Terkadang, Anda mungkin perlu melakukan Rekonsiliasi Bank untuk mengelola kondisi keuangan Anda. Di Microsoft Excel, Anda dapat melakukan Rekonsiliasi Bank dalam jumlah besar dan dalam hitungan detik. bagaimana melakukan rekonsiliasi bank di Excel dengan langkah mudah.

Unduh Buku Kerja Praktik

Anda bisa mengunduh buku kerja latihan dari tautan di bawah ini.

Apa itu Rekonsiliasi Bank?

Rekonsiliasi Bank adalah proses untuk mencocokkan Buku Kas saldo penutupan dengan Laporan Bank Dalam banyak kasus, bank mungkin melewatkan data seperti cek yang beredar, deposito dalam perjalanan, deposito yang kurang, dll. dalam laporan keuangan. Laporan Bank Selain itu, Anda mungkin kehilangan data seperti cek yang terpental, kuitansi yang hilang, biaya bank, bunga yang diterima, dll. di dalam dokumen Anda. Buku Kas Selain itu, mungkin ada beberapa kesalahan baik dari pihak Anda maupun dari pihak bank. Jadi, sekarang kami melakukan Rekonsiliasi Bank untuk mencocokkan saldo penutupan dengan mempertimbangkan semua faktor ini.

5 Langkah untuk Melakukan Rekonsiliasi Bank di Excel

Mari kita asumsikan Anda memiliki Laporan Bank dan Buku Kas seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Di sini, kita bisa melihat bahwa saldo penutup tidak cocok. Jadi, Anda ingin melakukan Rekonsiliasi Bank Di Microsoft Excel, Anda dapat dengan mudah melakukan Rekonsiliasi Bank Sekarang, ikuti langkah-langkah yang disebutkan di bawah ini untuk melakukan Rekonsiliasi Bank di Excel.

Belum lagi bahwa kami telah menggunakan Microsoft Excel 365 untuk artikel ini, Anda dapat menggunakan versi lain sesuai dengan kenyamanan Anda.

⭐ Langkah 01: Cari tahu Ketidakcocokan dalam Laporan Bank dan Buku Kas

Pada langkah ini, kita akan menggunakan Fungsi MATCH pertama untuk mengetahui mana dari ID Transaksi pertandingan di Laporan Bank dan Buku Kas Kemudian, kita akan menggunakan Urutkan &; Saring untuk mengetahui ketidakcocokan di kedua Laporan Bank dan Buku Kas .

• Pertama, ambil Riwayat Transaksi dari Laporan Bank dan menyalinnya ke lembar kosong lainnya.
• Kemudian, pilih sel H5 dan masukkan rumus berikut ini.

Dalam hal ini, sel H5 dan C5 adalah sel pertama dari kolom Cocok dan ID Transaksi . juga, Buku Kas adalah nama lembar kerja yang berisi Buku Kas .

• Berikutnya, seret Isi Gagang untuk sel lainnya.

Sekarang, kita akan menggunakan Urutkan &; Saring untuk mengetahui ketidakcocokan dari Laporan Bank dengan Buku Kas .

• Pada titik ini, buka Data tab.
• Kemudian, klik pada Filter .

• Kemudian, klik pada tanda panah di judul kolom Cocok .
• Setelah itu, hanya pilih #N/A .
• Akibatnya, klik OK .

• Pada akhirnya, Anda akan mendapatkan ketidakcocokan dalam Laporan Bank dengan Buku Kas .

• Sekarang, ambil Riwayat Transaksi dari Buku Kas dan menyalinnya ke lembar kosong lainnya.
• Kemudian, pilih sel H5 dan masukkan rumus berikut ini.

Dalam hal ini, sel H5 dan C5 adalah sel pertama dalam kolom Cocok dan ID Transaksi masing-masing. Juga, Laporan Bank adalah nama lembar kerja yang berisi Buku Kas .

• Berikutnya, seret Isi Gagang untuk sel lainnya.

• Selanjutnya, Urutkan &; Saring data seperti yang ditunjukkan di atas untuk mengetahui ketidakcocokan dalam Buku Kas dengan Laporan Bank .

Baca selengkapnya: Otomatisasi Rekonsiliasi Bank dengan Excel Macro

⭐ Langkah 02: Buat Template Rekonsiliasi Bank di Excel

Pada langkah ini, kita akan membuat Rekonsiliasi Bank Anda dapat membuat templat seperti yang ditunjukkan pada tangkapan layar di bawah ini sendiri atau Anda dapat mengunduh buku kerja latihan dan mendapatkan templat ini.

Bacaan Serupa

• Cara Merekonsiliasi Data di Excel (4 Cara Mudah)
• Cara Mencocokkan Data dalam 2 Lembar Excel (4 Cara)
• Cara Membuat Format Rekonsiliasi Buku Besar Partai di Excel

⭐ Langkah 03: Hitung Saldo Laporan Bank yang Disesuaikan

Sekarang, kita akan menghitung penyesuaian Laporan Bank keseimbangan.

• Pertama, sertakan data seperti Deposit dalam Transit di bawah ini Tambahkan .
• Berikutnya, masukkan data seperti Cek yang belum dibayar di bawah ini Mengurangi .

• Kemudian, masukkan rumus berikut di sel E12 .

Dalam hal ini, sel E5 , E7 , E10, dan E12 menunjukkan Saldo Penutupan yang Belum Disesuaikan , Setoran dalam Transit , Cek yang belum dibayar, dan Saldo Penutupan yang Disesuaikan masing-masing.

⭐ Langkah 04: Hitung Saldo Buku Kas yang Disesuaikan

Pada titik ini, kita akan menghitung penyesuaian Buku Kas keseimbangan.

• Pertama, sertakan data seperti Kuitansi yang Hilang dan Bunga yang Diterima di bawah ini Tambahkan .
• Kemudian, masukkan data seperti Biaya Bank dan Cek yang Terpental di bawah ini Mengurangi .

• Kemudian, masukkan rumus berikut di sel J12 .

Dalam hal ini, sel J5 , J7 , J8, J10, J11, dan J12 menunjukkan Saldo Penutupan yang Belum Disesuaikan , Kuitansi yang Hilang, Bunga yang Diterima, Biaya Bank, Cek yang Terpental dan Saldo Penutupan yang Disesuaikan masing-masing.

⭐ Langkah 05: Cocokkan Saldo yang Disesuaikan untuk Melakukan Rekonsiliasi Bank

Terakhir, pada langkah ini cocokkan Saldo Penutupan yang Disesuaikan untuk menyelesaikan Rekonsiliasi Bank Dalam tangkapan layar berikut ini, kita bisa melihat kedua saldo untuk Laporan Bank dan Buku Kas cocok.

Kesimpulan

Dalam artikel ini, kita telah melihat 5 langkah-langkah bagaimana melakukan rekonsiliasi bank di Excel Terakhir, saya harap Anda menemukan apa yang Anda cari dari artikel ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan berikan komentar di bawah ini. Selain itu, jika Anda ingin membaca lebih banyak artikel seperti ini, Anda dapat mengunjungi situs web kami ExcelWIKI .