Soms sal jy dalk Bankversoening moet doen om jou finansiële toestand te bestuur. In Microsoft Excel kan jy Bankversoening in grootmaat en binne sekondes uitvoer. Hierdie artikel demonstreer hoe om bankrekonsiliasie in Excel te doen met maklike stappe.

Laai Oefenwerkboek af

Jy kan die oefenwerkboek aflaai vanaf die skakel hieronder.

Wat is bankversoening?

Bankversoening is 'n proses om jou Kontantboek -eindsaldo met die Bankstaat -sluitingsaldo vir 'n bepaalde tydperk te pas. In baie gevalle kan banke dalk uitmis op data soos uitstaande tjek, deposito's in transito, deposito's in onderskatting, ens. in die Bankstaat . Jy kan ook data mis soos teruggekeerde tjek, ontbrekende kwitansies, bankfooie, rente ontvang, ens. in jou Kontantboek . Boonop kan daar 'n paar foute van u kant of die bank se kant wees. So, nou voer ons Bankversoening uit om by die eindsaldo's te pas, met inagneming van al hierdie faktore.

5 Stappe om Bankrekonsiliasie in Excel te doen

Kom ons neem aan jy het 'n Bankstaat en 'n Kontantboek soos hieronder getoon. Hier kan ons sien dat die sluitingsbalanse nie ooreenstem nie. So, jy wil Bankversoening doen. In Microsoft Excel kan jy maklik Bankrekonsiliasie doen. Volg nou die stappehieronder genoem om Bankrekonsiliasie in Excel te doen.

Om nie te praat van dat ons Microsoft gebruik het Excel 365 -weergawe vir hierdie artikel, jy kan enige ander weergawe volgens jou gerief gebruik.

⭐ Stap 01: Vind uit Wanpassings in Bankstaat en Kasboek

In hierdie stap, ons sal eers die MATCH-funksie gebruik om uit te vind watter van die Transaksie-ID pas by die Bankstaat en die Kontant Boek . Dan sal ons die Sorteer & Filter kenmerk om die wanpassings in beide Bankstaat en Kontantboek uit te vind.

• Neem eers die Transaksiegeskiedenis vanaf die Bankstaat en kopieer dit na 'n ander leë vel.
• Kies dan sel H5 en voeg die volgende formule in.

In hierdie geval is selle H5 en C5 die eerste sel van die kolom Pas en Transaksie-ID . Ook, Kontantboek is die werkbladnaam wat die Kontantboek bevat.

• Sleep dan die Vulhandvatsel vir die res van die selle.

Op die oomblik sal ons Sorteer & Filter om die wanverhoudings van die Bankstaat met die Kontantboek uit te vind.

• Gaan op hierdie punt na die Data -oortjie.
• Klik dan op Filter .

• Klik dan op die pyltjie teken aandie kolomopskrif Pas .
• Kies daarna net #N/A .
• Klik gevolglik OK .

• Uiteindelik sal u die wanpassings in die Bankstaat kry met die Kontant Bespreek .

• Neem nou die Transaksiegeskiedenis uit die Kontantboek en kopieer dit na 'n ander leë vel.
• Kies dan sel H5 en voeg die volgende formule in.

In hierdie geval is selle H5 en C5 die eerste selle in die kolom Pas en Transaksie-ID onderskeidelik. Ook, Bankstaat is die werkbladnaam wat die Kontantboek bevat.

• Sleep dan die Vulhandvatsel vir die res van die selle.

• Vervolgens, Sorteer & Filter die data soos hierbo getoon om die wanpassings in die Kontantboek met die Bankstaat uit te vind.

Lees meer: ​​ Outomatisering van bankversoening met Excel-makro's

⭐ Stap 02: Maak 'n bankrekonsiliasiesjabloon in Excel

In hierdie stap, sal ons 'n Bankrekonsiliasie Sjabloon in Excel maak. Jy kan op jou eie 'n sjabloon maak soos in die skermkiekie hieronder getoon of anders kan jy die oefenwerkboek aflaai en hierdie sjabloon kry.

Soortgelyke lesings

• Hoe om data in Excel te versoen (4 MaklikManiere)
• Hoe om data in 2 Excel-blaaie te rekonsilieer (4 maniere)
• Hoe om 'n partygrootboekrekonsiliasieformaat in Excel te skep

⭐ Stap 03: Bereken die aangepaste bankstaatsaldo

Nou sal ons die aangepaste Bankstaat -saldo bereken.

• Voeg eers die data soos Deposito in Transit onder Voeg by in.
• Voeg dan die data soos Uitstaande tjeks hieronder in Trek af .

• Voeg dan die volgende formule in sel E12 in.

In hierdie geval, selle E5 , E7 , E10, en E12 dui onderskeidelik die Onaangepaste eindsaldo , Deposito in transito , Uitstaande tjek, en Aangepaste eindsaldo aan.

⭐ Stap 04: Bereken die aangepaste kasboeksaldo

Op hierdie stadium sal ons die aangepaste Kassboek -saldo bereken.

• Sluit eerstens die data in soos Ontbrekende kwitansies en Rente ontvang onder Voeg by .
• Voeg dan die data in soos Bankfooie en Bounced tjeks onder Trek af .

• Voeg dan die volgende formule in sel J12 in.

In hierdie geval, selle J5 , J7 , J8, J10, J11, en J12 dui die Onaangepaste eindsaldo , ontbrekende ontvangste, rente ontvang, bankfooie,Weergekeerde tjeks , en Aangepaste eindsaldo onderskeidelik.

⭐ Stap 05: Pas die aangepaste saldo's om bankrekonsiliasie te doen

Laastens, pas in hierdie stap die Aangepaste sluitingsaldo's om Bankrekonsiliasie te voltooi. In die volgende skermkiekie kan ons beide die saldo's vir Bankstaat en Kontantboek -wedstryd sien.

Gevolgtrekking

In hierdie artikel het ons die 5 stappe gesien van hoe om bankrekonsiliasie in Excel te doen . Laaste maar nie die minste nie, ek hoop jy het gevind waarna jy gesoek het uit hierdie artikel. As jy enige navrae het, los asseblief 'n opmerking hieronder. Ook, as jy meer artikels soos hierdie wil lees, kan jy ons webwerf ExcelWIKI besoek.