گاهی اوقات، ممکن است لازم باشد سازگاری بانک را برای مدیریت شرایط مالی خود انجام دهید. در مایکروسافت اکسل، می توانید سازگاری بانک را به صورت انبوه و در عرض چند ثانیه انجام دهید. این مقاله نحوه انجام تسویه حساب بانکی را در اکسل با مراحل آسان نشان می دهد.

دانلود کتاب تمرین تمرین

می توانید کتاب تمرین تمرین را از لینک زیر دانلود کنید.

تطبیق بانکی چیست؟

سازگاری بانک فرآیندی است برای تطبیق موجودی پایانی دفتر نقدی با موجودی پایانی صورت‌حساب بانکی برای مدت زمان معین. در بسیاری از موارد، بانک‌ها ممکن است داده‌هایی مانند چک معوق، سپرده‌های در حال انتقال، سپرده‌های کم‌ارزیابی و غیره را در صورت‌حساب بانکی از دست بدهند. همچنین، ممکن است اطلاعاتی مانند چک برگشتی، رسیدهای مفقود، کارمزدهای بانکی، سود دریافتی و غیره را در کتاب نقدی خود از دست بدهید. علاوه بر این، ممکن است برخی از اشتباهات از طرف شما یا بانک وجود داشته باشد. بنابراین، اکنون سازگار بانکی را برای مطابقت با مانده های پایانی با در نظر گرفتن همه این عوامل انجام می دهیم.

5 مرحله برای انجام تطبیق بانکی در اکسل

فرض کنیم <1 دارید>صورت‌حساب بانکی و دفتر نقدی همانطور که در زیر نشان داده شده است. در اینجا، می‌توانیم ببینیم که مانده‌های پایانی مطابقت ندارند. بنابراین، شما می خواهید سازگاری بانکی را انجام دهید. در مایکروسافت اکسل، به راحتی می توانید سازگاری بانکی را انجام دهید. حال، مراحل را دنبال کنیددر زیر برای انجام تطبیق بانک در اکسل ذکر شده است.

ناگفته نماند که ما از Microsoft استفاده کرده ایم. نسخه Excel 365 برای این مقاله، می توانید از هر نسخه دیگری بنا به راحتی خود استفاده کنید.

⭐ مرحله 01: عدم تطابق را در صورتحساب بانکی و کتاب نقدی پیدا کنید

در این مرحله، ابتدا از تابع MATCH استفاده خواهیم کرد تا بفهمیم کدام یک از شناسه تراکنش در صورت‌حساب بانکی و نقدی مطابقت دارد. کتاب . سپس از Sort & ویژگی را فیلتر کنید تا عدم تطابق را در صورت‌حساب بانکی و دفتر نقدی پیدا کنید.

• ابتدا، تاریخچه تراکنش‌ها را انتخاب کنید از صورت حساب بانکی و آن را در یک صفحه خالی دیگر کپی کنید.
• سپس، سلول H5 را انتخاب کرده و فرمول زیر را وارد کنید.

در این مورد، سلول‌های H5 و C5 اولین سلول ستون تطابق <11 هستند>و شناسه تراکنش . همچنین، کتاب نقدی نام کاربرگ است که حاوی کتاب نقدی است.

• بعد، دستگاه پر کردن را برای بقیه بکشید. از سلول ها.

در حال حاضر، ما از Sort & برای یافتن عدم تطابق صورت حساب بانکی با دفتر نقدی را فیلتر کنید.

• در این مرحله، به داده بروید تب .
• سپس، روی فیلتر کلیک کنید.

• سپس، روی فلش کلیک کنید ورودعنوان ستون Match .
• پس از آن، فقط #N/A را انتخاب کنید.
• در نتیجه، <1 را کلیک کنید>OK .

• در نهایت، عدم تطابق را در صورت حساب بانکی با نقد دریافت خواهید کرد. کتاب .

• در حال حاضر، تاریخچه تراکنش را از کتاب نقدی بردارید و آن را در یک صفحه خالی دیگر کپی کنید.
• سپس، سلول H5 را انتخاب کنید و فرمول زیر را وارد کنید.

در این مورد، سلول‌های H5 و C5 به ترتیب اولین سلول‌های ستون Match و Transaction ID هستند. همچنین، صورت حساب بانکی نام کاربرگ است که حاوی کتاب نقدی است.

• بعد، پر کردن دستگیره را برای بقیه بکشید. از سلول ها.

• متعاقبا، مرتب سازی & برای یافتن عدم تطابق دفتر نقدی با صورت حساب بانکی ، داده ها را همانطور که در بالا نشان داده شده است فیلتر کنید.

بیشتر بخوانید: اتوماسیون تطبیق بانک با ماکروهای اکسل

⭐ مرحله 02: ایجاد یک الگوی تطبیق بانک در اکسل

در این مرحله، ما یک سازگار بانکی الگو در اکسل می سازیم. می‌توانید به تنهایی یک الگو درست کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است یا می‌توانید کتاب تمرین تمرین را دانلود کنید و این الگو را دریافت کنید.

Readings مشابه

• نحوه تطبیق داده ها در اکسل (4 Easyراه ها)
• نحوه تطبیق داده ها در 2 برگه اکسل (4 روش)
• چگونه یک قالب تطبیق دفتر کل حزب در اکسل ایجاد کنیم

⭐ مرحله 03: محاسبه مانده صورت‌حساب بانکی تعدیل‌شده

اکنون، موجودی صورت‌حساب بانکی تعدیل‌شده را محاسبه می‌کنیم.

• ابتدا، داده‌هایی مانند سپرده در حمل و نقل را در زیر افزودن وارد کنید.
• بعد، داده‌هایی مانند چک‌های معوق را در زیر کسر کنید .

• سپس، فرمول زیر را در سلول E12 وارد کنید.

در این مورد، سلول های E5 ، E7 ، E10، و E12 به ترتیب موجودی بسته شدن تعدیل نشده ، سپرده انتقال ، چک معوق و تراز پایانی تعدیل شده را نشان دهید.

⭐ مرحله 04: محاسبه مانده کتاب نقدی تعدیل شده

در این مرحله، موجودی کتاب نقدی تعدیل شده را محاسبه می کنیم.

• ابتدا، داده هایی مانند رسیدهای گمشده و سود دریافتی<11 را وارد کنید> در زیر افزودن .
• سپس، داده هایی مانند کارمزدهای بانکی و چک های برگشتی را در زیر کسر وارد کنید.

• سپس، فرمول زیر را در سلول J12 وارد کنید.

در این مورد، سلول های J5 ، J7 ، J8، J10، J11، و J12 نشان دهنده تراز پایانی تعدیل نشده ، دریافت های مفقود، سود دریافتی، کارمزدهای بانکی،چک های برگشتی و تراز پایانی تعدیل شده به ترتیب.

⭐ مرحله 05: موجودی های تعدیل شده را برای انجام تطبیق بانکی مطابقت دهید

در نهایت، در این مرحله، مانده های بسته تعدیل شده را مطابقت دهید تا سازگاری بانک به پایان برسد. در اسکرین شات زیر، می‌توانیم هم موجودی صورت‌حساب بانکی و هم دفتر نقدی را مشاهده کنیم.

نتیجه‌گیری

در این مقاله، مراحل 5 نحوه انجام تسویه حساب بانکی در اکسل را مشاهده کردیم. آخرین اما نه کم اهمیت، امیدوارم آنچه را که به دنبال آن بودید از این مقاله پیدا کرده باشید. اگر سوالی دارید، لطفا در زیر نظر دهید. همچنین، اگر می‌خواهید مقالات بیشتری از این قبیل بخوانید، می‌توانید به وب‌سایت ما مراجعه کنید ExcelWIKI .