Uneori, s-ar putea să fie nevoie să faceți Reconciliere bancară pentru a vă gestiona situația financiară. În Microsoft Excel, puteți efectua Reconciliere bancară în masă și în câteva secunde. Acest articol demonstrează cum se face reconcilierea bancară în Excel cu pași simpli.

Descărcați caietul de practică

Puteți descărca caietul de practică de la link-ul de mai jos.

Ce este reconcilierea bancară?

Reconciliere bancară este un proces care să se potrivească cu Cartea de casă soldul de închidere cu Extras de cont bancar soldul de închidere pentru o anumită perioadă de timp. În multe cazuri, este posibil ca băncile să omită date cum ar fi cecurile restante, depozitele în tranzit, depozitele în subevaluare etc. în Extras de cont bancar De asemenea, este posibil să nu găsiți date cum ar fi cecuri fără acoperire, chitanțe lipsă, comisioane bancare, dobânzi încasate etc. Cartea de casă În plus, este posibil să existe unele erori, fie din partea dumneavoastră, fie din partea băncii. Deci, acum efectuăm Reconciliere bancară să corespundă soldurilor de închidere, luând în considerare toți acești factori.

5 pași pentru a face reconcilierea bancară în Excel

Să presupunem că aveți un Extras de cont bancar și un Cartea de casă Așa cum se arată mai jos. Aici, putem vedea că soldurile de închidere nu se potrivesc. Deci, doriți să faceți Reconciliere bancară În Microsoft Excel, puteți face cu ușurință Reconciliere bancară Acum, urmați pașii menționați mai jos pentru a face Reconciliere bancară în Excel.

Ca să nu mai spunem că am folosit Microsoft Excel 365 pentru acest articol, dar puteți folosi orice altă versiune în funcție de confortul dumneavoastră.

⭐ Pasul 01: Descoperiți neconcordanțele din extrasul de cont și din registrul de numerar

În acest pas, vom folosi Funcția MATCH mai întâi pentru a afla care dintre ID-ul tranzacției se potrivește în Extras de cont bancar și Cartea de casă Apoi, vom folosi Sortare & Filtrare pentru a descoperi neconcordanțele în ambele Extras de cont bancar și Cartea de casă .

• În primul rând, luați Istoricul tranzacțiilor de la Extras de cont bancar și copiați-o pe o altă foaie albă.
• Apoi, selectați celula H5 și introduceți următoarea formulă.

În acest caz, celulele H5 și C5 sunt prima celulă a coloanei Meci și ID-ul tranzacției . De asemenea, Cartea de casă este numele foii de lucru care conține Cartea de casă .

• În continuare, trageți în jos Mâner de umplere pentru restul celulelor.

În acest moment, vom folosi Sortare & Filtrare pentru a afla neconcordanțele dintre Extras de cont bancar cu Cartea de casă .

• În acest moment, mergeți la Date tab.
• Apoi, faceți clic pe Filtru .

• Apoi, faceți clic pe semnul cu săgeată din titlul coloanei Meci .
• După aceea, selectați doar #N/A .
• În consecință, faceți clic pe OK .

• În cele din urmă, veți obține neconcordanțe în Extras de cont bancar cu Cartea de casă .

• Chiar acum, luați Istoricul tranzacțiilor de la Cartea de casă și copiați-o pe o altă foaie albă.
• Apoi, selectați celula H5 și introduceți următoarea formulă.

În acest caz, celulele H5 și C5 sunt primele celule din coloana Meci și ID-ul tranzacției respectiv, de asemenea, Extras de cont bancar este numele foii de lucru care conține Cartea de casă .

• În continuare, trageți în jos Mâner de umplere pentru restul celulelor.

• Ulterior, Sortare & Filtrare datele, așa cum se arată mai sus, pentru a descoperi neconcordanțele din Cartea de casă cu Extras de cont bancar .

Citește mai mult: Automatizarea reconcilierii bancare cu macro-uri Excel

⭐ Pasul 02: Creați un șablon de reconciliere bancară în Excel

În acest pas, vom face un Reconciliere bancară Șablon în Excel. Puteți realiza singur un șablon așa cum se arată în captura de ecran de mai jos sau puteți descărca caietul de practică și obține acest șablon.

Lecturi similare

• Cum să reconciliați datele în Excel (4 moduri simple)
• Cum se reconciliază datele din 2 foi Excel (4 moduri)
• Cum se creează un format de reconciliere a registrului de partide în Excel

⭐ Etapa 03: Calculați soldul ajustat al extrasului de cont bancar

Acum, vom calcula valoarea ajustată Extras de cont bancar echilibru.

• În primul rând, includeți datele de tipul Depozit în tranzit sub Adăugați .
• Apoi, introduceți datele ca Cecuri restante sub Deduceți .

• Apoi, introduceți următoarea formulă în celulă E12 .

În acest caz, celulele E5 , E7 , E10, și E12 indică faptul că Sold de închidere neajustat , Depozit în tranzit , Cec neachitat, și Sold de închidere ajustat respectiv.

⭐ Etapa 04: Calculați soldul contabil de numerar ajustat

În acest moment, se va calcula valoarea ajustată Cartea de casă echilibru.

• În primul rând, includeți datele de tipul Chitanțe lipsă și Dobânda primită sub Adăugați .
• Apoi, introduceți datele ca Comisioane bancare și Cecuri fără acoperire sub Deduceți .

• Apoi, introduceți următoarea formulă în celulă J12 .

În acest caz, celulele J5 , J7 , J8, J10, J11, și J12 indică faptul că Sold de închidere neajustat , Chitanțe lipsă, dobânzi încasate, comisioane bancare, cecuri fără acoperire , și Sold de închidere ajustat respectiv.

⭐ Pasul 05: Potriviți soldurile ajustate pentru a face reconcilierea bancară

În cele din urmă, în această etapă, potriviți soldurile de închidere ajustate pentru a termina Reconciliere bancară În următoarea captură de ecran, putem vedea atât soldurile pentru Extras de cont bancar și Cartea de casă meci.

Concluzie

În acest articol, am văzut 5 etape de cum se face reconcilierea bancară în Excel . nu în ultimul rând, sper că ați găsit ceea ce căutați în acest articol. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să lăsați un comentariu mai jos. De asemenea, dacă doriți să citiți mai multe articole ca acesta, puteți vizita site-ul nostru web ExcelWIKI .