Minsan, maaaring kailanganin mong gawin ang Bank Reconciliation upang pamahalaan ang iyong kalagayan sa pananalapi. Sa Microsoft Excel, maaari mong gawin ang Bank Reconciliation nang maramihan at sa loob ng ilang segundo. Ipinapakita ng artikulong ito kung paano gawin ang bank reconciliation sa Excel na may mga madaling hakbang.

I-download ang Practice Workbook

Maaari mong i-download ang practice workbook mula sa link sa ibaba.

Ano ang Bank Reconciliation? Ang

Bank Reconciliation ay isang proseso upang itugma ang iyong Cash Book na balanse sa pagsasara ng Bank Statement para sa isang tiyak na yugto ng panahon. Sa maraming sitwasyon, maaaring mawalan ng data ang mga bangko tulad ng natitirang tseke, mga deposito sa transit, mga deposito sa understating atbp. sa Bank Statement . Gayundin, maaari kang makaligtaan ng data tulad ng bounce na tseke, nawawalang mga resibo, mga bayarin sa bangko, natanggap na interes atbp. sa iyong Cash Book . Bukod dito, maaaring may ilang mga error sa iyong bahagi o bahagi ng bangko. Kaya, ngayon ay nagsasagawa kami ng Bank Reconciliation upang tumugma sa mga pagsasara ng balanse na isinasaalang-alang ang lahat ng mga salik na ito.

5 Hakbang sa Paggawa ng Bank Reconciliation sa Excel

Ipagpalagay natin na mayroon kang Bank Statement at isang Cash Book gaya ng ipinapakita sa ibaba. Dito, makikita natin na hindi tumutugma ang mga closing balance. Kaya, gusto mong gawin ang Bank Reconciliation . Sa Microsoft Excel, madali mong magagawa ang Bank Reconciliation . Ngayon, sundin ang mga hakbangnabanggit sa ibaba para gawin Bank Reconciliation sa Excel.

Hindi pa banggitin na ginamit namin ang Microsoft Bersyon ng Excel 365 para sa artikulong ito, maaari kang gumamit ng anumang iba pang bersyon ayon sa iyong kaginhawahan.

⭐ Hakbang 01: Alamin ang Mga Hindi Tugma sa Bank Statement at Cash Book

Sa hakbang na ito, gagamitin muna natin ang MATCH function para malaman kung alin sa Transaction ID ang tumutugma sa Bank Statement at ang Cash Aklat . Pagkatapos, gagamitin namin ang Pag-uri-uriin & I-filter ang feature para malaman ang mga hindi pagkakatugma sa parehong Bank Statement at Cash Book .

• Una, kunin ang Kasaysayan ng Transaksyon mula sa Bank Statement at kopyahin ito sa isa pang blangkong sheet.
• Pagkatapos, piliin ang cell H5 at ipasok ang sumusunod na formula.

Sa kasong ito, ang mga cell H5 at C5 ay ang unang cell ng column Tugma at Transaction ID . Gayundin, ang Cash Book ay ang pangalan ng worksheet na naglalaman ng Cash Book .

• Susunod, i-drag ang Fill Handle para sa iba pa ng mga cell.

Sa ngayon, gagamitin namin ang Pagbukud-bukurin & I-filter ang para malaman ang hindi pagkakatugma ng Bank Statement sa Cash Book .

• Sa puntong ito, pumunta sa Data tab.
• Pagkatapos, i-click ang Filter .

• Pagkatapos, i-click ang arrow mag-sign inang column heading Tugma .
• Pagkatapos noon, piliin lamang ang #N/A .
• Bukod dito, i-click ang OK .

• Sa kalaunan, makukuha mo ang mga hindi pagkakatugma sa Bank Statement kasama ang Cash Mag-book .

• Sa ngayon, kunin ang Kasaysayan ng Transaksyon mula sa Cash Book at kopyahin ito sa isa pang blangkong sheet.
• Pagkatapos, piliin ang cell H5 at ipasok ang sumusunod na formula.

Sa kasong ito, ang mga cell H5 at C5 ay ang mga unang cell sa column na Tugma at Transaction ID ayon sa pagkakabanggit. Gayundin, ang Bank Statement ay ang pangalan ng worksheet na naglalaman ng Cash Book .

• Susunod, i-drag ang Fill Handle para sa iba pa ng mga cell.

• Pagkatapos, Pagbukud-bukurin & I-filter ang ang data tulad ng ipinapakita sa itaas upang malaman ang mga hindi pagkakatugma sa Cash Book sa Bank Statement .

Magbasa Pa: Pag-automate ng Bank Reconciliation sa Excel Macros

⭐ Hakbang 02: Gumawa ng Bank Reconciliation Template sa Excel

Sa ito hakbang, gagawa kami ng Bank Reconciliation Template sa Excel. Maaari kang gumawa ng template gaya ng ipinapakita sa screenshot sa ibaba nang mag-isa o maaari mong i-download ang workbook ng pagsasanay at makuha ang template na ito.

Mga Katulad na Pagbasa

• Paano I-reconcile ang Data sa Excel (4 EasyMga Paraan)
• Paano I-reconcile ang Data sa 2 Excel Sheet (4 na Paraan)
• Paano Gumawa ng Party Ledger Reconciliation Format sa Excel

⭐ Hakbang 03: Compute Adjusted Bank Statement Balance

Ngayon, kukuwentahin namin ang adjusted Bank Statement na balanse.

• Una, isama ang data tulad ng Deposit in Transit sa ibaba Idagdag .
• Susunod, ilagay ang data tulad ng Mga Outstanding Cheque sa ibaba Bawasin .

• Pagkatapos, ipasok ang sumusunod na formula sa cell E12 .

Sa kasong ito, ang mga cell E5 , E7 , E10, at E12 ipahiwatig ang Hindi Naayos na Balanse sa Pagsasara , Deposito sa Pagsakay , Natitirang Tsek, at Nakaayos na Balanse sa Pagsasara ayon.

⭐ Hakbang 04: Kalkulahin ang Naayos na Balanse sa Cash Book

Sa puntong ito, kakalkulahin namin ang na-adjust na Cash Book na balanse.

• Una, isama ang data tulad ng Mga Nawawalang Resibo at Natanggap na Interes sa ibaba Magdagdag .
• Pagkatapos, ipasok ang data tulad ng Bank Fees at Bounced Cheques sa ibaba Bawasin .

• Pagkatapos, ipasok ang sumusunod na formula sa cell J12 .

Sa kasong ito, ang mga cell J5 , J7 , J8, J10, J11, at Isinasaad ng J12 ang Hindi Nabagong Balanse sa Pagsasara , Mga Nawawalang Resibo, Natanggap na Interes, Bayarin sa Bangko,Mga Bounce na Cheque , at Isinasaayos na Balanse sa Pagsasara ayon.

⭐ Hakbang 05: Itugma ang Mga Naayos na Balanse sa Paggawa ng Bank Reconciliation

Sa wakas, sa hakbang na ito ay tumugma sa Mga Isinasaayos na Balanse sa Pagsasara upang matapos ang Pagkakasundo sa Bangko . Sa sumusunod na screenshot, makikita natin ang parehong balanse para sa Bank Statement at Cash Book na tugma.

Konklusyon

Sa artikulong ito, nakita namin ang 5 na mga hakbang ng paano gawin ang bank reconciliation sa Excel . Panghuli ngunit hindi bababa sa, inaasahan kong natagpuan mo ang iyong hinahanap mula sa artikulong ito. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring mag-drop ng komento sa ibaba. Gayundin, kung gusto mong magbasa ng higit pang mga artikulo tulad nito, maaari mong bisitahin ang aming website ExcelWIKI .