Ponekad ćete možda morati obaviti usklađivanje banaka kako biste upravljali svojim financijskim stanjem. U Microsoft Excelu možete izvršiti Bankovno usklađivanje skupno i unutar nekoliko sekundi. Ovaj članak pokazuje kako izvršiti bankovno usklađivanje u Excelu uz jednostavne korake.

Preuzmite radnu bilježnicu za vježbu

Radnu bilježnicu za vježbu možete preuzeti s donje veze.

Što je Bank Reconciliation?

Bankovno usklađivanje je postupak za usklađivanje vašeg završnog stanja Knjige blagajne sa završnim stanjem Bankovnog izvoda za određeno vremensko razdoblje. U mnogim slučajevima, banke mogu propustiti podatke kao što su nepodmireni ček, depoziti u prijenosu, depoziti u podcjenjivanju itd. u Bankovnom izvodu . Također, u vašoj Knjizi blagajne možete propustiti podatke kao što su odbijeni čekovi, nedostajuće potvrde, bankovne naknade, primljene kamate itd. Štoviše, može doći do nekih pogrešaka s vaše ili sa strane banke. Dakle, sada izvodimo Bankovno usklađivanje kako bismo uskladili završna stanja uzimajući u obzir sve ove faktore.

5 koraka za izvođenje bankovnog usklađivanja u Excelu

Pretpostavimo da imate Bankovni izvod i Knjiga blagajne kao što je prikazano u nastavku. Ovdje možemo vidjeti da se završna stanja ne podudaraju. Dakle, želite napraviti usklađivanje banaka . U Microsoft Excelu možete jednostavno napraviti Bankovno usklađivanje . Sada slijedite korakedolje navedeno za obavljanje Bankovnog usklađivanja u Excelu.

Da ne spominjemo da smo koristili Microsoft Excel 365 verziju za ovaj članak, možete upotrijebiti bilo koju drugu verziju kako vam odgovara.

⭐ Korak 01: Pronađite nepodudarnosti u bankovnom izvodu i knjizi blagajne

U ovom koraku, prvo ćemo upotrijebiti FUNKCIJU MATCH kako bismo saznali koji od ID-a transakcije odgovara u Bankovnom izvodu i Gotovini Knjiga . Zatim ćemo koristiti Sortiraj & Filtrirajte značajku kako biste saznali nepodudarnosti u Bankovnom izvodu i Knjizi blagajne .

• Prvo uzmite Povijest transakcija iz Bankovnog izvoda i kopirajte ga na drugi prazan list.
• Zatim odaberite ćeliju H5 i umetnite sljedeću formulu.

U ovom slučaju ćelije H5 i C5 su prva ćelija stupca Podudaranje i ID transakcije . Također, Knjiga blagajne je naziv radnog lista koji sadrži Knjigu blagajne .

• Zatim povucite Ručku za popunjavanje za ostatak ćelija.

Trenutno ćemo koristiti Sortiraj & Filtrirajte kako biste saznali nepodudarnosti Bankovnog izvoda s Knjigom blagajne .

• U ovom trenutku idite na Podaci karticu.
• Zatim kliknite na Filter .

• Zatim kliknite na strelicu Prijaviti senaslov stupca Podudaranje .
• Nakon toga odaberite samo #N/A .
• Slijedom toga kliknite OK .

• Na kraju ćete dobiti nepodudaranja u Bankovnom izvodu s Gotovina Rezervirajte .

• Upravo sada uzmite Povijest transakcija iz Knjige blagajne i kopirajte ga na drugi prazan list.
• Zatim odaberite ćeliju H5 i umetnite sljedeću formulu.

U ovom slučaju ćelije H5 i C5 prve su ćelije u stupcu Podudaranje i ID transakcije odnosno. Također, Bankovni izvod je naziv radnog lista koji sadrži Knjigu blagajne .

• Zatim povucite Ručku za popunjavanje za ostatak stanica.

• Naknadno, Sortiraj & Filtrirajte podatke kao što je gore prikazano kako biste otkrili nepodudarnosti u Knjizi blagajne s Bankovnim izvodom .

Pročitajte više: Automatizacija bankovnog usklađivanja pomoću Excel makronaredbi

⭐ Korak 02: Napravite predložak bankovnog usklađivanja u Excelu

U ovom koraku, napravit ćemo predložak Bankovnog usklađivanja u Excelu. Možete sami izraditi predložak kao što je prikazano na slici ispod ili možete preuzeti radnu bilježnicu za vježbanje i dobiti ovaj predložak.

Slična čitanja

• Kako uskladiti podatke u Excelu (4 jednostavnoNačini)
• Kako uskladiti podatke u 2 Excel lista (4 načina)
• Kako stvoriti format usklađivanja glavne knjige stranke u Excelu

⭐ Korak 03: Izračunajte prilagođeno stanje bankovnog izvoda

Sada ćemo izračunati prilagođeno stanje bankovnog izvoda .

• Prvo uključite podatke poput Depozit u tranzitu ispod Dodaj .
• Zatim umetnite podatke poput Nepodmireni čekovi ispod Odbitak .

• Zatim umetnite sljedeću formulu u ćeliju E12 .

U ovom slučaju ćelije E5 , E7 , E10, i E12 navedite Neprilagođeni završni saldo , Polog u prijenosu , Nepodmireni ček i Prilagođeni završni saldo respektivno.

⭐ Korak 04: Izračunajte prilagođeno stanje blagajne

U ovom trenutku ćemo izračunati prilagođeno stanje blagajnice .

• Prvo uključite podatke kao što su Nedostajući računi i Primljene kamate ispod Dodaj .
• Zatim umetnite podatke poput Bankovne naknade i Odbijeni čekovi ispod Odbitak .

• Zatim umetnite sljedeću formulu u ćeliju J12 .

U ovom slučaju ćelije J5 , J7 , J8, J10, J11, i J12 ukazuje na Neprilagođeni završni saldo , Primici koji nedostaju, primljene kamate, bankovne naknade,Odbijeni čekovi i Prilagođeni završni saldo respektivno.

⭐ Korak 05: Uskladite prilagođena salda za bankovno usklađivanje

Konačno, u ovom koraku uskladite prilagođena završna stanja kako biste dovršili Bankovno usklađivanje . Na sljedećoj snimci zaslona možemo vidjeti da se oba stanja za Bankovni izvod i Knjigu blagajne podudaraju.

Zaključak

U ovom smo članku vidjeli 5 koraka kako napraviti bankovno usklađivanje u Excelu . Na kraju, ali ne manje važno, nadam se da ste u ovom članku pronašli ono što ste tražili. Ako imate pitanja, ostavite komentar ispod. Također, ako želite čitati više ovakvih članaka, možete posjetiti našu web stranicu ExcelWIKI .