Понекад ћете можда морати да урадите Поравнање банке да бисте управљали својим финансијским стањем. У Мицрософт Екцел-у можете да извршите Поравнање банака на велико иу року од неколико секунди. Овај чланак показује како да извршите усаглашавање банке у Екцел-у са једноставним корацима.

Преузмите свеску за вежбу

Можете преузети радну свеску за вежбу са доње везе.

Шта је Банк Рецонцилиатион?

Поравнање банке је процес усклађивања вашег Књиге готовине завршног стања са завршним стањем Извода из банке током одређеног временског периода. У многим случајевима, банке могу да пропусте податке као што су неплаћени чек, депозити у транзиту, депозити у потцењивању итд. у Изводу банке . Такође, можда ћете пропустити податке као што су одбијени чек, недостајуће признанице, банкарске накнаде, примљене камате итд. у вашој Књизи готовине . Штавише, може доћи до неких грешака било са ваше стране или са стране банке. Дакле, сада изводимо Поравнање банке да бисмо ускладили закључна стања узимајући у обзир све ове факторе.

5 корака за обављање банковног усклађивања у Екцел-у

Претпоставимо да имате Извод из банке и Књига готовине као што је приказано испод. Овде можемо видети да се завршни биланси не поклапају. Дакле, желите да урадите Помирење банке . У Мицрософт Екцел-у можете лако да урадите Поравнање банака . Сада пратите коракепоменуто у наставку да урадите Поравнање банке у Екцел-у.

Да не помињемо да смо користили Мицрософт Верзију Екцел 365 за овај чланак, можете користити било коју другу верзију у складу са вашим потребама.

⭐ Корак 01: Откријте неподударности у банковном изводу и књизи благајне

У овом кораку, прво ћемо користити МАТЦХ функцију да бисмо сазнали који се од ИД трансакције поклапа у банковном изводу и готовина Књига . Затим ћемо користити Сорт &амп; Функција филтрирања да бисте сазнали неслагања у Изводу банке и Књизи готовине .

• Прво, узмите Историја трансакција из Извод из банке и копирајте га на други празан лист.
• Затим изаберите ћелију Х5 и уметните следећу формулу.

У овом случају, ћелије Х5 и Ц5 су прва ћелија колоне Матцх и ИД трансакције . Такође, Књига готовине је назив радног листа који садржи Књигу готовине .

• Следеће, превуците ручицу за попуњавање за остатак ћелија.

Тренутно ћемо користити Сорт &амп; Филтрирајте да бисте сазнали неслагања банковног извода са Књигом готовине .

• У овом тренутку идите на Подаци картица.
• Затим кликните на Филтер .

• Затим кликните на стрелицу Пријавите сенаслов колоне Матцх .
• Након тога, изаберите само #Н/А .
• Сходно томе, кликните на ОК .

• На крају ћете добити неслагања у банковном изводу са готовином Књига .

• Одмах узмите Историја трансакција из Књиге готовине и копирајте га на други празан лист.
• Затим изаберите ћелију Х5 и уметните следећу формулу.

У овом случају, ћелије Х5 и Ц5 су прве ћелије у колони Подударање и ИД трансакције , респективно. Такође, Извод из банке је назив радног листа који садржи Књигу готовине .

• Следеће, превуците ручицу за попуњавање за остатак ћелија.

• Након тога, Сорт &амп; Филтрирајте податке као што је приказано изнад да бисте открили неслагања у Књизи благајне са Изводом из банке .

Прочитајте више: Аутоматизација усклађивања банака са Екцел макроима

⭐ Корак 02: Направите шаблон за усклађивање банака у Екцел-у

У овом корак, направићемо Банк Рецонцилиатион Шаблон у Екцел-у. Можете сами да направите шаблон као што је приказано на снимку екрана испод или можете преузети радну свеску за вежбање и добити овај шаблон.

Слична читања

• Како ускладити податке у Екцел-у (4 ЕасиНачини)
• Како усагласити податке у 2 Екцел листа (4 начина)
• Како креирати формат поравнања књиге странака у Екцел-у

⭐ Корак 03: Израчунајте прилагођено стање на банковном изводу

Сада ћемо израчунати прилагођени салдо банковног извода .

• Прво, укључите податке као што је Депозит у транзиту испод Додај .
• Следеће, унесите податке као што је Неплаћени чекови испод Одбитак .

• Затим уметните следећу формулу у ћелију Е12 .

У овом случају, ћелије Е5 , Е7 , Е10, и Е12 назначите Неприлагођено завршно стање , Депозит у транзиту , Неплаћени чек, и Прилагођено завршно стање респективно.

⭐ Корак 04: Израчунајте прилагођени салдо у књизи готовине

У овом тренутку ћемо израчунати прилагођени салдо каш књиге .

• Прво, укључите податке као што су Недостајуће признанице и Примљене камате испод Додај .
• Затим унесите податке као што су Банковске накнаде и Одбијени чекови испод Одбитак .

• Затим уметните следећу формулу у ћелију Ј12 .

У овом случају, ћелије Ј5 , Ј7 , Ј8, Ј10, Ј11, и Ј12 означава неприлагођено стање на затварању , недостајуће признанице, примљене камате, банковне накнаде,Одбијени чекови и Прилагођени завршни салдо респективно.

⭐ Корак 05: Ускладите прилагођена стања да бисте извршили усаглашавање банака

Коначно, у овом кораку ускладите прилагођена закључна стања да бисте завршили Поравнање банке . На следећем снимку екрана можемо видети оба стања за Извод из банке и Књигу готовине који се подударају.

Закључак

У овом чланку смо видели 5 корака како извршити банковно усаглашавање у Екцел-у . На крају, али не и најмање важно, надам се да сте пронашли оно што сте тражили из овог чланка. Ако имате било каквих питања, оставите коментар испод. Такође, ако желите да прочитате више оваквих чланака, можете посетити нашу веб локацију ЕкцелВИКИ .