Μερικές φορές, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε Τραπεζική συμφωνία να διαχειριστείτε την οικονομική σας κατάσταση. Στο Microsoft Excel, μπορείτε να εκτελέσετε Τραπεζική συμφωνία μαζικά και μέσα σε δευτερόλεπτα. Αυτό το άρθρο δείχνει πώς να κάνετε συμφιλίωση τραπεζών στο Excel με εύκολα βήματα.

Κατεβάστε το βιβλίο ασκήσεων

Μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο ασκήσεων από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Τι είναι η τραπεζική συμφωνία;

Τραπεζική συμφωνία είναι μια διαδικασία που ταιριάζει με το Βιβλίο ταμείου υπόλοιπο κλεισίματος με το Τραπεζική κατάσταση Σε πολλές περιπτώσεις, οι τράπεζες μπορεί να παραλείπουν δεδομένα όπως εκκρεμείς επιταγές, καταθέσεις σε διαμετακόμιση, καταθέσεις σε υποκατάσταση κ.λπ. στο Τραπεζική κατάσταση Επίσης, μπορεί να σας λείπουν δεδομένα όπως ακάλυπτες επιταγές, αποδείξεις που λείπουν, τραπεζικά τέλη, τόκοι που εισπράττονται κ.λπ. Βιβλίο ταμείου . Επιπλέον, μπορεί να υπάρχουν κάποια λάθη είτε από την πλευρά σας είτε από την πλευρά της τράπεζας. Έτσι, τώρα εκτελούμε Τραπεζική συμφωνία για την αντιστοίχιση των υπολοίπων κλεισίματος λαμβάνοντας υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες.

5 βήματα για να κάνετε τραπεζική συμφωνία στο Excel

Ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα Τραπεζική κατάσταση και ένα Βιβλίο ταμείου όπως φαίνεται παρακάτω. Εδώ, βλέπουμε ότι τα υπόλοιπα κλεισίματος δεν ταιριάζουν. Έτσι, θέλετε να κάνετε Τραπεζική συμφωνία Στο Microsoft Excel, μπορείτε εύκολα να κάνετε Τραπεζική συμφωνία . Τώρα, ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται παρακάτω για να κάνετε Τραπεζική συμφωνία στο Excel.

Για να μην αναφέρουμε ότι έχουμε χρησιμοποιήσει Microsoft Excel 365 έκδοση για αυτό το άρθρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη έκδοση ανάλογα με την ευκολία σας.

⭐ Βήμα 01: Διαπιστώστε τις αναντιστοιχίες στην τραπεζική κατάσταση και στο βιβλίο ταμείου

Σε αυτό το βήμα, θα χρησιμοποιήσουμε το Λειτουργία MATCH πρώτα για να μάθετε ποιο από τα Αναγνωριστικό συναλλαγής αγώνες στο Τραπεζική κατάσταση και το Βιβλίο ταμείου Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσουμε το Ταξινόμηση & φίλτρο χαρακτηριστικό για να βρείτε τις αναντιστοιχίες και στις δύο Τραπεζική κατάσταση και Βιβλίο ταμείου .

• Πρώτον, πάρτε το Ιστορικό συναλλαγών από το Τραπεζική κατάσταση και αντιγράψτε το σε ένα άλλο κενό φύλλο.
• Στη συνέχεια, επιλέξτε το κελί H5 και εισάγετε τον ακόλουθο τύπο.

Στην περίπτωση αυτή, τα κύτταρα H5 και C5 είναι το πρώτο κελί της στήλης Αγώνας και Αναγνωριστικό συναλλαγής . Επίσης, Βιβλίο ταμείου είναι το όνομα του φύλλου εργασίας που περιέχει το Βιβλίο ταμείου .

• Στη συνέχεια, σύρετε το Λαβή πλήρωσης για τα υπόλοιπα κύτταρα.

Αυτή τη στιγμή, θα χρησιμοποιήσουμε Ταξινόμηση & φίλτρο για να διαπιστώσει τις αναντιστοιχίες των Τραπεζική κατάσταση με το Βιβλίο ταμείου .

• Σε αυτό το σημείο, μεταβείτε στο Δεδομένα καρτέλα.
• Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Φίλτρο .

• Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος στην επικεφαλίδα της στήλης Αγώνας .
• Μετά από αυτό, επιλέξτε μόνο #N/A .
• Κατά συνέπεια, κάντε κλικ στο OK .

• Τελικά, θα έχετε τις αναντιστοιχίες στο Τραπεζική κατάσταση με το Βιβλίο ταμείου .

• Αυτή τη στιγμή, πάρτε το Ιστορικό συναλλαγών από το Βιβλίο ταμείου και αντιγράψτε το σε ένα άλλο κενό φύλλο.
• Στη συνέχεια, επιλέξτε το κελί H5 και εισάγετε τον ακόλουθο τύπο.

Στην περίπτωση αυτή, τα κύτταρα H5 και C5 είναι τα πρώτα κελιά της στήλης Αγώνας και Αναγνωριστικό συναλλαγής αντίστοιχα. Επίσης, Τραπεζική κατάσταση είναι το όνομα του φύλλου εργασίας που περιέχει το Βιβλίο ταμείου .

• Στη συνέχεια, σύρετε το Χειρολαβή πλήρωσης για τα υπόλοιπα κύτταρα.

• Στη συνέχεια, Ταξινόμηση & φίλτρο τα δεδομένα, όπως φαίνεται παραπάνω, για να διαπιστώσετε τις αναντιστοιχίες στο Βιβλίο ταμείου με το Τραπεζική κατάσταση .

Διαβάστε περισσότερα: Αυτοματοποίηση της τραπεζικής συμφωνίας με μακροεντολές του Excel

⭐ Βήμα 02: Δημιουργήστε ένα πρότυπο τραπεζικής συμφωνίας στο Excel

Σε αυτό το βήμα, θα κάνουμε μια Τραπεζική συμφωνία Πρότυπο στο Excel. Μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας ένα πρότυπο όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης ή αλλιώς μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο ασκήσεων και να πάρετε αυτό το πρότυπο.

Παρόμοιες αναγνώσεις

• Πώς να συμβιβάζετε δεδομένα στο Excel (4 εύκολοι τρόποι)
• Πώς να συμφωνήσετε δεδομένα σε 2 φύλλα Excel (4 τρόποι)
• Πώς να δημιουργήσετε μια μορφή συμφωνίας λογιστικών βιβλίων συμβαλλόμενων μερών στο Excel

⭐ Βήμα 03: Υπολογισμός προσαρμοσμένου υπολοίπου τραπεζικής κατάστασης

Τώρα, θα υπολογίσουμε την προσαρμοσμένη Τραπεζική κατάσταση ισορροπία.

• Πρώτον, συμπεριλάβετε τα δεδομένα όπως Κατάθεση υπό διαμετακόμιση κάτω από Προσθέστε .
• Στη συνέχεια, εισαγάγετε τα δεδομένα όπως Εκκρεμείς επιταγές κάτω από Αφαίρεση .

• Στη συνέχεια, εισαγάγετε τον ακόλουθο τύπο στο κελί E12 .

Στην περίπτωση αυτή, τα κύτταρα E5 , E7 , E10, και E12 υποδεικνύουν το Μη προσαρμοσμένο υπόλοιπο κλεισίματος , Κατάθεση υπό διαμετακόμιση , Εκκρεμής επιταγή, και Προσαρμοσμένο υπόλοιπο κλεισίματος αντίστοιχα.

⭐ Βήμα 04: Υπολογισμός προσαρμοσμένου ισοζυγίου βιβλίου μετρητών

Σε αυτό το σημείο, θα υπολογίσουμε το προσαρμοσμένο Βιβλίο ταμείου ισορροπία.

• Πρώτον, συμπεριλάβετε τα δεδομένα όπως Λείπουν αποδείξεις και Τόκοι που εισπράχθηκαν κάτω από Προσθέστε .
• Στη συνέχεια, εισαγάγετε τα δεδομένα όπως Τραπεζικά τέλη και Ακάλυπτες επιταγές κάτω από Αφαίρεση .

• Στη συνέχεια, εισαγάγετε τον ακόλουθο τύπο στο κελί J12 .

Στην περίπτωση αυτή, τα κύτταρα J5 , J7 , J8, J10, J11, και J12 υποδεικνύουν το Μη προσαρμοσμένο υπόλοιπο κλεισίματος , Λείπουν αποδείξεις, εισπραχθέντες τόκοι, τραπεζικά τέλη, ακάλυπτες επιταγές , και Προσαρμοσμένο υπόλοιπο κλεισίματος αντίστοιχα.

⭐ Βήμα 05: Αντιστοιχίστε τα προσαρμοσμένα υπόλοιπα για να κάνετε την τραπεζική συμφωνία

Τέλος, σε αυτό το βήμα αντιστοιχίστε τα προσαρμοσμένα υπόλοιπα κλεισίματος για να ολοκληρώσετε Τραπεζική συμφωνία Στο ακόλουθο στιγμιότυπο οθόνης, βλέπουμε και τα δύο υπόλοιπα για τα Τραπεζική κατάσταση και Βιβλίο ταμείου αγώνα.

Συμπέρασμα

Σε αυτό το άρθρο, είδαμε το 5 βήματα της πώς να κάνετε συμφιλίωση τραπεζών στο Excel Τέλος, ελπίζω να βρήκατε αυτό που ψάχνατε από αυτό το άρθρο. Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, παρακαλώ γράψτε ένα σχόλιο παρακάτω. Επίσης, αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα άρθρα όπως αυτό, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. ExcelWIKI .