Ás veces, é posible que teñas que facer a Conciliación bancaria para xestionar a túa situación financeira. En Microsoft Excel, pode realizar a Conciliación bancaria de forma masiva e en segundos. Este artigo mostra como facer a conciliación bancaria en Excel con pasos sinxelos.

Descargar o libro de prácticas

Podes descargar o libro de prácticas na seguinte ligazón.

Que é a conciliación bancaria?

A conciliación bancaria é un proceso para facer coincidir o seu saldo de peche do Libro de caixa co saldo de peche do Extracto bancario durante un período de tempo definido. En moitos casos, os bancos poden perder datos como cheques pendentes, depósitos en tránsito, depósitos en subestimación, etc. no Extracto bancario . Ademais, podes perder datos como cheques rebotados, recibos que faltan, comisións bancarias, xuros recibidos, etc. no teu Libro de caixas . Ademais, pode haber algúns erros da túa parte ou do banco. Entón, agora realizamos a Conciliación bancaria para igualar os saldos de peche tendo en conta todos estes factores.

5 pasos para facer a conciliación bancaria en Excel

Supoñamos que tes un Extracto bancario e un Libro de caixa como se mostra a continuación. Aquí, podemos ver que os saldos de peche non coinciden. Entón, quere facer a Conciliación bancaria . En Microsoft Excel, pode facer facilmente a Conciliación bancaria . Agora, siga os pasosmencionado a continuación para facer a Conciliación bancaria en Excel.

Sen esquecer que usamos Microsoft Versión de Excel 365 para este artigo, podes usar calquera outra versión segundo a túa conveniencia.

⭐ Paso 01: Descubra as discrepancias no extracto bancario e no libro de caixa

Neste paso, primeiro utilizaremos a función COINCIDIR para descubrir cal dos ID de transacción coincide no Extracto bancario e o Efectivo. Libro . Despois, utilizaremos o Ordenar & Filtra a función para descubrir as discrepancias tanto no Extracto bancario como no Libro de caixa .

• Primeiro, toma o Historial de transaccións do Extracto bancario e cópiao noutra folla en branco.
• A continuación, seleccione a cela H5 e insira a seguinte fórmula.

Neste caso, as celas H5 e C5 son a primeira cela da columna Coincidir e ID de transacción . Ademais, Libro de caixa é o nome da folla de traballo que contén o Libro de caixa .

• A continuación, arrastre o Manija de enchemento para o resto das celas.

Neste momento, usaremos Ordenar & Filtra para descubrir as discrepancias entre o Extracto bancario co Libro de caixa .

• Neste momento, vai á sección Datos pestana .
• A continuación, fai clic en Filtro .

• A continuación, fai clic na frecha Rexístrateo título da columna Coincidir .
• Despois diso, só selecciona #N/A .
• En consecuencia, fai clic en OK .

• Eventualmente, obterás as discrepancias no Extracto bancario co Efectivo Libro .

• Neste momento, toma o Historial de transaccións do Libro de caixa e cópiao noutra folla en branco.
• Entón, selecciona a cela H5 e insire a seguinte fórmula.

Neste caso, as celas H5 e C5 son as primeiras celas da columna Coincidir e ID de transacción , respectivamente. Ademais, Extracto bancario é o nome da folla de traballo que contén o Libro de caixa .

• A continuación, arrastre o Manija de enchemento para o resto das celas.

• A continuación, Ordenar & Filtra os datos como se mostra arriba para descubrir as discrepancias no Libro de caixa co Extracto bancario .

Ler máis: Automatización da conciliación bancaria con macros de Excel

⭐ Paso 02: crear un modelo de conciliación bancaria en Excel

Neste paso, faremos unha Conciliación bancaria Modelo en Excel. Podes crear un modelo como se mostra na seguinte captura de pantalla ou descargar o libro de prácticas e obter este modelo.

Lecturas similares

• Como conciliar datos en Excel (4 EasyFormas)
• Como conciliar datos en 2 follas de Excel (4 xeitos)
• Como crear un formato de conciliación do libro maior de partidos en Excel

⭐ Paso 03: calcular o saldo axustado do extracto bancario

Agora, calcularemos o saldo axustado do extracto bancario .

• Primeiro, inclúa os datos como Depósito en tránsito debaixo de Engadir .
• A continuación, insira os datos como Cheques pendentes a continuación Deducir .

• A continuación, insira a seguinte fórmula na cela E12 .

Neste caso, as celas E5 , E7 , E10, e E12 indique o Saldo de peche non axustado , Depósito en tránsito , Cheque pendiente e Saldo de peche axustado , respectivamente.

⭐ Paso 04: calcular o saldo axustado do libro de caixa

Neste punto, calcularemos o saldo axustado do libro de caixa .

• Primeiro, inclúa os datos como Recibos que faltan e Intereses recibidos abaixo Engadir .
• A continuación, insira os datos como Comisións bancarias e Cheques rechazados debaixo de Deducir .

• A continuación, insira a seguinte fórmula na cela J12 .

Neste caso, as celas J5 , J7 , J8, J10, J11, e J12 indica o Saldo de peche non axustado , Recibos faltantes, xuros recibidos, comisións bancarias,Cheques rebotados e Saldo de peche axustado respectivamente.

⭐ Paso 05: empareja os saldos axustados para facer a conciliación bancaria

Finalmente, neste paso fai coincidir os saldos de peche axustados para rematar a Conciliación bancaria . Na seguinte captura de pantalla, podemos ver os saldos de Extracto bancario e Libro de caixa coincidentes.

Conclusión

Neste artigo, vimos os 5 pasos de como facer a conciliación bancaria en Excel . Por último, pero non menos importante, espero que atopes o que buscabas neste artigo. Se tes algunha dúbida, deixa un comentario a continuación. Ademais, se queres ler máis artigos coma este, podes visitar o noso sitio web ExcelWIKI .