Kartais gali prireikti Banko sutikrinimas valdyti savo finansinę būklę. "Microsoft Excel" galite atlikti Banko sutikrinimas masiškai ir per kelias sekundes. Šiame straipsnyje demonstruojama. kaip atlikti banko sutikrinimą programoje "Excel paprastais žingsniais.

Atsisiųsti praktikos sąsiuvinį

Praktikos sąsiuvinį galite atsisiųsti iš toliau pateiktos nuorodos.

Kas yra banko sutikrinimas?

Banko sutikrinimas yra procesas, atitinkantis jūsų Pinigų knyga galutinį balansą su Banko išrašas tam tikro laikotarpio galutinį likutį. Daugeliu atvejų bankai gali praleisti tokius duomenis kaip neapmokėti čekiai, tranzitiniai indėliai, nepakankami indėliai ir kt. Banko išrašas Be to, galite nepastebėti tokių duomenų, kaip negrąžintas čekis, trūkstami kvitai, banko mokesčiai, gautos palūkanos ir pan. Pinigų knyga Be to, gali būti jūsų arba banko klaidų. Taigi, dabar atliekame Banko sutikrinimas suderinti galutinius likučius atsižvelgiant į visus šiuos veiksnius.

5 žingsniai, kaip atlikti banko sutikrinimą programoje "Excel

Tarkime, kad turite Banko išrašas ir Pinigų knyga kaip parodyta toliau. Čia matome, kad galutiniai likučiai nesutampa. Banko sutikrinimas . "Microsoft Excel" galite lengvai atlikti Banko sutikrinimas . Dabar atlikite toliau nurodytus veiksmus Banko sutikrinimas "Excel" programoje.

Jau nekalbant apie tai, kad naudojome "Microsoft Excel 365 versiją šiame straipsnyje, tačiau galite naudoti bet kurią kitą versiją, jei jums patogu.

⭐ 01 veiksmas: išsiaiškinkite banko išrašo ir kasos knygos neatitikimus

Šiame žingsnyje naudosime MATCH funkcija pirmiausia išsiaiškinti, kuris iš Sandorio ID atitinka Banko išrašas ir Pinigų knyga . Tada naudosime Rūšiuoti ir filtruoti funkcija, kad būtų galima nustatyti nesutapimus abiejuose Banko išrašas ir Pinigų knyga .

• Pirmiausia paimkite Sandorių istorija iš Banko išrašas ir nukopijuokite jį į kitą tuščią lapą.
• Tada pasirinkite langelį H5 ir įterpkite šią formulę.

Šiuo atveju ląstelės H5 ir C5 yra pirmasis stulpelio langelis Rungtynės ir Sandorio ID . Taip pat, Pinigų knyga yra darbalapio, kuriame yra Pinigų knyga .

• Tada vilkite Užpildymo rankena likusioms ląstelėms.

Dabar naudosime Rūšiuoti ir filtruoti išsiaiškinti nesutapimus Banko išrašas su Pinigų knyga .

• Šiuo metu eikite į Duomenys skirtukas.
• Tada spustelėkite Filtras .

• Tada spustelėkite rodyklės ženklą stulpelio antraštėje Rungtynės .
• Po to pasirinkite tik #N/A .
• Todėl spustelėkite GERAI .

• Galiausiai nesutapimai atsiras Banko išrašas su Pinigų knyga .

• Dabar imkite Sandorių istorija iš Pinigų knyga ir nukopijuokite jį į kitą tuščią lapą.
• Tada pasirinkite langelį H5 ir įterpkite šią formulę.

Šiuo atveju ląstelės H5 ir C5 yra pirmieji stulpelio langeliai Rungtynės ir Sandorio ID Taip pat, Banko išrašas yra darbalapio, kuriame yra Pinigų knyga .

• Tada vilkite Užpildymo rankena likusioms ląstelėms.

• Vėliau, Rūšiuoti ir filtruoti duomenis, kaip parodyta pirmiau, kad išsiaiškintumėte neatitikimus Pinigų knyga su Banko išrašas .

Skaityti daugiau: Banko sutikrinimo automatizavimas naudojant "Excel" makrokomandas

⭐ 02 žingsnis: sukurkite banko sutikrinimo šabloną "Excel" programoje

Šiame žingsnyje atliksime Banko sutikrinimas Šablonas "Excel" programoje. Toliau pateiktoje ekrano kopijoje parodytą šabloną galite pasidaryti patys arba galite atsisiųsti pratybų sąsiuvinį ir gauti šį šabloną.

Panašūs skaitiniai

• Kaip suderinti duomenis programoje "Excel" (4 paprasti būdai)
• Kaip suderinti duomenis 2 "Excel" lapuose (4 būdai)
• Kaip "Excel" programoje sukurti šalių knygos suderinimo formatą

⭐ 03 veiksmas: apskaičiuokite pakoreguotą banko išrašo balansą

Dabar apskaičiuosime pakoreguotą Banko išrašas balansas.

• Pirmiausia įtraukite tokius duomenis kaip Tranzitinis indėlis žemiau Pridėti .
• Tada įterpkite duomenis taip Neapmokėti čekiai žemiau Atskaitykite .

• Tada į ląstelę įterpkite šią formulę E12 .

Šiuo atveju ląstelės E5 , E7 , E10, ir E12 nurodyti Nekoreguotas galutinis likutis , Tranzitinis indėlis , Neapmokėtas čekis, ir Pakoreguotas galutinis likutis atitinkamai.

⭐ 04 veiksmas: apskaičiuokite pakoreguotą grynųjų pinigų balansą

Šiuo metu apskaičiuosime pakoreguotą Pinigų knyga balansas.

• Pirmiausia įtraukite tokius duomenis kaip Trūkstami kvitai ir Gautos palūkanos žemiau Pridėti .
• Tada įterpkite duomenis, pvz. Banko mokesčiai ir Neįvykdyti čekiai žemiau Atskaitykite .

• Tada į ląstelę įterpkite šią formulę J12 .

Šiuo atveju ląstelės J5 , J7 , J8, J10, J11, ir J12 nurodyti Nekoreguotas galutinis likutis , Trūkstami kvitai, gautos palūkanos, banko mokesčiai, apmokėti čekiai , ir Pakoreguotas galutinis likutis atitinkamai.

⭐ 05 veiksmas: suderinkite pakoreguotus likučius ir atlikite banko sutikrinimą

Galiausiai šiame etape suderinkite pakoreguotus galutinius likučius, kad užbaigtumėte Banko sutikrinimas . Toliau pateiktoje ekrano nuotraukoje matome abu likučius Banko išrašas ir Pinigų knyga rungtynės.

Išvada

Šiame straipsnyje matėme 5 žingsniai kaip atlikti banko sutikrinimą programoje "Excel . Galiausiai, bet ne mažiau svarbu, tikiuosi, kad šiame straipsnyje radote tai, ko ieškojote. Jei turite kokių nors klausimų, prašome parašyti komentarą žemiau. Be to, jei norite perskaityti daugiau panašių straipsnių, galite apsilankyti mūsų svetainėje ExcelWIKI .