から 銀行取引明細書 を、別の白紙にコピーしてください。
• 次に、セルを選択します。 H5 を入力し、次の計算式を挿入します。

この場合、細胞 H5 と C5 は列の最初のセル マッチ と トランザクションID . また キャッシュブック が含まれるワークシート名です。 キャッシュブック .

• 次に フィルハンドル を、残りのセルに対して使用します。

今、私たちは ソート＆フィルター のミスマッチを見つけることができます。 銀行取引明細書 とのことです。 キャッシュブック .

• この時点で データ タブで表示します。
• をクリックします。 フィルター .

• 次に、列の見出しにある矢印記号をクリックします。 マッチ .
• その後、選択のみ #該当なし .
• その結果、クリック よっしゃー .

• 最終的には、ミスマッチを解消するために 銀行取引明細書 とのことです。 キャッシュブック .

• 今すぐにでも 取引履歴 から キャッシュブック を、別の白紙にコピーしてください。
• 次に、セルを選択します。 H5 を入力し、次の計算式を挿入します。

この場合、細胞 H5 と C5 は列の最初のセル マッチ と トランザクションID また 銀行取引明細書 が含まれるワークシート名です。 キャッシュブック .

• 次に フィルハンドル を、残りのセルに対して使用します。

• その後。 ソート＆フィルター のミスマッチを見つけるために、上記のようなデータを作成しました。 キャッシュブック とのことです。 銀行取引明細書 .

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ステップ02：Excelで銀行照合表を作る

このステップでは 銀行勘定調整表 Excelのテンプレート 下のスクリーンショットのようなテンプレートを自分で作ることもできますし、練習用ワークブックをダウンロードしてこのテンプレートを手に入れることもできます。

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ステップ03：調整後の銀行口座残高を計算する

ここで、調整後の 銀行取引明細書 のバランスをとる。

• まず、次のようなデータを入れます。 預託金（トランジット 下 追加 .
• 次に、次のようにデータを挿入します。 未払い小切手 下 控除 .

• そして、次の数式をセルに挿入します。 E12 .

この場合、細胞 E5 , E7 , E10, と E12 を示す。 未調整の期末残高 , 預託金（トランジット , 未使用の小切手 と 調整後期末残高 を、それぞれご紹介します。

ステップ04：調整後現金出納帳残高の算出

このとき、調整後の キャッシュブック のバランスをとる。

• まず、次のようなデータを入れます。 領収書の紛失 と 受取利息 下 追加 .
• そして、次のようにデータを挿入します。 銀行手数料 と 不渡り小切手 下 控除 .

• そして、次の数式をセルに挿入します。 J12 .

この場合、細胞 J5 , J7 , J8, J10、J11。 と J12 を示す。 未調整の期末残高 , 領収書の紛失、受取利息、銀行手数料、小切手の不渡り そして 調整後期末残高 を、それぞれご紹介します。

ステップ05：調整後の残高を銀行照合に合わせる

最後にこのステップで調整済み決算残高を合わせて終了 銀行勘定調整表 次のスクリーンショットでは、"A "と "B "の両方の残高を見ることができます。 銀行取引明細書 と キャッシュブック に匹敵する。

結論

本記事では 5 刻み エクセルで銀行照合を行う方法 最後になりましたが、この記事からあなたが探していたものが見つかれば幸いです。 もし何か疑問があれば、以下にコメントをお願いします。 また、このような記事をもっと読みたい場合は、当社のウェブサイトをご覧ください。 エクセルウィキ .