Včasih boste morda morali Usklajevanje bančnih računov za upravljanje svojega finančnega stanja. V programu Microsoft Excel lahko Usklajevanje bančnih računov množično in v nekaj sekundah. Ta članek prikazuje kako opraviti bančno uskladitev v Excelu z enostavnimi koraki.

Prenesi delovni zvezek za prakso

Vadbeni zvezek lahko prenesete s spodnje povezave.

Kaj je bančno usklajevanje?

Usklajevanje bančnih računov je postopek, ki se ujema z vašim Denarna knjiga zaključno bilanco z Bančni izpisek končnega stanja za določeno obdobje. V mnogih primerih lahko banke v evidenci izpustijo podatke, kot so neporavnani čeki, depoziti na poti, depoziti v podbilanci itd. Bančni izpisek Prav tako lahko v svojem računu pogrešate podatke, kot so odbitek čeka, manjkajoči prejemki, bančne provizije, prejete obresti itd. Denarna knjiga Poleg tega lahko pride do napak na vaši strani ali na strani banke. Usklajevanje bančnih računov za uskladitev končnih stanj ob upoštevanju vseh teh dejavnikov.

5 korakov za uskladitev bančnih računov v Excelu

Predpostavimo, da imate Bančni izpisek in Denarna knjiga kot je prikazano spodaj. Vidimo, da se končna stanja ne ujemajo. Usklajevanje bančnih računov . V programu Microsoft Excel lahko preprosto Usklajevanje bančnih računov . Zdaj sledite spodaj navedenim korakom in naredite Usklajevanje bančnih računov v Excelu.

Da ne omenjam, da smo uporabili Microsoft Excel 365 različica za ta članek, lahko pa uporabite katero koli drugo različico v skladu z vašim udobjem.

⭐ Korak 01: Ugotovite neusklajenosti v bančnem izpisku in blagajniški knjigi

V tem koraku bomo uporabili Funkcija MATCH najprej ugotovite, kateri od ID transakcije ujemanja v Bančni izpisek in Denarna knjiga . Nato bomo uporabili Razvrsti in filtriraj funkcijo za ugotavljanje neskladij v obeh Bančni izpisek in . Denarna knjiga .

• Najprej vzemite Zgodovina transakcij iz Bančni izpisek in ga kopirajte na drug prazen list.
• Nato izberite celico H5 in vstavite naslednjo formulo.

V tem primeru so celice H5 in . C5 so prva celica stolpca Tekma in . ID transakcije . Tudi, Denarna knjiga je ime delovnega lista, ki vsebuje Denarna knjiga .

• Nato povlecite Ročaj za polnjenje za preostale celice.

Zdaj bomo uporabili Razvrsti in filtriraj za ugotavljanje neskladij med Bančni izpisek z Denarna knjiga .

• Na tej točki pojdite v Podatki zavihek.
• Nato kliknite na Filter .

• Nato kliknite znak puščice v naslovu stolpca Tekma .
• Nato izberite samo #N/A .
• Zato kliknite V REDU .

• Sčasoma boste dobili neujemanja v Bančni izpisek z Denarna knjiga .

• Zdaj vzemite Zgodovina transakcij iz Denarna knjiga in ga kopirajte na drug prazen list.
• Nato izberite celico H5 in vstavite naslednjo formulo.

V tem primeru so celice H5 in . C5 so prve celice v stolpcu Tekma in . ID transakcije Prav tako, Bančni izpisek je ime delovnega lista, ki vsebuje Denarna knjiga .

• Nato povlecite Ročaj za polnjenje za preostale celice.

• Pozneje, Razvrsti in filtriraj podatkov, kot je prikazano zgoraj, da bi ugotovili neskladja v Denarna knjiga z Bančni izpisek .

Preberite več: Avtomatizacija bančnega usklajevanja z Excelovimi makri

⭐ Korak 02: Izdelajte predlogo za uskladitev bančnih računov v Excelu

V tem koraku bomo izdelali Usklajevanje bančnih računov Predloga v programu Excel. Predlogo, kot je prikazana na spodnji sliki zaslona, lahko pripravite sami ali pa prenesete delovni zvezek za vadbo in dobite to predlogo.

Podobna branja

• Kako uskladiti podatke v Excelu (4 preprosti načini)
• Kako uskladiti podatke v dveh Excelovih listih (4 načini)
• Kako v Excelu ustvariti obliko za uskladitev glavne knjige strank

⭐ Korak 03: Izračunajte prilagojeno stanje na bančnem izpisku

Zdaj bomo izračunali prilagojeno Bančni izpisek ravnotežje.

• Najprej vključite podatke, kot so Depozit v tranzitu pod Dodaj .
• Nato vstavite podatke, kot je Neporavnani čeki pod Odbitek .

• Nato v celico vstavite naslednjo formulo E12 .

V tem primeru so celice E5 , E7 , E10, in . E12 označujejo Neprilagojena končna bilanca , Depozit v tranzitu , Neplačani ček, in . Prilagojena končna bilanca oziroma.

⭐ Korak 04: Izračunajte prilagojeno stanje denarnih sredstev

Na tej točki bomo izračunali prilagojeno Denarna knjiga ravnotežje.

• Najprej vključite podatke, kot so Manjkajoči računi in . Prejete obresti pod Dodaj .
• Nato vstavite podatke, kot je Bančne provizije in . Izgubljeni čeki pod Odbitek .

• Nato v celico vstavite naslednjo formulo J12 .

V tem primeru so celice J5 , J7 , J8, J10, J11, in . J12 označujejo Neprilagojena končna bilanca , Manjkajoči računi, prejete obresti, bančne provizije, unovčeni čeki in Prilagojena končna bilanca oziroma.

⭐ Korak 05: Ujemanje prilagojenih stanj z bančno uskladitvijo

Na koncu v tem koraku uskladite prilagojene zaključne bilance, da končate Usklajevanje bančnih računov . Na naslednji sliki zaslona sta prikazana stanja za Bančni izpisek in . Denarna knjiga tekma.

Zaključek

V tem članku smo videli 5 koraki kako opraviti bančno uskladitev v Excelu . Nenazadnje upam, da ste v tem članku našli, kar ste iskali. Če imate kakršna koli vprašanja, vas prosimo, da jih komentirate spodaj. Če želite prebrati še več takšnih člankov, lahko obiščete našo spletno stran ExcelWIKI .