Понякога може да се наложи да направите Банково съгласуване да управлявате финансовото си състояние. В Microsoft Excel можете да Банково съгласуване в големи количества и за секунди. Тази статия демонстрира как да направите банково съгласуване в Excel с лесни стъпки.

Изтегляне на работна тетрадка за практика

Можете да изтеглите работната тетрадка за упражнения от връзката по-долу.

Какво представлява банковото съгласуване?

Банково съгласуване е процес, който съответства на вашия Касова книга крайното салдо с Банково извлечение В много случаи банките могат да пропуснат данни като непогасени чекове, транзитни депозити, депозити в недостиг и др. Банково извлечение Освен това може да пропуснете данни като неплатен чек, липсващи разписки, банкови такси, получени лихви и др. Касова книга . Освен това е възможно да има някои грешки от ваша страна или от страна на банката. Банково съгласуване да съответства на крайните салда, като се вземат предвид всички тези фактори.

5 стъпки за извършване на банково съгласуване в Excel

Да предположим, че имате Банково извлечение и Касова книга Както е показано по-долу. Тук виждаме, че крайните салда не съвпадат. Банково съгласуване . В Microsoft Excel можете лесно да Банково съгласуване . Сега следвайте стъпките, посочени по-долу, за да направите Банково съгласуване в Excel.

Да не говорим, че сме използвали Microsoft Excel 365 версия за тази статия, можете да използвате всяка друга версия според вашето удобство.

⭐ Стъпка 01: Установяване на несъответствия в банковия отчет и касовата книга

В тази стъпка ще използваме Функция MATCH първо да разберете коя от Идентификатор на транзакцията съвпадения в Банково извлечение и Касова книга . След това ще използваме Сортиране и филтриране за откриване на несъответствията в двете Банково извлечение и Касова книга .

• Първо, вземете История на транзакциите от Банково извлечение и го копирайте в друг празен лист.
• След това изберете клетка H5 и въведете следната формула.

В този случай клетките H5 и C5 са първата клетка на колоната Мач и Идентификатор на транзакцията . Също така, Касова книга е името на работния лист, който съдържа Касова книга .

• След това плъзнете Дръжка за пълнене за останалите клетки.

Сега ще използваме Сортиране и филтриране за да откриете несъответствията на Банково извлечение с Касова книга .

• В този момент отидете в Данни таб.
• След това щракнете върху Филтър .

• След това щракнете върху знака със стрелка в заглавието на колоната Мач .
• След това изберете само #N/A .
• Следователно, щракнете върху OK .

• В крайна сметка ще получите несъответствията в Банково извлечение с Касова книга .

• Точно сега вземете История на транзакциите от Касова книга и го копирайте в друг празен лист.
• След това изберете клетка H5 и въведете следната формула.

В този случай клетките H5 и C5 са първите клетки в колоната Мач и Идентификатор на транзакцията съответно. Също така, Банково извлечение е името на работния лист, който съдържа Касова книга .

• След това плъзнете Дръжка за пълнене за останалите клетки.

• Впоследствие, Сортиране и филтриране данните, както е показано по-горе, за да откриете несъответствията в Касова книга с Банково извлечение .

Прочетете още: Автоматизиране на банковото равнение с макроси на Excel

⭐ Стъпка 02: Изготвяне на шаблон за банково съгласуване в Excel

В тази стъпка ще направим Банково съгласуване Шаблон в Excel-а. Можете сами да направите шаблона, както е показано на снимката по-долу, или пък да изтеглите работната тетрадка за упражнения и да получите този шаблон.

Подобни четива

• Как да сверяваме данни в Excel (4 лесни начина)
• Как да съгласуваме данните в 2 листа на Excel (4 начина)
• Как да създадете формат за съгласуване на счетоводната книга на страните в Excel

⭐ Стъпка 03: Изчисляване на коригирания баланс на банковото извлечение

Сега ще изчислим коригираната стойност на Банково извлечение баланс.

• Първо, включете данните като Депозит при транзит под Добавяне на .
• След това вмъкнете данните по следния начин Неизплатени чекове под Приспадане .

• След това въведете следната формула в клетката E12 .

В този случай клетките E5 , E7 , E10, и E12 посочват Некоригирано крайно салдо , Депозит при транзит , Неизплатен чек, и Коригирано крайно салдо съответно.

⭐ Стъпка 04: Изчисляване на коригирания баланс на паричната книга

В този момент ще изчислим коригирания Касова книга баланс.

• Първо, включете данните като Липсващи разписки и Получени лихви под Добавяне на .
• След това вмъкнете данните по следния начин Банкови такси и Отказани чекове под Приспадане .

• След това въведете следната формула в клетка J12 .

В този случай клетките J5 , J7 , J8, J10, J11, и J12 посочват Некоригирано крайно салдо , Липсващи квитанции, получени лихви, банкови такси, отказани чекове , и Коригирано крайно салдо съответно.

⭐ Стъпка 05: Съпоставяне на коригираните салда за извършване на банково равнение

Накрая, в тази стъпка съпоставете коригираните крайни салда, за да завършите Банково съгласуване . На следващата снимка на екрана виждаме салдата за Банково извлечение и Касова книга мач.

Заключение

В тази статия видяхме 5 стъпки на как да направите банково съгласуване в Excel . Накрая, но не на последно място, се надявам да сте намерили това, което сте търсили от тази статия. Ако имате някакви въпроси, моля, напишете коментар по-долу. Също така, ако искате да прочетете още статии като тази, можете да посетите нашия уебсайт ExcelWIKI .